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2022年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006476 南方原油C 1.2312 3.95%
501018 南方原油A 1.2431 3.95%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6560 3.91%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6572 3.91%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6544 3.91%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6552 3.90%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5393 3.85%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5402 3.84%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7292 3.80%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6532 3.76%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6542 3.76%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4537 3.76%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4815 3.73%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4899 3.72%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6404 3.67%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6411 3.65%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6448 3.63%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6464 3.62%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7079 3.54%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7130 3.54%
161129 易方达原油A类人民币 1.2277 3.48%
003321 易方达原油C类人民币 1.1883 3.48%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5756 3.41%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0310 3.41%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5732 3.41%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0153 3.25%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0030 3.24%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3081 3.23%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9966 3.20%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1735 3.10%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.1764 3.10%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2741 3.04%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7171 3.03%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7167 3.03%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7890 3.00%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8791 2.99%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8070 2.99%
009507 国金鑫意医药消费A 0.8872 2.98%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.7364 2.98%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8177 2.98%
006768 华安沪港深优选混合 1.1101 2.82%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4535 2.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4040 2.78%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2370 2.76%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3080 2.75%
009954 华银优选成长股票 1.2400 2.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3980 2.72%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6680 2.71%
006671 广发消费升级股票 1.3037 2.71%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7384 2.71%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6728 2.71%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6162 2.70%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6962 2.70%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6653 2.70%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2710 2.67%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5975 2.65%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5954 2.64%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 2.64%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5917 2.64%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5986 2.62%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5900 2.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5530 2.60%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4624 2.57%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2470 2.55%
006753 天弘港股通精选C 0.9845 2.51%
006752 天弘港股通精选A 0.9933 2.51%
007512 工银沪港深股票C 0.9195 2.49%
002387 工银沪港深股票A 0.9292 2.49%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9760 2.49%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0380 2.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6750 2.46%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6584 2.46%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6527 2.46%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7040 2.46%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1270 2.45%
010377 广发价值核心混合A 0.5860 2.45%
010378 广发价值核心混合C 0.5830 2.44%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1317 2.43%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0966 2.43%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 2.43%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8592 2.42%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7350 2.42%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8580 2.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1872 2.41%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.2800 2.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 9.8680 2.39%
519601 海富通中国海外混合 1.2866 2.39%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8461 2.38%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0225 2.36%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7587 2.35%
005209 东吴双三角股票A 0.7662 2.35%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3930 2.35%
005176 富国精准医疗混合A 2.1824 2.34%
005210 东吴双三角股票C 0.7481 2.34%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8259 2.33%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7015 2.32%
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6413 2.30%
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6437 2.30%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6931 2.30%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1688 2.28%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9141 2.26%
010111 广发医药健康混合C 0.6144 2.26%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7541 2.25%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7461 2.25%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9129 2.25%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7538 2.25%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7486 2.25%
010110 广发医药健康混合A 0.6182 2.25%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9070 2.25%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5090 2.23%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 2.23%
009852 银华品质消费股票A 0.7586 2.22%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9210 2.22%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8500 2.22%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7284 2.22%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5071 2.22%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6113 2.21%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6153 2.21%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7262 2.21%
009120 广发品质回报混合C 0.7630 2.21%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8512 2.20%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9071 2.20%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6745 2.20%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9044 2.20%
006408 汇添富消费升级混合A 1.9077 2.20%
009119 广发品质回报混合A 0.7687 2.19%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6715 2.19%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7550 2.17%
009879 平安低碳经济混合C 0.9005 2.17%
009778 长信消费升级混合A 0.6161 2.17%
009878 平安低碳经济混合A 0.9129 2.16%
009779 长信消费升级混合C 0.6106 2.16%
090020 大成健康产业混合A 1.5170 2.15%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7464 2.15%
012971 东吴消费成长混合A 0.8598 2.15%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.7498 2.14%
012972 东吴消费成长混合C 0.8577 2.14%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.1834 2.14%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7492 2.14%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.1396 2.13%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0393 2.13%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9900 2.13%
014540 华安优势精选混合C 0.8085 2.12%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 0.9903 2.12%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.9911 2.12%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0346 2.12%
014539 华安优势精选混合A 0.8095 2.12%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6223 2.10%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8298 2.10%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8306 2.10%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4460 2.09%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6413 2.09%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6238 2.09%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3889 2.09%
012188 华安优势龙头混合A 0.6996 2.09%
012189 华安优势龙头混合C 0.6981 2.09%
010393 工银健康生活混合A 0.7700 2.09%
010394 工银健康生活混合C 0.7611 2.09%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4452 2.09%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5539 2.09%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5584 2.08%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4490 2.08%
160125 南方香港优选股票 0.9803 2.07%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3640 2.07%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8480 2.07%
012346 易方达港股通成长混合A 0.7449 2.06%
012347 易方达港股通成长混合C 0.7430 2.06%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8474 2.06%
233008 大摩消费领航混合 0.9249 2.05%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1348 2.05%
006002 工银医药健康股票A 2.2007 2.04%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1087 2.04%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9661 2.04%
006003 工银医药健康股票C 2.1444 2.03%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0288 2.03%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9631 2.03%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8590 2.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0297 2.03%
013009 万家港股通精选混合A 0.8045 2.03%
013010 万家港股通精选混合C 0.8033 2.03%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8558 2.03%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6070 2.03%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6930 2.02%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7891 2.02%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.7714 2.02%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7821 2.02%
009163 广发医疗保健股票C 2.2548 2.02%
004851 广发医疗保健股票A 2.2733 2.02%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3220 2.02%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8543 2.02%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.8158 2.00%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8149 2.00%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6488 2.00%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7130 2.00%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8145 2.00%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7930 1.99%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 1.99%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7285 1.99%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6461 1.99%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7267 1.98%