| 017521 |
富国北证50成份指数A |
0.9882 |
6.36% |
| 017522 |
富国北证50成份指数C |
0.9861 |
6.35% |
| 018114 |
鹏扬北证50成份指数A |
1.0705 |
6.18% |
| 018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0678 |
6.17% |
| 016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.1410 |
5.63% |
| 016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.1337 |
5.63% |
| 014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
0.9002 |
4.37% |
| 014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
0.8911 |
4.37% |
| 014273 |
广发北交所精选两年定开混合A |
0.9597 |
4.30% |
| 014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
0.9519 |
4.29% |
| 014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
0.8459 |
4.10% |
| 014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
0.8528 |
4.10% |
| 014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
0.9319 |
3.91% |
| 014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7322 |
3.42% |
| 014271 |
大成北交所两年定开混合A |
0.7382 |
3.42% |
| 014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.8939 |
3.01% |
| 014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.6485 |
2.63% |
| 014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
0.6406 |
2.63% |
| 014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
0.8633 |
2.21% |
| 014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
0.8721 |
2.20% |
| 001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1450 |
1.81% |
| 019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1441 |
1.81% |
| 005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6110 |
1.50% |
| 005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4084 |
1.49% |
| 005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6179 |
1.49% |
| 005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4130 |
1.47% |
| 017467 |
鑫元消费甄选混合发起A |
0.8587 |
1.11% |
| 017468 |
鑫元消费甄选混合发起C |
0.8564 |
1.10% |
| 009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.2281 |
1.08% |
| 290008 |
泰信发展主题混合 |
1.3460 |
1.05% |
| 020137 |
平安医疗健康混合C |
1.7414 |
1.00% |
| 003032 |
平安医疗健康混合A |
1.7412 |
1.00% |
| 014574 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
0.5477 |
0.98% |
| 014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.5437 |
0.97% |
| 012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
3.5247 |
0.93% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
3.5577 |
0.93% |
| 020079 |
金信民富债券C |
1.0091 |
0.91% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3790 |
0.88% |
| 290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.6310 |
0.87% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0263 |
0.83% |
| 011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.1690 |
0.83% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
1.0030 |
0.82% |
| 000220 |
富国医疗保健行业混合A |
3.2240 |
0.81% |
| 009162 |
富国医药成长30股票A |
0.8087 |
0.80% |
| 004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2146 |
0.77% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.5002 |
0.77% |
| 012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.4956 |
0.77% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
1.2898 |
0.76% |
| 159509 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
1.0102 |
0.76% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
0.1939 |
0.73% |
| 570006 |
诺德中小盘混合 |
0.8520 |
0.71% |
| 003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1443 |
0.70% |
| 017093 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 |
1.3757 |
0.69% |
| 019118 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 |
1.3805 |
0.69% |
| 018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2681 |
0.69% |
| 005176 |
富国精准医疗混合A |
2.2758 |
0.69% |
| 010159 |
中银医疗保健混合C |
2.2011 |
0.68% |
| 005689 |
中银医疗保健混合A |
2.2290 |
0.68% |
| 017091 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 |
1.3825 |
0.68% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
3.5790 |
0.65% |
| 004999 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.65% |
| 200006 |
长城消费增值混合A |
1.1594 |
0.62% |
| 019414 |
长城消费增值混合C |
1.1577 |
0.62% |
| 004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0129 |
0.59% |
| 004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9915 |
0.58% |
| 017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.3110 |
0.55% |
| 017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.3139 |
0.55% |
| 009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8372 |
0.54% |
| 009224 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8231 |
0.53% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.3872 |
0.53% |
| 017092 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1943 |
0.52% |
| 002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1710 |
0.52% |
| 006720 |
平安核心优势混合A |
1.5647 |
0.52% |
| 006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
1.5397 |
0.52% |
| 006721 |
平安核心优势混合C |
1.4986 |
0.52% |
| 001230 |
鹏华医药科技股票A |
1.1830 |
0.51% |
| 014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.5240 |
0.51% |
| 008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
0.9896 |
0.50% |
| 539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
2.0088 |
0.50% |
| 017900 |
鹏华医药科技股票C |
1.0000 |
0.50% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
3.0700 |
0.49% |
| 012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.9601 |
0.49% |
| 008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
0.9765 |
0.49% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
0.8615 |
0.48% |
| 513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.2470 |
0.48% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
4.8395 |
0.46% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
4.7803 |
0.46% |
| 513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.4931 |
0.46% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.1420 |
0.44% |
| 006194 |
鑫元核心资产C |
0.8746 |
0.44% |
| 015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.3930 |
0.43% |
| 006193 |
鑫元核心资产A |
0.9045 |
0.43% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.3970 |
0.43% |
| 001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
1.6320 |
0.43% |
| 004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
0.9523 |
0.42% |
| 004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
0.9819 |
0.42% |
| 016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.3864 |
0.41% |
| 163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
0.7400 |
0.41% |
| 513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3127 |
0.41% |
| 016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.3854 |
0.41% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
4.9310 |
0.41% |
| 159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3047 |
0.40% |
| 159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0864 |
0.40% |
| 159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
1.2369 |
0.40% |
| 018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.2426 |
0.39% |
| 159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9729 |
0.39% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6670 |
0.39% |
| 159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0525 |
0.39% |
| 013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1711 |
0.39% |
| 513390 |
博时纳斯达克100ETF |
1.2719 |
0.39% |
| 519171 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1818 |
0.39% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
3.8210 |
0.39% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
2.6152 |
0.38% |
| 018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.0301 |
0.38% |
| 018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.0315 |
0.38% |
| 018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.2411 |
0.38% |
| 016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
1.2613 |
0.38% |
| 016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.2545 |
0.38% |
| 159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2515 |
0.38% |
| 016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3300 |
0.38% |
| 016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.3243 |
0.37% |
| 017145 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.0141 |
0.37% |
| 012870 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) |
2.5904 |
0.37% |
| 014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
4.8550 |
0.37% |
| 008098 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C |
0.1373 |
0.37% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2898 |
0.37% |
| 008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
3.8160 |
0.37% |
| 270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
2.9470 |
0.37% |
| 513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4253 |
0.37% |
| 017144 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A |
1.0156 |
0.37% |
| 006881 |
华宝大健康混合A |
1.6934 |
0.36% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3588 |
0.36% |
| 018529 |
华宝大健康混合C |
1.6882 |
0.36% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1950 |
0.36% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1950 |
0.36% |
| 016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.0956 |
0.35% |
| 015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2118 |
0.35% |
| 015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2178 |
0.35% |
| 016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.0920 |
0.34% |
| 011306 |
富国低碳新经济混合C |
2.0930 |
0.34% |
| 013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0186 |
0.33% |
| 005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.7160 |
0.33% |
| 001985 |
富国低碳新经济混合A |
2.1280 |
0.33% |
| 012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2756 |
0.33% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
2.7550 |
0.33% |
| 012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2824 |
0.32% |
| 240020 |
华宝医药生物混合A |
3.1270 |
0.32% |
| 013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0089 |
0.32% |
| 019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1410 |
0.32% |
| 018036 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C |
1.1142 |
0.31% |
| 501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.1178 |
0.31% |
| 162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.2660 |
0.31% |
| 018725 |
长信汇智量化选股混合C |
1.0029 |
0.31% |
| 007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0846 |
0.31% |
| 007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0989 |
0.31% |
| 009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.2310 |
0.31% |
| 002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
0.30% |
| 018724 |
长信汇智量化选股混合A |
1.0029 |
0.30% |
| 006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.6721 |
0.30% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.6804 |
0.29% |
| 008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1391 |
0.29% |
| 000945 |
华夏医疗健康混合A |
1.7730 |
0.28% |
| 001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.1128 |
0.28% |
| 002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1340 |
0.27% |
| 005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7521 |
0.27% |
| 002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.0716 |
0.27% |
| 016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
0.9808 |
0.26% |
| 002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1630 |
0.26% |
| 164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
0.9821 |
0.26% |
| 005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6736 |
0.26% |
| 002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9801 |
0.25% |
| 012093 |
鹏华创新升级混合A |
0.9227 |
0.25% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.6933 |
0.25% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.6933 |
0.25% |
| 019054 |
富国价值成长混合A |
1.0019 |
0.24% |
| 009414 |
中银大健康股票A |
1.0863 |
0.24% |
| 010321 |
中银大健康股票C |
1.0732 |
0.24% |
| 015518 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.1704 |
0.24% |
| 012094 |
鹏华创新升级混合C |
0.9047 |
0.24% |
| 000946 |
华夏医疗健康混合C |
1.6960 |
0.24% |
