热搜: 持有人 港股开户 中欧医疗健康混合A 华夏蓝筹 长信金利
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519601 海富通中国海外 1.2003 6.52%
519602 海富通大中华精选 0.8092 6.36%
005585 银河文体娱乐混合 1.1484 5.88%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.5806 5.87%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.5757 5.87%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1445 5.87%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5582 5.84%
006768 华安沪港深优选混合 1.0406 5.82%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2750 5.11%
001628 招商体育文化休闲股票 1.2820 5.08%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8866 4.96%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7420 4.95%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.7519 4.84%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2367 4.80%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0880 4.64%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0830 4.64%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9550 4.58%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9415 4.58%
007132 长城港股通混合 0.7432 4.47%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6270 4.36%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6565 4.21%
012189 华安优势龙头混合C 0.6685 4.18%
012188 华安优势龙头混合A 0.6717 4.17%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.3622 4.02%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6509 4.01%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.3708 4.01%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6687 3.92%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.6589 3.91%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.6560 3.91%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.6568 3.91%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9074 3.90%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7871 3.89%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7789 3.89%
001864 中海魅力长三角混合 2.4930 3.88%
005644 广发沪港深龙头混合 0.6996 3.88%
013488 长信多利混合C 1.5128 3.87%
015774 长信多利混合E 1.5197 3.86%
519959 长信多利混合 1.5233 3.86%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.0410 3.79%
000166 中海安鑫保本 1.0929 3.78%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.7082 3.77%
162717 广发睿吉定增混合 1.7093 3.77%
012411 海富通成长领航混合C 0.9500 3.76%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0789 3.75%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0597 3.75%
012410 海富通成长领航混合A 0.9569 3.75%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1257 3.71%
161606 融通行业景气 2.0220 3.69%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1047 3.68%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2140 3.67%
006127 华宝香港中小C 1.0873 3.67%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2884 3.63%
009277 融通行业景气混合C 1.9970 3.63%
006752 天弘港股通精选A 0.8846 3.58%
006753 天弘港股通精选C 0.8753 3.57%
007534 格林创新成长混合C 0.8409 3.55%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5180 3.55%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9280 3.54%
007533 格林创新成长混合A 0.8650 3.54%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5220 3.54%
006250 上投摩根动力精选 2.7659 3.53%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.7524 3.53%
004809 前海联合润丰混合A 1.0211 3.52%
005935 前海联合润丰混合C 1.0011 3.52%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6580 3.52%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4440 3.51%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1682 3.51%
002621 中欧消费主题股票A 1.9790 3.49%
002697 中欧消费主题股票C 1.9413 3.49%
519026 海富通中小盘 2.0161 3.49%
007110 国投瑞银港股通混合 0.7696 3.47%
379010 上投中小盘 2.7824 3.47%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9336 3.46%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.7633 3.46%
003684 汇安丰融混合A 1.4802 3.45%
003685 汇安丰融混合C 1.4336 3.45%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6233 3.44%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6314 3.42%
007875 国融融兴混合A 0.9387 3.42%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.7953 3.42%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4796 3.41%
007876 国融融兴混合C 0.9330 3.41%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4865 3.41%
002387 工银沪港深股票 0.8271 3.40%
005620 中欧品质消费股票A 1.2664 3.40%
005621 中欧品质消费股票C 1.2280 3.40%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7763 3.40%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7487 3.40%
007512 工银沪港深股票C 0.8159 3.40%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7602 3.39%
009024 海富通科技创新混合C 1.3687 3.38%
009025 海富通科技创新混合A 1.3979 3.38%
004997 广发高端制造股票 2.8237 3.37%
010160 广发高端制造股票C 2.8008 3.37%
519005 海富通股票 1.3725 3.36%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2940 3.35%
005593 上投创新商业模式混合 1.4761 3.35%
010852 中欧内需成长混合A 0.6743 3.34%
010853 中欧内需成长混合C 0.6676 3.34%
008084 海富通先进制造股票C 1.3078 3.33%
011032 东方红睿泽三年定开混合C 1.0873 3.33%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0950 3.33%
008085 海富通先进制造股票A 1.3228 3.32%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5042 3.32%
008228 宝盈研究精选混合C 1.4840 3.32%
002132 广发鑫享混合 3.0366 3.31%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0276 3.31%
206002 鹏华精选成长 2.8390 3.31%
001764 广发沪港深股票 1.0060 3.29%
005910 广发龙头优选混合 1.7470 3.29%
001790 国泰智能汽车股票 2.3080 3.27%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7873 3.27%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7457 3.27%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8999 3.26%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9860 3.25%
016562 鹏华精选成长混合C 0.9200 3.25%
001712 东方红优势精选混合 1.5950 3.24%
001809 中信建投智信物联网 2.7612 3.24%
004636 中信建投智信物联网C 2.8345 3.24%
011322 国泰智能装备股票C 2.5790 3.24%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2910 3.24%
001576 国泰智能装备股票 2.5980 3.22%
006458 平安大华估值优势混合C 1.4245 3.22%
006457 平安大华估值优势混合A 1.4322 3.21%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8103 3.21%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7397 3.21%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7418 3.20%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8057 3.20%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4966 3.19%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.8420 3.19%
377150 上投健康品质生活 3.5072 3.19%
580007 东吴新创业 1.2451 3.19%
000926 中信建投睿信 0.7553 3.18%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7842 3.18%
014571 东吴安享量化混合C 1.2445 3.18%
001518 万家瑞兴 1.1743 3.17%
002149 嘉实新优选混合 1.2070 3.16%
008138 富国龙头优势混合 1.1632 3.16%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1705 3.16%
160125 南方中国中小盘指数 0.9096 3.16%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0840 3.14%
007439 东海科技动力A 1.7119 3.14%
007463 东海科技动力C 1.6798 3.14%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.8418 3.14%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8390 3.13%
519025 海富通领先成长 1.9891 3.13%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0306 3.12%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0232 3.12%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2679 3.10%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2606 3.09%
040018 华安香港精选 1.7050 3.08%
006263 易方达香港小型股指数C 0.9130 3.07%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 0.9193 3.07%
005889 华夏新兴消费混合C 2.1674 3.06%
002053 诺安优势行业混合C 1.0800 3.05%
005888 华夏新兴消费混合A 2.2109 3.05%
000126 招商安润保本混合 3.5300 3.04%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.5266 3.04%
005977 中信保诚至兴混合A 2.1213 3.03%
005978 中信保诚至兴混合C 2.0458 3.03%
006671 广发消费升级股票 1.2646 3.03%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.0269 3.03%
180012 银华富裕主题 4.5020 3.03%
007261 融通消费升级混合 2.0378 3.02%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0139 3.02%
009487 光大瑞和混合C 1.0281 3.02%
009486 光大瑞和混合A 1.0399 3.01%
005554 南方H股联接A 0.6038 3.00%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0211 3.00%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7521 3.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3370 3.00%
005555 南方H股联接C 0.5925 2.99%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0145 2.99%
070012 嘉实海外中国 0.5850 2.99%
320005 诺安价值增长 1.5508 2.99%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.9050 2.98%
007178 浙商中华预期高股息A 0.8772 2.98%
007216 浙商中华预期高股息C 0.8682 2.98%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.8690 2.98%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5398 2.98%
012143 新沃内需增长混合A 0.7163 2.98%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1530 2.97%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5444 2.97%
012144 新沃内需增长混合C 0.7117 2.97%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1500 2.97%
539002 建信新兴市场 0.6930 2.97%
004640 华夏节能环保股票 2.3812 2.96%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8075 2.96%
590003 中邮核心优势 3.0920 2.96%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1325 2.95%
015060 华夏节能环保股票C 2.3719 2.95%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1253 2.94%
161831 银华恒生国企指数分级 0.4966 2.94%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1450 2.93%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2414 2.92%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.6110 2.92%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5026 2.91%
000458 英大领先回报发起式 1.4606 2.90%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8572 2.89%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2043 2.89%