近一月鹏华睿进一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华睿进一年持有期混合A016818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9433 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9579 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9502 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9693 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9852 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9820 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9866 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9944 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9907 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9835 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0007 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9989 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0012 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9951 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9921 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9980 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0148 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0122 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
0.9983 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0175 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
鹏华睿进一年持有期混合A |
1.0172 |
1.37% |
