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2024年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0266 3.29%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0364 3.29%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.3906 2.90%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.3948 2.90%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3290 2.58%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3217 2.58%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9107 2.54%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.8988 2.53%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2664 2.53%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2741 2.53%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4306 2.52%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7184 2.41%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.7370 2.41%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1346 2.19%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1694 2.18%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1120 2.18%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2572 1.98%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2572 1.98%
016075 华夏智造升级混合A 0.7575 1.97%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7112 1.97%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7048 1.97%
016076 华夏智造升级混合C 0.7483 1.96%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.4600 1.92%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.4659 1.92%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.8504 1.90%
590005 中邮核心主题混合A 1.8180 1.85%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.8689 1.84%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.6295 1.83%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.6297 1.83%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1891 1.83%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0070 1.82%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1913 1.81%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0160 1.80%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.9224 1.75%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8815 1.75%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.8591 1.75%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.3761 1.73%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.3600 1.73%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3767 1.72%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8940 1.72%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9050 1.71%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2189 1.70%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0550 1.68%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6936 1.67%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0680 1.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.5319 1.66%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6847 1.65%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0515 1.64%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5567 1.64%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0457 1.63%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0841 1.60%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.0838 1.60%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0552 1.60%
007713 华富科技动能混合A 0.9733 1.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6025 1.58%
017968 华富科技动能混合C 0.9633 1.58%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.9890 1.57%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9256 1.57%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2708 1.56%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9921 1.56%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.0045 1.56%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2767 1.56%
590001 中邮核心优选混合A 0.9432 1.53%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2733 1.52%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8491 1.51%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4921 1.50%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4554 1.49%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4777 1.49%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.2037 1.48%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.4116 1.48%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.4046 1.48%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8211 1.48%
562360 银华中证机器人ETF 0.8929 1.48%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.2539 1.46%
015566 万家精选混合C 1.7467 1.46%
519185 万家精选混合A 1.7726 1.46%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.2562 1.45%
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8890 1.45%
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8902 1.45%
159551 国泰中证机器人ETF 1.0658 1.44%
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8922 1.43%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0031 1.42%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9804 1.41%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9591 1.41%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9831 1.41%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0081 1.41%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9660 1.41%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9485 1.41%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.1547 1.39%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.1531 1.39%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.1547 1.39%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.0029 1.37%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.0074 1.37%
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 0.9404 1.36%
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 0.9401 1.35%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.2708 1.34%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.2708 1.34%
021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 1.0331 1.32%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1694 1.32%
021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 1.0333 1.32%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1625 1.31%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0662 1.26%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1234 1.23%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4601 1.23%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9578 1.23%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1256 1.22%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9593 1.22%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.2546 1.22%
019151 东兴改革精选混合C 0.7460 1.22%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3826 1.22%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9173 1.22%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9173 1.22%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.2579 1.22%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.3180 1.20%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9023 1.20%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3721 1.20%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2293 1.19%
161129 易方达原油A类人民币 1.2184 1.19%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8895 1.19%
003321 易方达原油C类人民币 1.1689 1.19%
001708 东兴改革精选混合A 0.7690 1.18%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4892 1.18%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2396 1.18%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3684 1.18%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.1596 1.18%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.1638 1.18%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2051 1.18%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3634 1.18%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5858 1.17%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4722 1.17%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5530 1.17%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2249 1.17%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.3890 1.17%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5914 1.17%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5864 1.17%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4831 1.17%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3890 1.17%
000398 华富灵活配置混合A 0.7253 1.16%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2274 1.16%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4367 1.15%
160213 国泰纳斯达克100指数 9.0510 1.15%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3046 1.15%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7702 1.15%
513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.7353 1.15%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6913 1.15%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2379 1.15%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1711 1.15%
019198 华富灵活配置混合C 0.7219 1.15%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6642 1.14%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3377 1.14%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.6131 1.14%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7870 1.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0690 1.14%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.6049 1.14%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4541 1.14%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3377 1.14%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.5984 1.13%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4847 1.13%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0585 1.13%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0799 1.13%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7519 1.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 5.0910 1.11%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.6767 1.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.4909 1.11%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3987 1.11%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.4879 1.11%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3661 1.10%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9579 1.10%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2513 1.10%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1995 1.10%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6361 1.09%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3923 1.09%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2954 1.09%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3716 1.09%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8141 1.09%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8094 1.08%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6491 1.08%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.5187 1.08%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.4750 1.08%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8146 1.08%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4755 1.08%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7234 1.08%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4645 1.08%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1762 1.07%
012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1803 1.07%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3230 1.07%
003401 工银可转债债券 1.6659 1.07%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1716 1.07%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7135 1.07%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3266 1.07%
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1803 1.07%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7113 1.07%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3399 1.06%
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3388 1.06%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1686 1.06%
240022 华宝资源优选混合A 3.3250 1.06%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3394 1.06%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1687 1.06%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3340 1.06%
011068 华宝资源优选混合C 3.2750 1.05%