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2023年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3783 3.99%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7160 3.98%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9740 3.90%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2497 3.62%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3186 3.56%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1836 3.55%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3129 3.54%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4587 3.54%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4627 3.54%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3220 3.53%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2930 3.52%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3171 3.49%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3230 3.28%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6673 3.27%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6625 3.24%
001864 中海魅力长三角混合 2.5660 3.18%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2754 3.05%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2733 3.03%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.0797 3.00%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9887 2.94%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3976 2.94%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4420 2.93%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.0769 2.93%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1377 2.91%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4560 2.88%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2949 2.86%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0116 2.74%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0089 2.73%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7604 2.69%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8667 2.68%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7541 2.67%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8639 2.66%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8257 2.65%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8253 2.65%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9889 2.65%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9898 2.63%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5990 2.57%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6240 2.54%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0068 2.53%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6080 2.52%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0035 2.51%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7987 2.50%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7865 2.50%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2674 2.49%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.2124 2.49%
004726 先锋聚优A 1.1125 2.48%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2610 2.47%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2828 2.47%
004727 先锋聚优C 1.1369 2.47%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9193 2.47%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8737 2.47%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2926 2.47%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.8252 2.42%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6460 2.39%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6376 2.38%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6383 2.37%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5823 2.37%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0930 2.34%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0374 2.33%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.3770 2.31%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1897 2.30%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2567 2.30%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1838 2.29%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2482 2.29%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6670 2.29%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9448 2.28%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0024 2.28%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6460 2.27%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6650 2.26%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6569 2.26%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1768 2.26%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6569 2.26%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9140 2.25%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7160 2.25%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4290 2.24%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3290 2.24%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3489 2.23%
002910 易方达供给改革混合 2.7782 2.23%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3790 2.23%
002020 国都创新驱动 0.8710 2.23%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3286 2.22%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1878 2.22%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1619 2.21%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5044 2.21%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4820 2.20%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2738 2.20%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1868 2.20%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1774 2.19%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3457 2.19%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2689 2.19%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9672 2.13%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1678 2.13%
016590 富国汽车智选混合A 0.8688 2.12%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9588 2.12%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1687 2.12%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1815 2.11%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2048 2.11%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2108 2.11%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1762 2.09%
016591 富国汽车智选混合C 0.8634 2.09%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0862 2.06%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9916 2.06%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2470 2.05%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7490 2.04%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 2.04%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0176 2.03%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9912 2.03%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8090 2.02%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9905 2.02%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0183 2.02%
206002 鹏华精选成长混合A 2.1830 2.01%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9563 2.01%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1179 2.01%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.6417 2.00%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9220 1.99%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9537 1.99%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1341 1.98%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1205 1.98%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.6274 1.97%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5271 1.95%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7516 1.95%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5050 1.94%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7503 1.94%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5061 1.93%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9626 1.93%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9555 1.92%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5242 1.92%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1331 1.91%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8443 1.91%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8489 1.91%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5728 1.89%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9052 1.89%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5692 1.88%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.8993 1.88%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7110 1.86%
001869 招商制造业混合A 2.0220 1.86%
213003 宝盈策略增长混合 0.8049 1.86%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5870 1.86%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5940 1.85%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1324 1.85%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1276 1.84%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7896 1.84%
004569 招商制造业混合C 1.9340 1.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9293 1.82%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7823 1.82%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9326 1.81%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6920 1.81%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6920 1.81%
012319 东财消费电子增强A 0.6816 1.81%
012320 东财消费电子增强C 0.6776 1.80%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7624 1.79%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9548 1.78%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8785 1.78%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7586 1.77%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9496 1.76%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9920 1.74%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.6406 1.73%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9600 1.71%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6245 1.71%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9522 1.69%
016579 长安宏观策略混合C 1.3340 1.68%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8514 1.68%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8461 1.67%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9486 1.67%
740001 长安宏观策略混合A 1.3410 1.67%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1054 1.64%
398011 中海分红增利混合 0.6326 1.64%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6952 1.64%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5210 1.64%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6322 1.64%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6248 1.63%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6910 1.63%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7480 1.63%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7566 1.60%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6627 1.59%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7390 1.59%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1029 1.58%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6349 1.58%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5820 1.57%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1826 1.56%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8560 1.55%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8286 1.54%
005682 财通资管消费精选混合A 1.2881 1.54%
008277 财通资管行业精选混合 0.7965 1.53%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9025 1.53%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6201 1.52%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9130 1.52%
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.7430 1.51%
010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8895 1.51%
012123 招商金安成长严选混合 0.6198 1.51%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9068 1.51%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3470 1.51%
017041 富国碳中和混合A 0.9296 1.48%
000960 招商医药健康产业股票 1.9920 1.48%
017042 富国碳中和混合C 0.9262 1.47%
001702 东方创新科技混合 1.6600 1.45%
014352 东方创新成长混合A 0.8866 1.45%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1365 1.45%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7385 1.44%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0131 1.44%