近一月中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6195 |
-1.89% |
| 2025-12-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6501 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6509 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6525 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6691 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6667 |
-0.91% |
| 2025-12-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6819 |
2.14% |
| 2025-12-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6466 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6412 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6379 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6469 |
-4.97% |
| 2025-12-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7287 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7029 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7044 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7124 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7433 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7827 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7808 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7397 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7694 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7939 |
-0.95% |
