近一月中银港股通医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起C020398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7124 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7433 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7827 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7808 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7397 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7694 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7939 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8110 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8263 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8003 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7619 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7582 |
3.61% |
| 2025-11-21 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6970 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7705 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7570 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7714 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7960 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8270 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8251 |
4.52% |
| 2025-11-12 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7461 |
2.55% |
| 2025-11-11 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7026 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7104 |
1.69% |
