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2023年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3146 1.45%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3133 1.42%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2480 1.40%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2390 1.40%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1225 1.35%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3035 1.34%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3059 1.32%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1862 1.31%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1692 1.30%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9506 1.26%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9301 1.26%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5682 1.18%
017860 景顺长城致远混合A 0.9279 1.10%
017861 景顺长城致远混合C 0.9257 1.09%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1043 1.07%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7333 1.01%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7451 1.00%
290014 泰信现代服务业混合 2.0530 0.98%
001719 工银国家战略股票 2.1960 0.97%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2870 0.94%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5380 0.94%
007675 工银产业升级股票C 1.2756 0.91%
007674 工银产业升级股票A 1.3125 0.91%
290008 泰信发展主题混合 1.6850 0.90%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7375 0.89%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7454 0.88%
163208 诺安油气能源 1.0360 0.88%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4992 0.87%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.6190 0.87%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4940 0.86%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4320 0.85%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7937 0.85%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5460 0.85%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7156 0.85%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5550 0.84%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2648 0.84%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7920 0.83%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2670 0.83%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9081 0.82%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8924 0.82%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0808 0.80%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7716 0.80%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7743 0.79%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7355 0.79%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0804 0.79%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7312 0.79%
006810 泰康香港银行指数C 0.9143 0.78%
006809 泰康香港银行指数A 0.9299 0.78%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1869 0.78%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0199 0.77%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4350 0.77%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9751 0.75%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.8468 0.75%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6769 0.74%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.6154 0.74%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6644 0.73%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6412 0.69%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6386 0.69%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1489 0.68%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1475 0.68%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7235 0.67%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3281 0.66%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1398 0.65%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7537 0.65%
516690 银华中证细分化工产业主题ETF 0.6697 0.65%
516020 华宝化工ETF 0.7148 0.65%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6917 0.65%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0542 0.64%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0641 0.64%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1422 0.64%
015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.8288 0.63%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6701 0.63%
015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.8277 0.63%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6733 0.63%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8531 0.63%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8548 0.62%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7816 0.62%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.7269 0.62%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7848 0.62%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0275 0.61%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.9674 0.61%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8915 0.61%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7552 0.61%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0272 0.61%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6830 0.60%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7535 0.60%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7226 0.60%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0944 0.59%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7181 0.59%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0500 0.59%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6802 0.59%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1391 0.58%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.1253 0.58%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1254 0.58%
013342 工银核心机遇混合C 0.7807 0.58%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9689 0.57%
013341 工银核心机遇混合A 0.7895 0.57%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0162 0.57%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9989 0.57%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9645 0.57%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9982 0.56%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5640 0.55%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.2148 0.55%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.2281 0.55%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9979 0.55%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7661 0.54%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0212 0.54%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0376 0.54%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5501 0.53%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5510 0.53%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7597 0.53%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9239 0.51%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9162 0.50%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0070 0.50%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7960 0.47%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7859 0.47%
010273 嘉实价值长青混合A 0.8260 0.46%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7690 0.46%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7723 0.46%
513690 博时恒生高股息ETF 0.7567 0.45%
010274 嘉实价值长青混合C 0.8175 0.45%
519185 万家精选混合A 1.4406 0.45%
015566 万家精选混合C 1.4312 0.44%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8187 0.44%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8278 0.44%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.8029 0.44%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1408 0.43%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1408 0.43%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1720 0.43%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9620 0.42%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8547 0.42%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8599 0.42%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0722 0.42%
008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0716 0.42%
002877 华夏大中华信用债A 1.0060 0.40%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1765 0.40%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9991 0.40%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9529 0.40%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1765 0.40%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5718 0.39%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1862 0.38%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1862 0.38%
006396 长信双利优选混合E 1.4888 0.38%
070019 嘉实价值优势混合A 2.0910 0.38%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3310 0.38%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0800 0.38%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1333 0.38%
011518 嘉实价值臻选混合A 0.8106 0.38%
015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 0.8462 0.37%
519991 长信双利优选混合A 1.5045 0.37%
015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 0.8490 0.37%
008311 圆信永丰优选价值A 1.1814 0.36%
011068 华宝资源优选混合C 3.0960 0.36%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9989 0.36%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2611 0.36%
008312 圆信永丰优选价值C 1.1451 0.36%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2540 0.35%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9995 0.35%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.6855 0.35%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5561 0.35%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1776 0.35%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5158 0.35%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0565 0.35%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 0.9499 0.34%
512200 南方中证房地产ETF 0.6143 0.34%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1478 0.34%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0233 0.34%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0328 0.34%
006883 华泰保兴健康消费C 1.2822 0.33%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.6317 0.33%
006882 华泰保兴健康消费A 1.3229 0.33%
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5115 0.33%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6333 0.33%
290002 泰信先行策略混合 0.6340 0.33%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9471 0.32%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9677 0.32%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9692 0.32%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.6314 0.32%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6333 0.32%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9615 0.32%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6483 0.32%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.7788 0.32%
240022 华宝资源优选混合A 3.1260 0.32%
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.7354 0.31%
516360 华宝新材料ETF 0.8761 0.31%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2790 0.31%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1626 0.31%
012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 0.6379 0.31%
000824 圆信永丰双利A 0.8459 0.30%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7970 0.30%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9826 0.30%
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.7363 0.30%
012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 0.6400 0.30%
000825 圆信永丰双利C 0.8352 0.30%
002880 华夏大中华信用债C 1.0040 0.30%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7748 0.30%
017043 汇添富品质价值混合 1.0633 0.30%
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.7324 0.30%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.6589 0.30%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0105 0.29%