| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1617 |
2.66% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1574 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1612 |
-2.85% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1658 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1679 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1664 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1691 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1695 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1665 |
1.38% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1642 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1659 |
-3.92% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1724 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1755 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1753 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1733 |
3.35% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1675 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1716 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1707 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1657 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1680 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1684 |
-3.62% |
