热搜: 工银瑞信 港股开户 兴全趋势 广发科技先锋混合 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000906 广发全球精选美元现汇 0.3783 3.99%
270023 广发全球精选 2.7160 3.98%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2497 3.62%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4627 3.54%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4587 3.54%
161128 易标普信息科技人民币 3.3220 3.53%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.2930 3.52%
241001 华宝海外中国 1.3230 3.28%
001864 中海魅力长三角混合 2.5660 3.18%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3976 2.94%
160644 鹏华港美互联股票 0.9887 2.94%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1377 2.91%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4560 2.88%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.2949 2.86%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5990 2.57%
001668 汇添富全球互联混合 2.6240 2.54%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7987 2.50%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7865 2.50%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2674 2.49%
004726 先锋聚优A 1.1125 2.48%
004727 先锋聚优C 1.1369 2.47%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2926 2.47%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2828 2.47%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8737 2.47%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2610 2.47%
539001 建信全球机遇 1.9193 2.47%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6460 2.39%
270042 广发纳斯达克100指数 4.6376 2.38%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.5823 2.37%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6383 2.37%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.3770 2.31%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6670 2.29%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6569 2.26%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6569 2.26%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9140 2.25%
040046 华安纳斯达克100指数 4.7160 2.25%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.4290 2.24%
002020 国都创新驱动 0.8710 2.23%
002910 易方达供给改革混合 2.7782 2.23%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3489 2.23%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.5044 2.21%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4820 2.20%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3457 2.19%
100055 富国全球顶级消费品 2.0862 2.06%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2470 2.05%
539002 建信新兴市场 0.7510 2.04%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8090 2.02%
206002 鹏华精选成长 2.1830 2.01%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9220 1.99%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5050 1.94%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5061 1.93%
001869 招商制造业混合 2.0220 1.86%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5870 1.86%
163813 中银全球策略 0.7110 1.86%
213003 宝盈策略增长 0.8049 1.86%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5940 1.85%
004569 招商制造业混合C 1.9340 1.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9293 1.82%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6920 1.81%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6920 1.81%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9920 1.74%
740001 长安宏观策略 1.3410 1.67%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5210 1.64%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1054 1.64%
398011 中海分红增利 0.6326 1.64%
262001 景顺长城大中华 1.7480 1.63%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7566 1.60%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6627 1.59%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7390 1.59%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6349 1.58%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1029 1.58%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8560 1.55%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8286 1.54%
005682 财通资管消费精选混合 1.2881 1.54%
008277 财通资管行业精选混合 0.7965 1.53%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9025 1.53%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6201 1.52%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3470 1.51%
010506 东方红睿玺三年定开混合C 0.8895 1.51%
000960 招商医药健康产业股票 1.9920 1.48%
001702 东方创新科技混合 1.6600 1.45%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1365 1.45%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0131 1.44%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7385 1.44%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1172 1.43%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7356 1.43%
000739 平安大华新鑫先锋 2.2800 1.42%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.1950 1.39%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0916 1.37%
012617 东吴新经济混合C 0.8860 1.37%
580006 东吴新经济 0.8933 1.37%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0830 1.36%
457001 国富亚洲机会股票 1.1950 1.36%
006227 华宝科技先锋混合 1.0102 1.35%
010842 华宝科技先锋混合C 0.9992 1.35%
014589 招商成长先导股票A 0.9007 1.35%
014590 招商成长先导股票C 0.8919 1.33%
011462 东吴兴享成长混合C 0.7547 1.32%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2105 1.30%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2105 1.30%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7989 1.29%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7859 1.29%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9490 1.28%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9383 1.28%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5110 1.27%
008903 广发科技先锋混合 0.8054 1.26%
161122 易方达生物分级 0.6105 1.26%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7356 1.25%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2430 1.25%
004211 金鹰周期优选混合 0.7274 1.24%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6053 1.24%
015586 东方匠心优选混合A 0.9403 1.24%
080006 长盛环球行业精选 1.0620 1.24%
015587 东方匠心优选混合C 0.9362 1.22%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.8390 1.21%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3878 1.21%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3709 1.20%
011120 富国创新科技混合C 1.3560 1.19%
001708 东兴改革精选混合 0.7780 1.17%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2080 1.17%
005911 广发双擎升级混合 1.9320 1.17%
019151 东兴改革精选混合C 0.7770 1.17%
320006 诺安灵活配置 2.8460 1.17%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4340 1.16%
009314 广发双擎升级混合C 1.9072 1.16%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7082 1.16%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9337 1.16%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7122 1.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4121 1.16%
400032 东方主题精选混合 1.0940 1.16%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0150 1.15%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5520 1.15%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4035 1.15%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9337 1.15%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.3000 1.14%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.9533 1.14%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.3315 1.14%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.3456 1.14%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.3329 1.14%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 2.3110 1.14%
006251 银华兴盛股票 1.4033 1.13%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.3117 1.13%
011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9334 1.12%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.9322 1.12%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4786 1.12%
013001 广发盛泽一年持有混合C 0.9265 1.11%
018082 光大产业新动力混合C 0.9980 1.11%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8602 1.11%
002692 富国创新科技混合 1.3780 1.10%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0497 1.10%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7509 1.10%
217019 招商深证TMT50联接 1.6628 1.10%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.5843 1.10%
519056 海富通内需热点股票 2.2725 1.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1646 1.09%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0542 1.09%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6248 1.09%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7871 1.09%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1654 1.08%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.3890 1.07%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7534 1.07%
270021 广发聚瑞 3.5503 1.07%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.2182 1.06%
010026 广发聚瑞混合C 3.5101 1.06%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 1.06%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7149 1.06%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7524 1.05%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3408 1.05%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7099 1.05%
014954 信达澳银研究优选混合C 0.8470 1.05%
519011 海富通精选 0.5092 1.05%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2065 1.05%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9768 1.04%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7612 1.04%
090012 大成深证成长40联接 0.8750 1.04%
005368 富国清洁能源产业混合 1.3001 1.03%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3194 1.03%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1992 1.03%
519015 海富通精选二号 1.3180 1.03%
006250 上投摩根动力精选 2.1503 1.02%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2793 1.02%
002772 光大产业新动力混合 0.9960 1.01%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.1319 1.01%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9174 1.01%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.0797 1.00%
005967 鹏华创新驱动混合 1.2397 1.00%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9149 1.00%
000041 华夏全球精选 0.8879 0.99%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9210 0.99%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.0474 0.99%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7599 0.99%
001617 天弘中证电子指数A 1.1224 0.98%
002133 广发鑫益混合 1.9560 0.98%
002281 建信安心保本三号混合 1.7358 0.98%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4358 0.98%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2380 0.98%
519185 万家精选混合A 1.6217 0.98%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7149 0.97%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1417 0.97%
001618 天弘中证电子指数C 1.1018 0.96%