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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007731 民生加银持续成长混合A 1.5400 3.53%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5227 3.53%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1760 3.37%
001574 中海混改红利混合 1.6290 3.36%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8334 3.29%
006366 兴业安保优选混合 2.2639 3.21%
050018 博时行业轮动混合 1.6540 3.18%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3775 3.06%
005844 东方人工智能主题混合 1.0332 3.05%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8741 3.04%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8309 3.04%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1882 3.01%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1882 3.01%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1799 2.92%
013840 银华集成电路混合A 0.9808 2.90%
002772 光大产业新动力混合 1.2300 2.84%
001618 天弘中证电子指数C 1.1874 2.80%
001617 天弘中证电子指数A 1.2066 2.79%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9254 2.79%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9182 2.79%
014143 银河创新成长混合C 5.8178 2.71%
519674 银河创新成长混合A 5.8402 2.71%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7178 2.70%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0810 2.66%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1951 2.64%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.8665 2.63%
006193 鑫元核心资产A 1.5287 2.63%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1734 2.63%
006194 鑫元核心资产C 1.4928 2.62%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5180 2.61%
217021 招商优企灵活配置 3.2340 2.60%
118002 易方达标普消费品指数 2.5450 2.58%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.0850 2.56%
000166 中海安鑫保本 1.3545 2.54%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0168 2.54%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0165 2.54%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.8628 2.54%
006025 诺安优化配置混合 1.4641 2.53%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2687 2.52%
000458 英大领先回报发起式 1.6506 2.50%
320017 诺安全球不动产 1.5570 2.50%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7556 2.49%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6695 2.49%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 5.3313 2.46%
000179 广发美国房地产指数 1.2130 2.45%
008655 招商科技创新混合A 1.2951 2.45%
008656 招商科技创新混合C 1.2708 2.45%
008633 万家科技创新混合A 0.9395 2.44%
008634 万家科技创新混合C 0.9276 2.44%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7392 2.41%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0798 2.41%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.5318 2.41%
610001 信达澳银领先增长 1.5340 2.41%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4924 2.40%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5103 2.40%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8662 2.38%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8852 2.37%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4577 2.36%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4461 2.36%
005598 广发中小盘精选混合 1.9751 2.32%
006227 华宝科技先锋混合 1.3001 2.32%
010842 华宝科技先锋混合C 1.2922 2.32%
013955 广发中小盘精选混合C 1.9694 2.32%
168501 北信瑞丰产业升级 2.4073 2.26%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8242 2.23%
004357 南方智慧混合 2.3419 2.22%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7715 2.22%
006921 南方智诚混合 1.6810 2.22%
000942 广发信息技术联接 1.0521 2.21%
290011 泰信中小盘 3.8930 2.21%
002974 广发信息技术联接C 1.0413 2.20%
012040 鹏华信息C 0.8410 2.19%
070031 嘉实全球房地产 1.1230 2.18%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1420 2.16%
001167 金鹰科技创新股票 1.2380 2.15%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3760 2.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6120 2.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5690 2.15%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4340 2.14%
008121 万家自主创新混合C 1.0784 2.13%
160626 鹏华信息分级 0.8160 2.13%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3030 2.12%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7711 2.12%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6835 2.12%
008120 万家自主创新混合A 1.0918 2.12%
002213 中海顺鑫保本混合 2.2294 2.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2308 2.07%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7943 2.06%
002580 泰信鑫选混合C 1.2460 2.05%
007685 华商电子行业量化股票 1.5697 2.05%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7915 2.05%
398011 中海分红增利 0.9353 2.05%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2520 2.04%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8179 2.04%
210009 金鹰核心资源 1.3480 2.04%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8985 2.03%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9001 2.02%
260111 景顺长城公司治理 1.6680 2.02%
590008 中邮战略新兴产业 4.9270 2.01%
004703 南方兴盛混合 1.7360 2.00%
007490 南方信息创新混合A 1.9092 1.98%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1030 1.98%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1030 1.98%
005311 万家家乐债券A 1.6360 1.97%
005312 万家家乐债券C 1.5867 1.97%
007491 南方信息创新混合C 1.8625 1.97%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0825 1.97%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0792 1.97%
002133 广发鑫益混合 2.2330 1.96%
200001 长城久恒平衡 2.3193 1.95%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7025 1.94%
217019 招商深证TMT50联接 1.7340 1.94%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0043 1.92%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0236 1.91%
166801 浙商聚潮新思维 2.8770 1.91%
006692 金信消费升级股票A 1.8910 1.89%
006693 金信消费升级股票C 1.9441 1.89%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0040 1.88%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8700 1.88%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0070 1.88%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0752 1.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0578 1.86%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8620 1.86%
011903 南方领航优选混合A 0.9452 1.84%
011904 南方领航优选混合C 0.9414 1.84%
260115 景顺长城中小盘 1.4990 1.83%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.9238 1.82%
168105 九泰泰富定增混合 1.9238 1.82%
206011 鹏华美国房地产 0.9580 1.81%
006377 广发趋势动力混合 2.1245 1.80%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3200 1.77%
162102 金鹰中小盘精选 0.7409 1.77%
002453 九泰久稳保本混合A 0.9240 1.76%
005801 工银印度基金美元 0.1737 1.76%
011113 富国军工主题混合C 2.0224 1.76%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.3380 1.75%
005609 富国军工主题混合 2.0411 1.75%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.7195 1.75%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7220 1.75%
002454 九泰久稳保本混合C 0.8780 1.74%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0884 1.74%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0806 1.74%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0056 1.74%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0037 1.74%
001375 金元顺安保本混合C 1.5266 1.73%
620007 金元顺安保本混合A 1.5326 1.73%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.8170 1.70%
000965 汇丰晋信新动力 1.3598 1.69%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6000 1.69%
002707 大摩科技领先混合 1.8389 1.69%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7418 1.69%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7310 1.69%
016257 华宝动力组合混合C 3.2661 1.69%
240004 华宝动力组合 3.2662 1.69%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3950 1.68%
014871 大摩科技领先混合C 1.8368 1.68%
020026 国泰成长优选 3.5030 1.68%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6070 1.68%
010026 广发聚瑞混合C 4.0214 1.66%
270021 广发聚瑞 4.0479 1.66%
000596 前海开源中证军工指数 2.1630 1.64%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2936 1.63%
160636 鹏华互联网分级 0.7480 1.63%
240009 华宝先进成长 5.7299 1.62%
005123 南方优享分红混合 0.9963 1.61%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7496 1.61%
006587 南方优享分红混合C 0.9681 1.61%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1324 1.61%
519029 华夏平稳增长 2.3330 1.61%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7053 1.60%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7610 1.60%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7620 1.60%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 0.9610 1.60%
000986 中原英石灵活配置 0.7050 1.59%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1284 1.59%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1922 1.59%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3190 1.59%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.0850 1.59%
920003 中金新锐股票A 3.9734 1.59%
920923 中金新锐股票C 3.9284 1.59%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6750 1.58%
015608 信澳转型创新股票C 1.2190 1.58%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0970 1.57%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8530 1.55%
001975 景顺长城环保优势股票 3.3820 1.53%
007578 宝盈新锐混合C 3.6730 1.52%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8060 1.52%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8090 1.52%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7211 1.51%
001105 信达澳银转型创新股票 1.2190 1.50%
006279 中金瑞祥A 4.6330 1.50%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7231 1.50%
001543 宝盈新锐混合 3.7570 1.49%
006280 中金瑞祥C 1.2122 1.49%
240010 华宝行业精选 1.8998 1.49%
519020 国泰金泰平衡混合 1.7616 1.49%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.7759 1.49%
001866 北信瑞丰新成长 1.4540 1.47%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7028 1.47%
519971 长信改革红利混合 1.6540 1.47%