热搜: 纳斯达克指数 诺安先锋混合A 博时新兴成长混合 长城安心回报混合A

2024年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.7562 9.20%
002174 东方互联网嘉混合 1.4486 9.15%
001614 东方区域发展混合 1.4508 9.10%
400032 东方主题精选混合 1.1135 9.08%
009954 华银优选成长股票 1.1650 8.26%
011463 长城量化精选股票C 1.0885 8.20%
006926 长城量化精选股票A 1.1091 8.19%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0775 8.15%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0893 8.15%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.4162 7.88%
159692 证券ETF东财 1.4579 7.84%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.2033 7.83%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9391 7.81%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9359 7.79%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6935 7.77%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4879 7.68%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.4734 7.67%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.2269 7.67%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.3377 7.66%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3533 7.65%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.5368 7.65%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.6314 7.65%
512000 华宝券商ETF 1.2930 7.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.6385 7.65%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.4514 7.64%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.6489 7.64%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.4410 7.63%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.4328 7.63%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.3453 7.63%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2743 7.61%
160632 鹏华酒A 0.4289 7.60%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2917 7.60%
012043 鹏华酒C 0.7077 7.60%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.7714 7.53%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.7813 7.53%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.9377 7.53%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0745 7.51%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.4400 7.46%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3962 7.45%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.4400 7.45%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.2300 7.43%
016044 东财证券30C 1.4345 7.42%
012606 东财证券保险C 1.3054 7.42%
016043 东财证券30A 1.4456 7.42%
021844 东财证券保险E 1.3099 7.41%
012605 东财证券保险A 1.3227 7.41%
516860 博时金融科技ETF 1.4010 7.40%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3241 7.38%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2786 7.38%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6338 7.35%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.3004 7.34%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2941 7.33%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3295 7.30%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.3082 7.29%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.5206 7.27%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.5407 7.26%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3116 7.24%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2740 7.24%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2675 7.24%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.3111 7.24%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2806 7.23%
006098 华宝券商ETF联接A 1.8722 7.23%
007531 华宝券商ETF联接C 1.8327 7.23%
015741 东财品质生活优选A 0.8897 7.22%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.3721 7.22%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.4521 7.22%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3670 7.22%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.3764 7.22%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4578 7.22%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1430 7.21%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1331 7.21%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4209 7.20%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2650 7.20%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4894 7.20%
015742 东财品质生活优选C 0.8725 7.20%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3587 7.20%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.4691 7.20%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.5215 7.19%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4169 7.19%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0685 7.17%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3768 7.17%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.3691 7.16%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2545 7.12%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2477 7.12%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.4294 7.04%
001553 天弘中证证券保险C 1.2104 7.03%
001552 天弘中证证券保险A 1.2354 7.03%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.4230 7.03%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0759 7.00%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0853 7.00%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9279 6.98%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8855 6.98%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.5068 6.96%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0053 6.96%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2319 6.91%
013152 长信消费精选量化股票C 1.2158 6.90%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7912 6.77%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7381 6.72%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6520 6.69%
004937 中航混改精选混合C 1.0320 6.68%
004936 中航混改精选混合A 1.0555 6.67%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6897 6.63%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6941 6.59%
002512 长城久润混合A 0.9003 6.58%
017885 长城久润混合C 1.0942 6.57%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.9430 6.57%
510200 汇安上证证券ETF 1.4243 6.56%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.9319 6.56%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7647 6.55%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.4101 6.47%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4580 6.47%
003684 汇安丰融混合A 1.3870 6.42%
003685 汇安丰融混合C 1.3407 6.42%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9197 6.36%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9123 6.35%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7669 6.34%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7740 6.33%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7202 6.29%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4954 6.28%
510630 华夏消费ETF 1.0384 6.28%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.5039 6.28%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7153 6.27%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.3210 6.07%
009142 宏利价值长青混合C 0.7348 6.05%
671010 西部利得策略优选混合A 1.4920 6.04%
009141 宏利价值长青混合A 0.7443 6.04%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4600 6.03%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.1371 5.81%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1894 5.81%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1625 5.81%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.1234 5.80%
015361 西部利得新盈混合C 1.8440 5.79%
673050 西部利得新盈混合A 1.8660 5.78%
233008 大摩消费领航混合 0.8236 5.78%
159689 南方中证主要消费ETF 0.8587 5.75%
560680 广发中证主要消费ETF 0.9829 5.75%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6362 5.75%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6526 5.75%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9024 5.73%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3673 5.70%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3703 5.69%
159672 博时主要消费ETF 0.8557 5.69%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7666 5.69%
002621 中欧消费主题股票A 1.6444 5.64%
167301 方正富邦中证保险A 1.1230 5.64%
002697 中欧消费主题股票C 1.5873 5.64%
009940 格林稳健价值混合A 0.7500 5.63%
009941 格林稳健价值混合C 0.7379 5.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0600 5.59%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 2.0420 5.58%
018099 方正富邦中证保险C 1.1170 5.58%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1444 5.57%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0573 5.51%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0644 5.51%
008234 光大消费主题股票A 1.0948 5.49%
017870 光大消费主题股票C 1.0872 5.48%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9430 5.48%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.9290 5.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2040 5.43%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.4164 5.42%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.4364 5.42%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1341 5.40%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.1241 5.40%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1238 5.40%
011013 长城消费30股票A 0.5952 5.38%
011014 长城消费30股票C 0.5827 5.37%
001382 易方达国企改革混合 2.3740 5.37%
003190 创金合信消费主题股票A 2.0759 5.35%
003191 创金合信消费主题股票C 1.9860 5.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 8.6190 5.29%
012772 信澳精华配置混合C 0.9620 5.25%
013289 工银食品饮料混合A 0.7419 5.25%
013290 工银食品饮料混合C 0.7237 5.23%
610002 信澳精华配置混合A 0.9880 5.22%
007944 永赢乾元三年定开 0.9892 5.20%
005620 中欧品质消费股票A 1.1297 5.19%
005621 中欧品质消费股票C 1.0778 5.18%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.8094 5.14%
010197 易方达核心优势股票C 0.7463 5.13%
019819 长城品牌优选混合C 1.4393 5.13%
200008 长城品牌优选混合A 1.4488 5.13%
010196 易方达核心优势股票A 0.7576 5.12%
159758 华夏中证红利质量ETF 0.9636 5.12%
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.2768 5.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0340 5.08%
016541 交银启衡混合A 1.0774 5.06%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0365 5.06%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0901 5.06%
016542 交银启衡混合C 1.0608 5.06%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9362 5.04%
004189 华商消费行业股票 1.2274 5.04%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9489 5.04%
011893 易方达长期价值混合A 0.9487 5.03%
011894 易方达长期价值混合C 0.9360 5.02%
013882 交银品质升级混合C 1.4796 5.00%
005004 交银品质升级混合A 1.5813 5.00%
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 1.2378 4.98%
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 1.2274 4.98%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3786 4.96%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6173 4.93%