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2025年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9338 3.70%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2807 3.51%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1768 3.51%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2648 3.50%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1790 3.47%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2031 3.45%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.2065 3.45%
001559 天弘医疗健康混合C 1.4576 3.06%
001558 天弘医疗健康混合A 1.5118 3.06%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1587 2.78%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1040 2.62%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1097 2.62%
017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0713 2.61%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0713 2.61%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1700 2.54%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1635 2.51%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1591 2.47%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1436 2.46%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 2.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 2.41%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1639 2.37%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1723 2.36%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1817 2.35%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1652 2.35%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2960 2.21%
008181 同泰慧利混合C 1.1248 2.15%
008180 同泰慧利混合A 1.1499 2.15%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5801 2.15%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5994 2.15%
010387 易方达医药生物股票A 0.8409 2.14%
010388 易方达医药生物股票C 0.8256 2.13%
006365 招商丰韵混合C 1.4748 2.13%
006364 招商丰韵混合A 1.5507 2.13%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2050 2.12%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2160 2.10%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.6604 2.09%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.6841 2.09%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7939 1.90%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8102 1.90%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2356 1.84%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2213 1.83%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3019 1.82%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5311 1.80%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4734 1.80%
018089 东财远见成长C 0.8084 1.78%
018088 东财远见成长A 0.8268 1.77%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6018 1.77%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1936 1.77%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9312 1.75%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5883 1.74%
015058 华夏高端制造混合C 1.1720 1.74%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3103 1.73%
000913 农银医疗保健股票 1.6899 1.72%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.0100 1.70%
002345 华夏高端制造混合A 1.1950 1.70%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7617 1.69%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2944 1.69%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7551 1.69%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0499 1.68%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0495 1.68%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2955 1.68%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2512 1.67%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2575 1.66%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6286 1.66%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3037 1.65%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4505 1.65%
005117 金信价值精选混合A 1.6124 1.64%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8018 1.64%
005118 金信价值精选混合C 1.3836 1.64%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8107 1.64%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3489 1.63%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4878 1.63%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8928 1.63%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8835 1.62%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3538 1.62%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0551 1.62%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3548 1.62%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0552 1.61%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7597 1.61%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7639 1.61%
013037 长城大健康混合A 0.9723 1.60%
013038 长城大健康混合C 0.9451 1.60%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 0.9899 1.59%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 0.9895 1.59%
009865 招商景气优选股票C 0.5729 1.58%
005894 华夏优势精选股票 1.1312 1.58%
008308 华夏见龙精选混合 1.2315 1.58%
009864 招商景气优选股票A 0.5945 1.57%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7234 1.56%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7486 1.56%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7596 1.56%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7134 1.55%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.3835 1.55%
008983 财通科技创新混合A 1.0404 1.54%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.3438 1.54%
008984 财通科技创新混合C 0.9996 1.54%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3181 1.53%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3138 1.53%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6764 1.53%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.8996 1.52%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2667 1.52%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2667 1.52%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9077 1.52%
006881 华宝大健康混合A 2.4185 1.51%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7383 1.51%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 0.8280 1.51%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7304 1.51%
018529 华宝大健康混合C 2.3864 1.51%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 0.8133 1.51%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6303 1.50%
159622 创新药ETF沪港深 1.0022 1.50%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7022 1.50%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0832 1.49%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7730 1.49%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6672 1.49%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7549 1.49%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7405 1.49%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0622 1.48%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7536 1.48%
015033 国联医药消费混合C 0.9440 1.47%
015032 国联医药消费混合A 0.9602 1.47%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8210 1.45%
006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9878 1.44%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0663 1.44%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0194 1.44%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0097 1.43%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.0063 1.43%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0579 1.43%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2138 1.42%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.2423 1.42%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1153 1.42%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0924 1.42%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2109 1.42%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0924 1.42%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8613 1.42%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2034 1.42%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8107 1.41%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7268 1.41%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1066 1.41%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6101 1.41%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.8007 1.40%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7189 1.40%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1490 1.40%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.1814 1.38%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1529 1.37%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5662 1.37%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.1742 1.37%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3925 1.37%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1590 1.36%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8898 1.36%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5617 1.36%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8634 1.36%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4165 1.36%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7120 1.36%
011289 上银医疗健康混合C 0.7241 1.36%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8510 1.36%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8927 1.36%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2656 1.35%
519678 银河消费混合A 1.7240 1.35%
011288 上银医疗健康混合A 0.7335 1.35%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4687 1.35%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4708 1.35%
015562 长城医疗保健混合C 3.0737 1.35%
000339 长城医疗保健混合A 3.1328 1.35%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1219 1.34%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.1276 1.34%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9547 1.34%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2661 1.34%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1276 1.34%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0523 1.34%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0525 1.34%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9458 1.34%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5452 1.34%
015668 银河消费混合C 1.6810 1.33%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5794 1.33%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5424 1.33%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4581 1.33%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4628 1.31%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6980 1.31%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4920 1.30%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9220 1.30%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9729 1.30%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4923 1.30%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5146 1.30%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6112 1.30%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2450 1.29%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.9685 1.29%
021309 鹏华创新医药混合C 1.2926 1.28%
021308 鹏华创新医药混合A 1.3021 1.28%
007005 中金新医药股票C 1.4564 1.28%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.4299 1.27%
006981 中金新医药股票A 1.4980 1.27%
007718 中银创新医疗混合A 1.9358 1.27%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9119 1.27%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3840 1.27%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3754 1.26%
010500 中银创新医疗混合C 1.9054 1.26%
006002 工银医药健康股票A 2.0795 1.26%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9065 1.26%
006003 工银医药健康股票C 1.9882 1.26%