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2022年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2312 3.95%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2431 3.95%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7292 3.80%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4537 3.76%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4815 3.73%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4899 3.72%
003321 易方达原油C类人民币 1.1883 3.48%
161129 易方达原油A类人民币 1.2277 3.48%
080006 长盛环球行业精选 1.0310 3.41%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0153 3.25%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0030 3.24%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3081 3.23%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9966 3.20%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1764 3.10%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1735 3.10%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2741 3.04%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.7890 3.00%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8070 2.99%
006477 中邮沪港深精选混合 0.7364 2.98%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8177 2.98%
006768 华安沪港深优选混合 1.1101 2.82%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4535 2.79%
162605 景顺长城鼎益 2.4040 2.78%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2370 2.76%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3080 2.75%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3980 2.72%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6728 2.71%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7384 2.71%
006671 广发消费升级股票 1.3037 2.71%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6680 2.71%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6162 2.70%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6962 2.70%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6653 2.70%
260108 景顺长城新兴成长 2.2710 2.67%
160216 国泰商品 0.4660 2.64%
165513 信诚全球商品主题 0.5900 2.61%
162607 景顺长城资源垄断 0.5530 2.60%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4624 2.57%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2470 2.55%
006752 天弘港股通精选A 0.9933 2.51%
006753 天弘港股通精选C 0.9845 2.51%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9760 2.49%
002387 工银沪港深股票 0.9292 2.49%
007512 工银沪港深股票C 0.9195 2.49%
001764 广发沪港深股票 1.0380 2.47%
005228 添富港股通专注成长 0.7040 2.46%
110011 易方达中小盘 5.6750 2.46%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1270 2.45%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1317 2.43%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0966 2.43%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 2.43%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7350 2.42%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1872 2.41%
000532 景顺长城优势企业 3.2800 2.40%
260104 景顺长城内需增长 9.8680 2.39%
519601 海富通中国海外 1.2866 2.39%
519602 海富通大中华精选 0.8461 2.38%
005699 工银新经济人民币 1.0225 2.36%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3930 2.35%
005209 东吴双三角A 0.7662 2.35%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7587 2.35%
005176 富国精准医疗混合 2.1824 2.34%
005210 东吴双三角C 0.7481 2.34%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8259 2.33%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7015 2.32%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6931 2.30%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1688 2.28%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9141 2.26%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9070 2.25%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9129 2.25%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9610 2.23%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5090 2.23%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7284 2.22%
118001 易方达亚洲精选 0.9210 2.22%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8500 2.22%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5071 2.22%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6153 2.21%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6113 2.21%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7262 2.21%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8512 2.20%
006408 汇添富消费升级混合 1.9077 2.20%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9044 2.20%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9071 2.20%
161815 银华抗通胀主题 0.7550 2.17%
090020 大成健康产业股票 1.5170 2.15%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.1834 2.14%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.1396 2.13%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9900 2.13%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0393 2.13%
008063 汇添富大盘核心资产混合 0.9911 2.12%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0346 2.12%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 0.9903 2.12%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8306 2.10%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8298 2.10%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5539 2.09%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3889 2.09%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4452 2.09%
012188 华安优势龙头混合A 0.6996 2.09%
012189 华安优势龙头混合C 0.6981 2.09%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4460 2.09%
000452 南方医保 2.4490 2.08%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5584 2.08%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3640 2.07%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8480 2.07%
160125 南方中国中小盘指数 0.9803 2.07%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8474 2.06%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1348 2.05%
233008 大摩消费领航 0.9249 2.05%
006002 工银医药健康股票A 2.2007 2.04%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1087 2.04%
502056 广发医疗指数分级 0.9661 2.04%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8590 2.03%
006003 工银医药健康股票C 2.1444 2.03%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9631 2.03%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0288 2.03%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6070 2.03%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0297 2.03%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8558 2.03%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3220 2.02%
004851 广发医疗保健股票 2.2733 2.02%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6930 2.02%
009163 广发医疗保健股票C 2.2548 2.02%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8543 2.02%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.8158 2.00%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8145 2.00%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8149 2.00%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7130 2.00%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7930 1.99%
070012 嘉实海外中国 0.6660 1.99%
005029 中银产业精选混合 1.4469 1.98%
002264 华夏乐享健康混合 1.6080 1.97%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.2040 1.95%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.7764 1.94%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1515 1.93%
012600 中银内核驱动股票C 0.7990 1.93%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3790 1.92%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1562 1.92%
860018 光大阳光智造混合A 1.5520 1.92%
860038 光大阳光智造混合B 0.7427 1.92%
860039 光大阳光智造混合C 0.7378 1.92%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1082 1.89%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0831 1.89%
005453 前海开源医疗健康A 1.5234 1.89%
005454 前海开源医疗健康C 1.5171 1.89%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0938 1.89%
006796 富国消费升级混合 1.6793 1.89%
006926 长城量化精选股票 1.2329 1.89%
011567 富国消费升级混合C 1.6723 1.89%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9630 1.89%
050026 博时医疗保健行业 2.9810 1.88%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5136 1.88%
003291 信达澳银健康中国混合 1.9040 1.87%
004075 交银医药创新股票 2.6152 1.87%
005293 诺德新旺 1.2436 1.87%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2280 1.87%
015208 信达澳银健康中国混合C 1.9080 1.87%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2356 1.86%
014046 交银医药创新股票C 2.6090 1.86%
470006 汇添富医药保健 2.2540 1.85%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7656 1.84%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7575 1.84%
000879 中海医药健康产业混合C 1.3370 1.83%
519714 交银等权 1.6650 1.83%
002512 长城久润保本 1.2442 1.82%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7859 1.82%
005004 交银品质升级混合 1.7981 1.81%
008712 景顺长城品质成长混合 1.1288 1.81%
006113 汇添富创新医药混合 2.0013 1.80%
007481 华夏逸享健康混合 0.9553 1.80%
013882 交银品质升级混合C 1.7933 1.80%
015458 天弘周期策略混合C 0.8943 1.80%
180012 银华富裕主题 4.9717 1.80%
200008 长城品牌优选 1.7489 1.80%
000117 广发轮动配置股票 2.4400 1.79%
000477 广发主题领先混合 1.9320 1.79%
005379 添富价值创造定开混合 1.6265 1.79%
005583 易方达港股通红利混合 0.7260 1.79%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6460 1.79%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9544 1.79%
100061 富国中国中小盘股票 2.1030 1.79%
420005 天弘周期策略 2.3063 1.79%
004868 交银股息优化混合 2.2929 1.78%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5857 1.78%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0243 1.77%
160632 鹏华酒分级 0.4610 1.77%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4430 1.76%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7166 1.76%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5589 1.75%
005554 南方H股联接A 0.6615 1.74%
005555 南方H股联接C 0.6505 1.74%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0490 1.74%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8239 1.73%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9400 1.73%
008480 永赢股息优选A 1.0840 1.72%
008481 永赢股息优选C 1.0797 1.72%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0720 1.71%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1980 1.70%
006689 方正富邦信泓混合 0.8307 1.70%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8773 1.70%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8664 1.70%