近一月中航优选领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航优选领航混合发起A022852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.8017 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.8237 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中航优选领航混合发起A |
1.8249 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.8231 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.7920 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.7985 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.8212 |
-2.38% |
| 2025-11-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.8646 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.8480 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.8581 |
1.83% |
| 2025-11-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.8247 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.7787 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.7292 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.7859 |
0.98% |
| 2025-11-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.7686 |
-1.57% |
| 2025-11-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.7963 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.8103 |
-2.99% |
| 2025-11-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.8645 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
中航优选领航混合发起A |
1.8630 |
5.13% |
| 2025-11-12 |
中航优选领航混合发起A |
1.7721 |
1.99% |
| 2025-11-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.7376 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.7515 |
3.03% |
