近一月广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C019671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3355 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3528 |
3.82% |
| 2026-09-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3030 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3218 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3584 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3822 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3674 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3850 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3877 |
1.90% |
| 2026-09-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3618 |
0.68% |
| 2026-09-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3526 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3599 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4085 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4250 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4113 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3982 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3596 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3976 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3981 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3412 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3516 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3318 |
0.73% |
