近一月中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-04-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1532 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1543 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1533 |
-2.75% |
| 2025-04-15 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1859 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1913 |
4.13% |
| 2025-04-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1440 |
3.99% |
| 2025-04-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1001 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0648 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0480 |
5.04% |
| 2025-04-07 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9977 |
-17.20% |
| 2025-04-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2050 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2151 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2189 |
5.22% |
| 2025-03-31 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1584 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1606 |
2.52% |
| 2025-03-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1321 |
6.99% |
| 2025-03-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0581 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0542 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0609 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0657 |
-4.22% |
| 2025-03-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1127 |
1.76% |
| 2025-03-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0935 |
2.23% |
