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2024年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 0.8848 3.97%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8892 3.96%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4412 3.91%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4492 3.89%
013841 银华集成电路混合C 0.7849 3.74%
013840 银华集成电路混合A 0.7889 3.73%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3856 3.27%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.7864 3.26%
007491 南方信息创新混合C 1.3346 3.26%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6659 3.26%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6721 3.26%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7888 3.25%
007490 南方信息创新混合A 1.3896 3.25%
010412 汇安均衡优选混合A 0.6802 3.25%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.7469 3.18%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.7530 3.18%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5851 3.17%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5792 3.15%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8021 3.14%
002251 华夏军工安全混合A 1.1910 3.12%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7954 3.12%
013566 华夏军工安全混合C 1.1730 3.08%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5927 3.06%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5960 3.04%
019571 诺安优化配置混合C 1.2619 3.00%
006025 诺安优化配置混合A 1.2660 3.00%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.7332 2.99%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.7269 2.97%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8412 2.95%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8440 2.94%
015059 华夏产业升级混合C 1.7928 2.92%
005774 华夏产业升级混合A 1.8181 2.92%
011377 创金合信积极成长股票A 0.7137 2.90%
011378 创金合信积极成长股票C 0.7015 2.90%
001760 嘉实创新成长混合 0.7960 2.84%
010751 宝盈优质成长混合A 0.4538 2.81%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0886 2.81%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1037 2.80%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3426 2.79%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4985 2.78%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3474 2.78%
010752 宝盈优质成长混合C 0.4475 2.78%
012568 天弘高端制造混合A 0.6933 2.77%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4934 2.77%
012569 天弘高端制造混合C 0.6850 2.76%
006366 兴业安保优选混合A 1.4989 2.74%
020107 兴业安保优选混合C 1.4963 2.74%
007872 金信稳健策略混合A 1.2288 2.74%
020436 金信稳健策略混合C 1.2291 2.73%
162717 广发成长新动能混合A 0.9527 2.72%
013711 广发成长新动能混合C 0.9442 2.72%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6031 2.71%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.5847 2.71%
018075 长盛航天海工混合C 1.2663 2.70%
000535 长盛航天海工混合A 1.2744 2.69%
519158 新华趋势领航混合 1.6297 2.63%
001040 新华策略精选股票A 1.0420 2.61%
018191 东财产业智选C 0.7661 2.60%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7965 2.60%
018190 东财产业智选A 0.7720 2.60%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7992 2.59%
018776 金信精选成长混合A 0.8950 2.59%
018777 金信精选成长混合C 0.8903 2.58%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5208 2.58%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5174 2.58%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.6856 2.57%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4710 2.57%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4450 2.56%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4842 2.56%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.6784 2.55%
005609 富国军工主题混合A 1.2567 2.54%
519087 新华优选分红混合A 0.5015 2.54%
001475 易方达国防军工混合A 1.1730 2.53%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.4803 2.53%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.4713 2.53%
004997 广发高端制造股票A 1.2703 2.52%
011113 富国军工主题混合C 1.2304 2.52%
010160 广发高端制造股票C 1.2514 2.51%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7748 2.50%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8636 2.50%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8688 2.50%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9687 2.50%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8156 2.50%
512670 鹏华中证国防ETF 0.5973 2.49%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5361 2.49%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8225 2.49%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.5647 2.49%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8465 2.48%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8177 2.47%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.5508 2.47%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6025 2.47%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6386 2.47%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8385 2.47%
015945 易方达国防军工混合C 1.1610 2.47%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6168 2.46%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8256 2.46%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6422 2.46%
011903 南方领航优选混合A 0.6398 2.45%
011904 南方领航优选混合C 0.6298 2.44%
016351 招商碳中和主题混合C 0.4988 2.44%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5042 2.42%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7290 2.39%
013872 招商能源转型混合C 0.5236 2.39%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7058 2.39%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7788 2.39%
013871 招商能源转型混合A 0.5338 2.38%
020469 长城半导体混合发起式A 1.0462 2.34%
020470 长城半导体混合发起式C 1.0437 2.33%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9360 2.30%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4089 2.28%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3920 2.28%
001702 东方创新科技混合 1.4759 2.28%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9490 2.26%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3967 2.25%
002615 中银颐利混合C 0.6810 2.25%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9600 2.24%
013618 华安大安全主题混合C 1.7840 2.23%
002614 中银颐利混合A 0.6880 2.23%
000690 前海开源大海洋混合 1.3780 2.23%
110005 易方达积极成长混合 0.4439 2.23%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.7651 2.23%
008997 同泰竞争优势混合A 0.7650 2.22%
008998 同泰竞争优势混合C 0.7522 2.21%
002181 华安大安全主题混合A 1.8120 2.20%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9280 2.20%
008181 同泰慧利混合C 0.9489 2.20%
008180 同泰慧利混合A 0.9663 2.20%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9810 2.19%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.6672 2.19%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.6833 2.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1290 2.17%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6578 2.17%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.0870 2.16%
001758 嘉实研究增强混合 1.1840 2.16%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0242 2.16%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0284 2.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1390 2.15%
004927 中航军民融合精选C 0.8941 2.14%
004926 中航军民融合精选A 0.9063 2.13%
512680 广发中证军工ETF 0.8996 2.12%
512660 国泰中证军工ETF 0.8768 2.12%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8338 2.11%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8275 2.11%
512560 易方达中证军工ETF 0.5311 2.11%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8720 2.11%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0354 2.09%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0964 2.09%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1210 2.09%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0875 2.08%
512810 华宝中证军工ETF 1.0068 2.08%
013842 银华新锐成长混合A 0.7253 2.07%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7308 2.07%
013843 银华新锐成长混合C 0.7121 2.06%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7332 2.06%
017766 华夏兴和混合C 2.6060 2.04%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.6819 2.04%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.6603 2.04%
519918 华夏兴和混合A 2.6270 2.02%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8583 2.01%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0575 2.01%
004698 博时军工主题股票A 1.1670 2.01%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0498 2.01%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8636 2.01%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8551 2.00%
000431 鹏华品牌传承混合 2.1400 2.00%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8660 2.00%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8660 2.00%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0710 2.00%
180031 银华中小盘混合 1.9970 1.99%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7950 1.99%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7467 1.98%
009859 银华乐享混合A 0.5299 1.98%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7522 1.98%
015687 银华乐享混合C 0.5255 1.98%
011592 博时军工主题股票C 1.1440 1.96%
013507 华安制造先锋混合C 2.1608 1.96%
006154 华安制造先锋混合A 2.1980 1.96%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8750 1.96%
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9430 1.95%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0530 1.94%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.7682 1.94%
005983 摩根核心精选股票A 1.0760 1.93%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0550 1.93%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7859 1.93%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.6877 1.93%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6335 1.93%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6456 1.93%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.7753 1.93%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8248 1.93%
017494 东方红多元策略混合C 1.7703 1.92%
910017 东方红多元策略混合A 1.8225 1.92%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7797 1.92%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7596 1.92%
014937 摩根核心精选股票C 1.0605 1.92%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5203 1.92%
010821 东方红多元策略混合B 1.7841 1.91%
001427 招商丰泽混合A 1.7090 1.91%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5284 1.91%
002389 招商安德灵活配置混合A 1.3840 1.91%
002777 招商安荣混合C 1.3782 1.91%