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2022年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007731 民生加银持续成长混合A 1.5400 3.53%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5227 3.53%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4213 3.44%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1760 3.37%
001574 中海混改红利混合A 1.6290 3.36%
007872 金信稳健策略混合A 1.8334 3.29%
006366 兴业安保优选混合A 2.2639 3.21%
050018 博时行业轮动混合 1.6540 3.18%
012320 东财消费电子增强C 0.8006 3.09%
012319 东财消费电子增强A 0.8025 3.08%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3775 3.06%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0332 3.05%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8309 3.04%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8741 3.04%
013346 富荣信息技术混合C 0.8094 3.03%
013345 富荣信息技术混合A 0.8118 3.03%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0922 3.02%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1882 3.01%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1882 3.01%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1005 3.01%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1799 2.92%
013841 银华集成电路混合C 0.9796 2.90%
013840 银华集成电路混合A 0.9808 2.90%
002772 光大产业新动力混合A 1.2300 2.84%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1874 2.80%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2066 2.79%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9182 2.79%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9254 2.79%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7210 2.72%
519674 银河创新成长混合A 5.8402 2.71%
014143 银河创新成长混合C 5.8178 2.71%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7178 2.70%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0810 2.66%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1951 2.64%
006193 鑫元核心资产A 1.5287 2.63%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1734 2.63%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.8665 2.63%
006194 鑫元核心资产C 1.4928 2.62%
005676 易方达标普消费品指数C 2.5180 2.61%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0991 2.60%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0918 2.60%
217021 招商优势企业混合A 3.2340 2.60%
118002 易方达标普消费品指数A 2.5450 2.58%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8676 2.57%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8657 2.56%
002863 金信深圳成长混合A 2.0850 2.56%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7309 2.55%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7292 2.55%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0165 2.54%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8757 2.54%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0168 2.54%
000166 中海信息产业混合A 1.3545 2.54%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8793 2.54%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.8628 2.54%
006025 诺安优化配置混合A 1.4641 2.53%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9724 2.53%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9726 2.53%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2687 2.52%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7152 2.51%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7138 2.51%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9169 2.50%
320017 诺安全球收益不动产 1.5570 2.50%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9116 2.50%
000458 英大领先回报A 1.6506 2.50%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6695 2.49%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7556 2.49%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1987 2.47%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 5.3313 2.46%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1979 2.46%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2130 2.45%
008655 招商科技创新混合A 1.2951 2.45%
008656 招商科技创新混合C 1.2708 2.45%
008634 万家科技创新混合C 0.9276 2.44%
008633 万家科技创新混合A 0.9395 2.44%
015144 中欧智能制造混合C 1.1086 2.43%
015143 中欧智能制造混合A 1.1106 2.43%
610001 信澳领先增长混合A 1.5340 2.41%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6714 2.41%
015456 信澳领先增长混合C 1.5318 2.41%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7392 2.41%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0798 2.41%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5103 2.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4924 2.40%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6734 2.40%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0139 2.40%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8662 2.38%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8852 2.37%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4577 2.36%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4461 2.36%
005598 广发中小盘精选混合A 1.9751 2.32%
010842 华宝科技先锋混合C 1.2922 2.32%
013955 广发中小盘精选混合C 1.9694 2.32%
006227 华宝科技先锋混合A 1.3001 2.32%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8417 2.31%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8408 2.31%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9287 2.27%
168501 华银产业升级 2.4073 2.26%
011220 南方匠心优选股票A 0.7533 2.24%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8242 2.23%
011221 南方匠心优选股票C 0.7466 2.23%
006921 南方智诚混合 1.6810 2.22%
004357 南方智慧混合 2.3419 2.22%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7715 2.22%
011385 南方远见回报股票C 0.8888 2.21%
000942 广发信息技术联接A 1.0521 2.21%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8930 2.21%
013445 东财芯片A 0.7759 2.20%
011384 南方远见回报股票A 0.8960 2.20%
002974 广发信息技术联接C 1.0413 2.20%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8410 2.19%
013446 东财芯片C 0.7732 2.19%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7133 2.18%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 2.18%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7305 2.17%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7291 2.17%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7147 2.17%
014652 大成专精特新混合C 1.0227 2.17%
014651 大成专精特新混合A 1.0258 2.16%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1420 2.16%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5690 2.15%
001167 金鹰科技创新股票A 1.2380 2.15%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3760 2.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6120 2.15%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4340 2.14%
012651 博时半导体主题混合C 0.7538 2.14%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8938 2.13%
012650 博时半导体主题混合A 0.7584 2.13%
008121 万家自主创新混合C 1.0784 2.13%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8160 2.13%
008120 万家自主创新混合A 1.0918 2.12%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8946 2.12%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6835 2.12%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7711 2.12%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3030 2.12%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.2294 2.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2308 2.07%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7943 2.06%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8360 2.06%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2460 2.05%
398011 中海分红增利混合 0.9353 2.05%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8351 2.05%
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7915 2.05%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5697 2.05%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2520 2.04%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3480 2.04%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8179 2.04%
012569 天弘高端制造混合C 0.9671 2.03%
012568 天弘高端制造混合A 0.9711 2.03%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8985 2.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9001 2.02%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6680 2.02%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.9270 2.01%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.7360 2.00%
004931 华润元大价值优选C 0.7867 2.00%
012655 博时5G50ETF联接A 0.7871 2.00%
012658 博时5G50ETF联接C 0.7839 2.00%
004930 华润元大价值优选A 0.7995 2.00%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.8160 1.99%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.8263 1.99%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1030 1.98%
007490 南方信息创新混合A 1.9092 1.98%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1030 1.98%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0792 1.97%
005312 万家经济新动能混合C 1.5867 1.97%
007491 南方信息创新混合C 1.8625 1.97%
005311 万家经济新动能混合A 1.6360 1.97%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0825 1.97%
002133 广发鑫益混合 2.2330 1.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.3193 1.95%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7025 1.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7340 1.94%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9768 1.93%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9879 1.93%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9904 1.93%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0043 1.92%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0236 1.91%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8770 1.91%
006693 金信消费升级股票C 1.9441 1.89%
006692 金信消费升级股票A 1.8910 1.89%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9055 1.88%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0040 1.88%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0070 1.88%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8700 1.88%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0578 1.86%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8620 1.86%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0752 1.86%
011904 南方领航优选混合C 0.9414 1.84%
010616 国金自主创新混合C 0.8071 1.84%
010615 国金自主创新混合A 0.8133 1.84%
011903 南方领航优选混合A 0.9452 1.84%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4990 1.83%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.9238 1.82%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.9238 1.82%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9580 1.81%
012930 中庚价值先锋股票 0.9454 1.81%
009537 太平行业优选股票A 0.7747 1.81%
009538 太平行业优选股票C 0.7671 1.80%
006377 广发趋势动力混合A 2.1245 1.80%
010751 宝盈优质成长混合A 0.9698 1.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7409 1.77%