近一月中航优选领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航优选领航混合发起A022852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航优选领航混合发起A |
1.5553 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中航优选领航混合发起A |
1.5750 |
5.41% |
| 2026-09-11 |
中航优选领航混合发起A |
1.4942 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
中航优选领航混合发起A |
1.5383 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
中航优选领航混合发起A |
1.5695 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
中航优选领航混合发起A |
1.6017 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中航优选领航混合发起A |
1.6061 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
中航优选领航混合发起A |
1.6168 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
中航优选领航混合发起A |
1.6367 |
2.68% |
| 2026-09-02 |
中航优选领航混合发起A |
1.5940 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
中航优选领航混合发起A |
1.6013 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
中航优选领航混合发起A |
1.6138 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
中航优选领航混合发起A |
1.6311 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中航优选领航混合发起A |
1.6451 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
中航优选领航混合发起A |
1.6324 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
中航优选领航混合发起A |
1.6355 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
中航优选领航混合发起A |
1.6052 |
-5.66% |
| 2026-08-21 |
中航优选领航混合发起A |
1.6960 |
-5.94% |
| 2026-08-20 |
中航优选领航混合发起A |
1.7967 |
5.46% |
| 2026-08-19 |
中航优选领航混合发起A |
1.7036 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
中航优选领航混合发起A |
1.7643 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
中航优选领航混合发起A |
1.7848 |
0.50% |
