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2022年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4894 6.58%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5670 6.58%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0200 6.43%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8177 6.33%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8180 6.33%
159707 华宝中证800地产ETF 1.1101 6.09%
159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0400 5.91%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1070 5.73%
512200 南方中证房地产ETF 0.8627 5.62%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0941 5.56%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8938 5.25%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8776 5.24%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8775 5.24%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.8283 5.21%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6438 5.20%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0502 5.20%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6144 5.20%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.8260 5.20%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7766 5.19%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0432 5.19%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7746 5.19%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9879 5.13%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1898 5.13%
162201 宏利成长混合 2.0887 5.13%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9876 5.13%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1951 5.13%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0410 5.12%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0482 5.12%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6644 5.08%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6670 5.07%
580006 东吴新经济混合A 1.5966 5.06%
012617 东吴新经济混合C 1.5932 5.06%
163805 中银动态策略混合A 1.0589 4.99%
015365 中银动态策略混合C 1.0589 4.99%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3281 4.98%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3293 4.98%
012800 宏利转型机遇股票C 2.8720 4.97%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7440 4.97%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0308 4.93%
005903 宏利绩优混合A 1.6103 4.92%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7063 4.92%
000828 宏利转型机遇股票A 2.8770 4.92%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7025 4.91%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8035 4.90%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9137 4.90%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9764 4.87%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9756 4.87%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9950 4.85%
009878 平安低碳经济混合A 0.9469 4.85%
009879 平安低碳经济混合C 0.9346 4.85%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9700 4.84%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7317 4.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5461 4.80%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7249 4.80%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.8500 4.78%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 1.0208 4.77%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5680 4.77%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.0702 4.76%
420005 天弘周期策略混合A 2.5809 4.76%
015458 天弘周期策略混合C 1.0009 4.76%
001790 国泰智能汽车股票A 2.5800 4.75%
007084 天治转型升级混合 1.4333 4.75%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8889 4.75%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8380 4.75%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0157 4.74%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3976 4.71%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3943 4.71%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6841 4.71%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.8411 4.69%
011307 富国天益价值混合C 2.2110 4.69%
100020 富国天益价值混合A 2.0120 4.69%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8503 4.69%
163809 中银蓝筹混合 2.1740 4.62%
012411 海富通成长领航混合C 0.8521 4.62%
012410 海富通成长领航混合A 0.8542 4.62%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.9099 4.61%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9708 4.59%
257070 国联安优选行业混合 3.1128 4.59%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9113 4.58%
159949 华安创业板50ETF 1.1758 4.57%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9130 4.57%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8560 4.56%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8571 4.56%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8573 4.55%
340007 兴全社会责任混合 4.7800 4.55%
013175 海富通碳中和混合A 0.8333 4.55%
013176 海富通碳中和混合C 0.8312 4.55%
012126 宏利新能源股票A 1.2575 4.54%
014903 长城新能源股票发起式C 0.9679 4.54%
014902 长城新能源股票发起式A 0.9689 4.54%
519026 海富通中小盘混合 1.7521 4.53%
012127 宏利新能源股票C 1.2543 4.53%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.8270 4.52%
001956 国联安科技动力 1.9522 4.51%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.8120 4.50%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2919 4.50%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3185 4.50%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8585 4.49%
010944 招商商业模式优选A 0.8752 4.49%
010945 招商商业模式优选C 0.8680 4.49%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8574 4.48%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.0010 4.46%
006250 摩根动力精选混合A 3.0136 4.46%
162202 宏利周期混合 3.4363 4.46%
013137 摩根动力精选混合C 3.0060 4.45%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1740 4.45%
000698 宝盈科技30混合 3.4770 4.45%
160420 华安创业板50指数A 1.4071 4.44%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.5874 4.44%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0681 4.43%
014985 华安创业板50指数C 1.4069 4.43%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2439 4.42%
570008 诺德周期策略混合 3.3180 4.41%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.8386 4.41%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8324 4.38%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.3090 4.38%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8051 4.37%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2845 4.37%
233001 大摩基础行业混合 1.1063 4.36%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2200 4.36%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.7990 4.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6810 4.35%
011512 天弘中证新能源车A 1.2679 4.33%
011513 天弘中证新能源车C 1.2655 4.33%
000803 工银研究精选股票 3.2360 4.32%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6522 4.32%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6458 4.30%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2600 4.30%
159967 华夏创成长ETF 0.6542 4.30%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7280 4.30%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3570 4.29%
003191 创金合信消费主题股票C 2.2966 4.29%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9002 4.28%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9825 4.28%
400015 东方新能源汽车混合 3.6442 4.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.8800 4.27%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.1225 4.26%
217020 招商安达灵活配置混合 2.5510 4.26%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.5894 4.25%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.3661 4.25%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.6174 4.25%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.3664 4.25%
519712 交银阿尔法核心混合A 3.7301 4.24%
010806 东财新能源车C 1.3065 4.24%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7230 4.24%
010805 东财新能源车A 1.3132 4.24%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.8262 4.24%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.9307 4.24%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.9166 4.24%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.8282 4.24%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2704 4.23%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2616 4.23%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.2580 4.23%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8136 4.23%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3672 4.23%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.3677 4.23%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.8149 4.23%
570001 诺德价值优势混合 2.7528 4.22%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3528 4.22%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.8839 4.22%
014380 建信中国制造2025股票C 2.3938 4.22%
005669 前海开源公用事业股票 2.9232 4.22%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8318 4.22%
001825 建信中国制造2025股票A 2.3966 4.22%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8331 4.22%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3461 4.22%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.5121 4.21%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.4627 4.20%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.7282 4.20%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6461 4.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.9468 4.20%
005001 交银持续成长主题混合A 2.0108 4.20%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.5169 4.20%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5549 4.19%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.9463 4.19%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3744 4.18%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.3606 4.18%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9710 4.18%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8855 4.18%
012744 光大品质生活混合A 0.8128 4.17%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9314 4.17%
001388 国联新经济混合C 2.4990 4.17%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8881 4.16%
000073 摩根成长动力混合A 2.2708 4.16%
007464 交银创业板50指数A 1.8059 4.16%
007465 交银创业板50指数C 1.7892 4.16%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7988 4.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 9.9490 4.15%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3931 4.15%
159991 招商创业板大盘ETF 0.5515 4.15%
012758 光大品质生活混合C 0.8106 4.15%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.3982 4.15%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7971 4.14%
006863 国联安智能制造混合A 1.5161 4.14%
377020 摩根内需动力混合A 1.0032 4.14%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6912 4.14%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3147 4.14%
000083 汇添富消费行业混合 6.4000 4.13%
011994 国联安核心优势混合A 0.9200 4.13%
001387 国联新经济混合A 4.1370 4.13%