热搜: 生物质 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A

2022年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合A 0.8450 2.42%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0360 2.36%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8370 2.32%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9950 2.20%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1500 2.19%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1540 2.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5630 2.18%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9888 2.17%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9891 2.17%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9872 2.17%
001614 东方区域发展混合 1.0409 2.16%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2199 2.10%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2006 2.09%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1777 2.07%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1783 2.06%
015566 万家精选混合C 1.5924 2.06%
519185 万家精选混合A 1.5953 2.06%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0627 1.96%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0676 1.96%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2229 1.93%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2273 1.93%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0939 1.92%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6719 1.84%
002601 中银证券价值精选混合 1.7553 1.82%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1511 1.75%
008736 南方高股息股票A 0.9296 1.66%
008737 南方高股息股票C 0.9140 1.66%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0400 1.66%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8259 1.59%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2725 1.59%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2742 1.59%
007084 天治转型升级混合 1.3092 1.50%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7530 1.47%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3110 1.46%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3185 1.45%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0029 1.41%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9995 1.40%
002152 华宝核心优势混合A 1.9160 1.38%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1577 1.38%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2153 1.38%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8880 1.36%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0387 1.35%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2902 1.35%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3007 1.35%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8930 1.35%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0333 1.34%
012461 东财龙头家电指数A 0.8614 1.33%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1310 1.33%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1410 1.32%
016461 华宝核心优势混合C 1.9150 1.32%
012462 东财龙头家电指数C 0.8574 1.32%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.0710 1.32%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.4420 1.30%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.4570 1.30%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.0810 1.29%
015436 建信优化配置混合C 1.7690 1.28%
530005 建信优化配置混合A 1.7714 1.27%
012964 招商稳健平衡混合C 1.2221 1.26%
012963 招商稳健平衡混合A 1.2296 1.26%
010120 九泰久福量化股票A 0.8704 1.23%
013759 招商精选平衡混合A 1.1312 1.23%
010121 九泰久福量化股票C 0.8633 1.22%
013760 招商精选平衡混合C 1.1272 1.22%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2654 1.19%
630011 华商主题精选混合 2.8030 1.19%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3060 1.19%
162201 宏利成长混合 2.2914 1.18%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0350 1.17%
011500 九泰量化新兴产业 0.8184 1.17%
001866 北信瑞丰新成长 1.3000 1.17%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8294 1.16%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8336 1.15%
014015 招商臻选平衡混合C 1.1015 1.14%
014014 招商臻选平衡混合A 1.1067 1.14%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6511 1.12%
001659 富安达新动力混合 1.5896 1.12%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7656 1.10%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7656 1.10%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7810 1.09%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.4891 1.09%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.4836 1.09%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.0613 1.08%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0156 1.08%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7668 1.07%
011790 建信创新驱动混合 0.9001 1.07%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4200 1.07%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7384 1.07%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9203 1.07%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9278 1.07%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4927 1.06%
011046 富国优质企业混合A 0.8753 1.05%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4789 1.05%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8438 1.05%
011047 富国优质企业混合C 0.8677 1.05%
013141 中信保诚弘远混合A 0.8446 1.05%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.9185 1.04%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.9398 1.04%
005903 宏利绩优混合A 1.8842 1.04%
015576 宏利绩优混合C 1.8830 1.04%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5968 1.04%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6102 1.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.6530 1.03%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.7300 1.00%
000567 广发聚祥灵活混合 2.5190 1.00%
000308 建信创新中国混合 6.1370 1.00%
012322 东财云计算增强C 0.7134 0.99%
011261 金鹰新能源混合C 1.4193 0.99%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9787 0.99%
009874 九泰久睿量化股票A 0.8707 0.99%
016399 九泰久睿量化股票C 0.8705 0.99%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.4215 0.99%
012321 东财云计算增强A 0.7157 0.99%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9757 0.99%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1759 0.98%
011260 金鹰新能源混合A 1.4276 0.98%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4430 0.98%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.2730 0.98%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.4303 0.98%
006587 南方优享分红混合C 0.9802 0.97%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1671 0.97%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7660 0.97%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2402 0.97%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2390 0.97%
005123 南方优享分红混合A 1.0095 0.97%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4590 0.97%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1323 0.96%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1243 0.96%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.7560 0.95%
000030 长城核心优选混合A 1.2826 0.94%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0574 0.94%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0565 0.93%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2720 0.93%
005328 前海开源价值策略股票 1.0905 0.93%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9760 0.93%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9860 0.92%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4103 0.92%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4141 0.91%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3500 0.90%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3480 0.90%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5780 0.90%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9896 0.89%
001143 华商量化进取混合 1.2540 0.88%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1158 0.87%
009043 九泰久信量化股票 1.2327 0.87%
014863 建信信息产业股票C 2.9080 0.87%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1254 0.87%
008962 建信科技创新混合A 1.4585 0.86%
630016 华商价值共享混合发起式 3.4090 0.86%
008963 建信科技创新混合C 1.4401 0.86%
002938 中银证券健康产业混合 2.2321 0.85%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6533 0.84%
000609 华商新量化混合A 2.2730 0.84%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.9268 0.84%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.9275 0.84%
002317 招商睿逸混合 1.7100 0.83%
014558 华商品质慧选混合A 0.9643 0.83%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6449 0.83%
001070 建信信息产业股票A 2.9130 0.83%
014559 华商品质慧选混合C 0.9624 0.83%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4715 0.83%
710001 富安达优势成长混合A 3.3148 0.83%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2935 0.82%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2876 0.81%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9877 0.80%
016048 华商新量化混合C 2.2720 0.80%
008638 广发科技创新混合A 1.8099 0.78%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8123 0.78%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8147 0.78%
001106 华商健康生活混合 1.2860 0.78%
013533 广发科技创新混合C 1.7999 0.78%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8911 0.77%
013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9842 0.77%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8897 0.77%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6030 0.77%
013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9811 0.76%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.0868 0.76%
000279 华商红利优选混合 0.7960 0.76%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1211 0.76%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0723 0.75%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0857 0.75%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0788 0.75%
009999 东方中国红利混合 0.9961 0.75%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6165 0.75%
008009 华商高端装备制造股票A 2.3130 0.74%
016050 华商高端装备制造股票C 2.3109 0.74%
002910 易方达供给改革混合 3.0186 0.74%
001719 工银国家战略股票 2.3260 0.74%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7977 0.73%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9169 0.73%
010293 华商量化优质精选混合 0.8053 0.73%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6790 0.72%
008181 同泰慧利混合C 1.5560 0.72%
008180 同泰慧利混合A 1.5694 0.72%
011836 银华智能建造股票发起式 0.8207 0.72%
006124 国联高股息混合C 1.3802 0.72%
006123 国联高股息混合A 1.4257 0.71%
001170 宏利复兴混合A 1.2720 0.71%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0010 0.70%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0200 0.70%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7120 0.69%