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2025年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0720 3.67%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3217 3.60%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.3169 3.51%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.2114 3.49%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9833 3.48%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2592 3.46%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0924 3.43%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0963 3.35%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4778 3.34%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4746 3.34%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0729 3.32%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0730 3.31%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3572 3.30%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6624 3.29%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6499 3.27%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1009 3.23%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1019 3.22%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.0579 3.21%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0529 3.21%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.2507 3.21%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.1338 3.20%
006603 嘉实互融精选股票A 1.6262 3.19%
020232 嘉实互融精选股票C 1.6163 3.19%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4996 3.14%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5107 3.14%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.8626 3.13%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.1230 3.13%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.8475 3.13%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.1264 3.13%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9832 3.08%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9929 3.08%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5265 3.05%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5131 3.05%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1368 3.01%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1487 2.99%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1519 2.99%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1514 2.99%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1831 2.99%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1381 2.98%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.8400 2.90%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5923 2.89%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6006 2.89%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.7800 2.89%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8774 2.88%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0086 2.86%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0310 2.86%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9312 2.85%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6458 2.85%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3951 2.84%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5273 2.83%
022852 中航优选领航混合发起A 1.4407 2.82%
022853 中航优选领航混合发起C 1.4369 2.82%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9108 2.81%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7443 2.78%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9974 2.76%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6215 2.73%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6169 2.73%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0203 2.73%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0262 2.73%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7737 2.72%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9569 2.72%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9641 2.72%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.7713 2.71%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0516 2.71%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0541 2.70%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0454 2.69%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.2618 2.67%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2468 2.66%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.3369 2.66%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2468 2.66%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.3348 2.66%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.8664 2.63%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2712 2.62%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5048 2.62%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9821 2.61%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2751 2.61%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9867 2.61%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2733 2.60%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1532 2.59%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1565 2.59%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3992 2.57%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3576 2.55%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.3173 2.55%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3541 2.55%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.3304 2.55%
019783 华安健康主题混合A 1.1524 2.54%
008359 华安医疗创新混合A 1.0305 2.54%
019784 华安健康主题混合C 1.1435 2.53%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9257 2.53%
013483 华安医疗创新混合C 1.0083 2.53%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8009 2.50%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7963 2.48%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.1463 2.48%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.7341 2.48%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.8013 2.48%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8959 2.47%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9861 2.47%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0186 2.47%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4401 2.47%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8956 2.47%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4252 2.47%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4861 2.45%
019916 富国医药创新股票A 1.4286 2.45%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4453 2.44%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6816 2.44%
019917 富国医药创新股票C 1.4172 2.44%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4297 2.44%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4641 2.44%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7499 2.44%
513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.7274 2.44%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7778 2.43%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6584 2.43%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.8490 2.42%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6680 2.42%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6586 2.41%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5746 2.40%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5894 2.40%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5420 2.39%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2947 2.39%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4534 2.38%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.4046 2.38%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1601 2.38%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2883 2.38%
017900 鹏华医药科技股票C 1.2214 2.38%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.3990 2.37%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.4074 2.37%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3621 2.37%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3106 2.37%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.2252 2.36%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.9180 2.35%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9457 2.35%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3616 2.34%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9018 2.34%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7500 2.34%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1184 2.33%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9387 2.33%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8911 2.33%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1681 2.33%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0120 2.33%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3691 2.33%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9077 2.33%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1726 2.33%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9263 2.33%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9473 2.33%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8911 2.33%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7999 2.33%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.8508 2.33%
024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6482 2.32%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3240 2.32%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3010 2.32%
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3014 2.32%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.4885 2.32%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7941 2.32%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2941 2.32%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.4405 2.32%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3081 2.32%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8008 2.32%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6482 2.32%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8915 2.31%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3092 2.31%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0609 2.31%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8780 2.31%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3226 2.31%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.6929 2.31%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3173 2.31%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6892 2.31%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6329 2.31%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7031 2.31%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3000 2.31%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.8430 2.30%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0431 2.30%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2343 2.30%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5801 2.29%
010709 安信医药健康股票A 1.1528 2.29%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5832 2.29%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5928 2.29%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2271 2.29%
010710 安信医药健康股票C 1.1284 2.28%
007553 中信建投医改混合C 1.3646 2.28%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2709 2.27%
002408 中信建投医改混合A 1.6679 2.27%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3782 2.27%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3612 2.27%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2209 2.27%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3602 2.27%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4787 2.26%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3081 2.26%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2350 2.26%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3673 2.26%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3081 2.26%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2272 2.25%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4853 2.25%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0000 2.25%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7768 2.25%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2369 2.24%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.1120 2.24%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7897 2.24%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2293 2.23%
001900 诺安精选价值混合A 1.4004 2.23%
022150 诺安精选价值混合C 1.3932 2.23%