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2022年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4894 6.58%
162607 景顺长城资源垄断 0.5670 6.58%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0200 6.43%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8177 6.33%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8180 6.33%
160628 鹏华地产分级 1.1070 5.73%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8938 5.25%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8775 5.24%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8776 5.24%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6438 5.20%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6144 5.20%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9876 5.13%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9879 5.13%
162201 泰达宏利成长 2.0887 5.13%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0482 5.12%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0410 5.12%
012617 东吴新经济混合C 1.5932 5.06%
580006 东吴新经济 1.5966 5.06%
015365 中银动态策略混合C 1.0589 4.99%
163805 中银动态策略 1.0589 4.99%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3281 4.98%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3293 4.98%
012800 宏利转型机遇股票C 2.8720 4.97%
000828 宏利转型机遇股票A 2.8770 4.92%
005903 泰达宏利绩优混合 1.6103 4.92%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9950 4.85%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9700 4.84%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7317 4.80%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7249 4.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5461 4.80%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5680 4.77%
015458 天弘周期策略混合C 1.0009 4.76%
420005 天弘周期策略 2.5809 4.76%
001790 国泰智能汽车股票 2.5800 4.75%
007084 天治转型升级混合 1.4333 4.75%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6841 4.71%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3943 4.71%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3976 4.71%
011307 富国天益价值混合C 2.2110 4.69%
100020 富国天益价值混合A 2.0120 4.69%
012410 海富通成长领航混合A 0.8542 4.62%
012411 海富通成长领航混合C 0.8521 4.62%
163809 中银蓝筹精选 2.1740 4.62%
257070 国联安优选行业 3.1128 4.59%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9708 4.59%
340007 兴全社会责任 4.7800 4.55%
519026 海富通中小盘 1.7521 4.53%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.8270 4.52%
001956 国联安科技动力 1.9522 4.51%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.8120 4.50%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3185 4.50%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2919 4.50%
006250 上投摩根动力精选 3.0136 4.46%
162202 泰达宏利周期 3.4363 4.46%
000698 宝盈科技30混合 3.4770 4.45%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1740 4.45%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.0060 4.45%
160420 华安创业板50指数分级 1.4071 4.44%
014985 华安创业板50指数C 1.4069 4.43%
570008 诺德周期策略 3.3180 4.41%
000532 景顺长城优势企业 3.3090 4.38%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.8324 4.38%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8051 4.37%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2200 4.36%
233001 大摩基础行业 1.1063 4.36%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6810 4.35%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7990 4.35%
000803 工银研究精选股票 3.2360 4.32%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7280 4.30%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2600 4.30%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3570 4.29%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2966 4.29%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9825 4.28%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9002 4.28%
160311 华夏蓝筹 1.8800 4.27%
400015 东方新能源汽车混合 3.6442 4.27%
217020 招商安达保本 2.5510 4.26%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.3661 4.25%
310368 申万竞争优势 2.3664 4.25%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.6174 4.25%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.5894 4.25%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7230 4.24%
160422 华安创业板50联接 1.9307 4.24%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.9166 4.24%
519712 交银阿尔法核心 3.7301 4.24%
000327 南方丰合 2.3677 4.23%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2704 4.23%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2616 4.23%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.2580 4.23%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3672 4.23%
001825 建信中国制造2025 2.3966 4.22%
005669 前海开源公用事业股票 2.9232 4.22%
014380 建信中国制造2025股票C 2.3938 4.22%
570001 诺德价值优势 2.7528 4.22%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.8839 4.22%
005001 交银持续成长主题混合 2.0108 4.20%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6461 4.20%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.5169 4.20%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.4627 4.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.9468 4.20%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.7282 4.20%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5549 4.19%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.9463 4.19%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3744 4.18%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.3606 4.18%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9710 4.18%
001388 中融新经济混合C 2.4990 4.17%
005360 汇安资产轮动混合 0.9314 4.17%
000073 上投成长动力 2.2708 4.16%
007464 交银创业板50指数A 1.8059 4.16%
007465 交银创业板50指数C 1.7892 4.16%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.3982 4.15%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3931 4.15%
260104 景顺长城内需增长 9.9490 4.15%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3147 4.14%
006863 国联安智能制造混合 1.5161 4.14%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6912 4.14%
377020 上投内需动力 1.0032 4.14%
000083 汇添富消费行业混合 6.4000 4.13%
001387 中融新经济混合A 4.1370 4.13%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8476 4.13%
730001 方正富邦创新动力 0.8741 4.13%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.6220 4.11%
006648 汇安多因子混合A 1.5643 4.11%
006649 汇安多因子混合C 1.5388 4.11%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.6200 4.11%
260108 景顺长城新兴成长 2.2530 4.11%
005934 前海联合先进制造混合C 1.2736 4.09%
007533 格林创新成长混合A 0.8140 4.09%
200015 长城优化升级 4.9448 4.09%
004871 中银金融地产混合 1.3472 4.08%
010312 中银金融地产混合C 1.3403 4.08%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9817 4.08%
002634 华宝未来主导混合 1.5090 4.07%
005933 前海联合先进制造混合A 1.2925 4.07%
006408 汇添富消费升级混合 1.9821 4.07%
007534 格林创新成长混合C 0.7950 4.07%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9820 4.07%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.8288 4.06%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7686 4.06%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7509 4.06%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7200 4.06%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5083 4.06%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.1832 4.06%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.1595 4.06%
001626 国泰央企改革股票 1.6710 4.05%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4748 4.05%
005682 财通资管消费精选混合 1.8159 4.05%
008909 创金合信鑫益混合A 1.3000 4.05%
008910 创金合信鑫益混合C 1.2873 4.05%
000696 汇添富环保行业股票 2.5220 4.04%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8755 4.04%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.6210 4.04%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8329 4.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3710 4.04%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8324 4.03%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2315 4.03%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0064 4.03%
000529 广发竞争优势混合 3.5941 4.02%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9507 4.02%
005968 创金合信工业周期股票A 2.9367 4.02%
005969 创金合信工业周期股票C 2.8613 4.02%
007579 宝盈先进制造混合C 2.8730 4.02%
008273 广发优质生活混合 1.4706 4.02%
011755 广发竞争优势混合C 3.5807 4.02%
270007 广发大盘成长 1.9141 4.02%
000924 宝盈先进制造混合 2.9330 4.01%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9515 4.01%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1067 4.01%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0822 4.01%
012919 华宝未来主导混合C 1.5070 4.00%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6900 4.00%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6890 4.00%
519021 国泰金鼎价值 0.4420 4.00%
020005 国泰金马稳健 1.1220 3.99%
159808 融通创业板ETF 1.0089 3.99%
007439 东海科技动力A 1.7808 3.98%
007460 华安成长创新混合A 1.9889 3.98%
007463 东海科技动力C 1.7494 3.97%
011322 国泰智能装备股票C 2.8010 3.97%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4930 3.97%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4820 3.96%
004702 南方金融混合 1.4980 3.96%
519918 华夏兴和混合 4.2750 3.96%
001576 国泰智能装备股票 2.8150 3.95%
001118 华宝事件驱动混合 0.9500 3.94%
005379 添富价值创造定开混合 1.7450 3.94%
005642 鹏扬景升A 2.1317 3.94%
005643 鹏扬景升C 2.0653 3.94%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0273 3.94%
013350 光大先进服务业混合C 1.5025 3.93%
001245 工银生态环境股票 2.3610 3.92%
003889 汇安丰泽混合A 3.6245 3.92%
003890 汇安丰泽混合C 3.5403 3.92%
015002 工银生态环境股票C 2.3610 3.92%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0280 3.92%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7347 3.91%
006879 华安智能生活混合 2.2403 3.91%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0943 3.91%
013621 华安智能生活混合C 2.2349 3.91%