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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001628 招商体育文化休闲股票 1.9290 6.05%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9110 6.05%
002583 泰信行业精选混合C 2.1670 5.71%
290012 泰信行业精选混合A 2.1690 5.70%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8903 4.75%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8873 4.75%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0593 4.67%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5010 4.67%
160629 鹏华传媒分级 1.1200 4.67%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0655 4.67%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2948 4.35%
005585 银河文体娱乐混合 1.5252 4.22%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5146 4.22%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7910 4.22%
006887 诺德新生活混合A 1.2482 4.01%
006888 诺德新生活混合C 1.2482 4.01%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6624 3.99%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7770 3.55%
003513 中邮消费升级 1.3730 3.54%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0588 3.54%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0481 3.54%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7336 3.54%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8703 3.34%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.4140 3.20%
001534 华宝万物互联混合 1.3950 3.18%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.4390 3.18%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1049 3.15%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1345 3.14%
016463 华宝万物互联混合C 1.3900 3.12%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5473 3.09%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5465 3.09%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9500 3.04%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7431 3.01%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8075 2.96%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8055 2.95%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0346 2.90%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.5610 2.83%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5300 2.82%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5447 2.81%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1502 2.74%
590005 中邮核心主题 2.1240 2.71%
519005 海富通股票混合 1.3778 2.65%
320006 诺安灵活配置 3.1070 2.64%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0749 2.63%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0478 2.62%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0420 2.56%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0440 2.55%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6592 2.39%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6696 2.39%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1007 2.36%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0878 2.36%
001071 华安媒体互联网混合 3.4110 2.34%
009024 海富通科技创新混合C 1.1010 2.34%
009025 海富通科技创新混合A 1.1348 2.34%
400032 东方主题精选混合 1.4344 2.34%
013620 华安媒体互联网混合C 3.3820 2.33%
260117 景顺长城支柱产业 1.8060 2.32%
004211 金鹰周期优选混合 0.8169 2.28%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0646 2.27%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0728 2.26%
210009 金鹰核心资源 1.8070 2.26%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0566 2.25%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0556 2.25%
015586 东方匠心优选混合A 1.1324 2.24%
015587 东方匠心优选混合C 1.1302 2.23%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3831 2.21%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3814 2.20%
050022 博时回报灵活配置 1.8597 2.20%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1790 2.18%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1531 2.18%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1683 2.18%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.2469 2.18%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5516 2.17%
004809 前海联合润丰混合A 1.2749 2.07%
005935 前海联合润丰混合C 1.2478 2.06%
009062 财通智慧成长混合A 1.2805 2.04%
009063 财通智慧成长混合C 1.2500 2.04%
001167 金鹰科技创新股票 1.6590 2.03%
720001 财通价值动量 4.2430 2.00%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4524 1.97%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4164 1.97%
006127 华宝香港中小C 1.2485 1.96%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2718 1.96%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5685 1.94%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5629 1.94%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7020 1.92%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8479 1.92%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8393 1.92%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9320 1.90%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4190 1.87%
001614 东方区域发展混合 1.1797 1.87%
017612 宏利复兴混合C 1.4180 1.87%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2718 1.86%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2448 1.86%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9805 1.86%
740001 长安宏观策略 1.4850 1.85%
001613 长城久祥保本 1.1945 1.83%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1175 1.83%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1088 1.83%
017462 长城久祥混合C 1.1929 1.83%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3599 1.83%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0526 1.81%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0612 1.81%
001702 东方创新科技混合 2.1979 1.80%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0695 1.80%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5554 1.78%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8420 1.77%
378546 上投全球天然资源 0.9989 1.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3706 1.76%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2934 1.76%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1120 1.76%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0840 1.76%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0420 1.74%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6984 1.73%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0333 1.73%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8093 1.72%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6887 1.71%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8190 1.71%
001480 财通成长优选混合 2.0600 1.68%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0267 1.68%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0182 1.68%
000166 中海安鑫保本 1.3383 1.66%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0555 1.66%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0488 1.66%
000039 农银低估值高增长 3.8409 1.64%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8234 1.64%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8449 1.64%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7623 1.63%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8845 1.63%
014109 融通内需驱动混合C 2.6140 1.63%
161217 国投瑞银中证指数 1.3130 1.63%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0100 1.62%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2582 1.62%
000462 农银主题轮动混合 2.8060 1.61%
006281 万家人工智能混合A 2.3745 1.61%
014162 万家人工智能混合C 2.3495 1.61%
002293 南方益和保本 1.7466 1.60%
162102 金鹰中小盘精选 0.9467 1.60%
210002 金鹰红利价值混合A 2.5320 1.60%
161611 融通内需驱动 2.6310 1.58%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9680 1.58%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9563 1.58%
004703 南方兴盛混合 1.6180 1.57%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0380 1.57%
018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1.6180 1.57%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5877 1.57%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.1736 1.56%
690008 民生中证资源指数 1.0440 1.56%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8986 1.55%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.1312 1.55%
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.1095 1.55%
006401 先锋量化优选混合A 1.5288 1.54%
006402 先锋量化优选混合C 1.4850 1.54%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8317 1.54%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8606 1.53%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8443 1.53%
001239 长盛国企改革混合 0.4670 1.52%
006551 中庚价值领航混合 2.4388 1.52%
006603 嘉实互融精选股票 1.2691 1.52%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8753 1.52%
005669 前海开源公用事业股票 2.7391 1.51%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2955 1.50%
161628 融通军工分级 1.3024 1.50%
162411 华宝标普石油指数 0.7162 1.49%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2919 1.48%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7048 1.48%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2838 1.48%
290002 泰信先行策略 0.6843 1.48%
001468 广发改革混合 1.3130 1.47%
007674 工银产业升级股票A 1.4536 1.47%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.8048 1.46%
007460 华安成长创新混合A 2.3840 1.46%
007675 工银产业升级股票C 1.4158 1.46%
016099 华安成长创新混合C 2.3751 1.46%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9052 1.45%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1170 1.45%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4794 1.45%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4771 1.45%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7436 1.44%
501077 富国科创主题混合 1.7526 1.44%
002172 海富通新内需混合C 1.4777 1.43%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9232 1.43%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9374 1.43%
519130 海富通新内需 1.4033 1.43%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1460 1.42%
160125 南方中国中小盘指数 1.1054 1.42%
160620 鹏华资源分级 1.7830 1.42%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6153 1.42%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6153 1.42%
005228 添富港股通专注成长 0.7683 1.41%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3111 1.41%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6061 1.41%
001411 诺安创新驱动混合 1.1570 1.40%
006652 富国金融地产行业混合 1.3289 1.40%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.4820 1.39%
009487 光大瑞和混合C 0.8822 1.39%
240022 华宝兴业资源优选 3.2720 1.39%
006377 广发趋势动力混合 2.1262 1.38%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2946 1.38%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.2631 1.38%