热搜: 000004 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 广发科技先锋混合

2021年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4200 3.89%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4299 3.89%
001678 英大国企改革A 1.2896 3.37%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4250 3.19%
005669 前海开源公用事业股票 3.7387 3.15%
590005 中邮核心主题混合A 3.1990 3.03%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1400 2.92%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8763 2.88%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9186 2.88%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8588 2.86%
004128 前海联合泳隆混合A 1.4727 2.85%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8566 2.85%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4645 2.84%
217012 招商行业领先混合A 2.4980 2.84%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3220 2.82%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9142 2.81%
011480 广发诚享混合C 1.0266 2.81%
011479 广发诚享混合A 1.0302 2.81%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8623 2.80%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3269 2.80%
009854 中加优势企业混合C 1.6515 2.79%
009853 中加优势企业混合A 1.6737 2.79%
011121 广发兴诚混合A 1.0239 2.78%
011130 广发兴诚混合C 1.0199 2.77%
010160 广发高端制造股票C 3.2275 2.75%
004997 广发高端制造股票A 3.2428 2.75%
007713 华富科技动能混合A 1.5114 2.74%
006123 国联高股息混合A 1.9224 2.69%
006124 国联高股息混合C 1.8714 2.68%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1066 2.67%
410001 华富竞争力优选混合A 1.9236 2.67%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0507 2.64%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0521 2.63%
010994 博时创新经济混合A 1.0926 2.62%
010995 博时创新经济混合C 1.0843 2.61%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.7881 2.59%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.9411 2.58%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.8750 2.57%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.3061 2.57%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.2996 2.56%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.8683 2.55%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6510 2.55%
012985 平安优势回报1年持有混合A 1.0407 2.55%
012986 平安优势回报1年持有混合C 1.0379 2.55%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0308 2.53%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.9780 2.52%
519606 国泰金鑫股票A 2.5600 2.52%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0306 2.52%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.4130 2.51%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6510 2.48%
010448 中邮未来成长混合C 1.1007 2.48%
010447 中邮未来成长混合A 1.1028 2.47%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0137 2.46%
012917 平安优势领航1年持有混合A 1.0684 2.46%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5420 2.46%
590002 中邮核心成长混合A 1.0004 2.46%
012918 平安优势领航1年持有混合C 1.0656 2.46%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.2510 2.46%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0025 2.46%
398021 中海能源策略混合 1.6587 2.43%
004211 金鹰周期优选混合A 1.3223 2.42%
001576 国泰智能装备股票A 3.4040 2.41%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9481 2.39%
011322 国泰智能装备股票C 3.3900 2.39%
010127 平安价值成长混合C 1.2117 2.33%
010126 平安价值成长混合A 1.2239 2.33%
200010 长城双动力混合A 1.6205 2.33%
010751 宝盈优质成长混合A 1.0112 2.32%
010752 宝盈优质成长混合C 1.0102 2.32%
011829 平安睿享成长混合C 1.0287 2.31%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9290 2.31%
011828 平安睿享成长混合A 1.0319 2.31%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7300 2.31%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 1.2337 2.28%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 1.2201 2.28%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.1570 2.26%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.2650 2.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.7750 2.25%
011692 华安研究智选混合A 0.9742 2.24%
001273 民生加银新动力混合A 1.1860 2.24%
011693 华安研究智选混合C 0.9721 2.24%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2883 2.23%
590001 中邮核心优选混合A 1.9124 2.22%
001307 中欧永裕混合C 1.9860 2.21%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9870 2.21%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.1651 2.20%
001306 中欧永裕混合A 2.0920 2.20%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8516 2.19%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.1562 2.19%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9507 2.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.9383 2.19%
005341 长安裕泰混合A 3.1895 2.18%
005342 长安裕泰混合C 3.2048 2.18%
012688 长安成长优选混合A 0.9559 2.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4095 2.17%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4088 2.17%
001537 中加改革红利混合 1.8475 2.17%
012689 长安成长优选混合C 0.9531 2.17%
398001 中海优质成长混合 0.6776 2.16%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6358 2.16%
005630 华安研究精选混合A 2.8999 2.16%
013506 华安研究精选混合C 2.8955 2.16%
009092 富国新材料新能源混合A 1.6360 2.15%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7240 2.13%
000264 博时内需增长混合A 2.0120 2.13%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0567 2.13%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0554 2.12%
512690 鹏华中证酒ETF 1.3653 2.10%
011982 博时内需增长混合C 2.0060 2.09%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8630 2.08%
240010 华宝行业精选混合 2.3368 2.07%
160632 鹏华酒A 1.0920 2.06%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7932 2.05%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0177 2.04%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0167 2.04%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1010 2.04%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9050 2.04%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7435 2.04%
001659 富安达新动力混合 1.9813 2.03%
580007 东吴安享量化混合A 1.2296 2.03%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5704 2.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5709 2.03%
005743 长安裕隆混合A 3.6063 2.02%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.1280 2.02%
005744 长安裕隆混合C 3.5558 2.02%
003634 嘉实农业产业股票A 2.2840 2.02%
012043 鹏华酒C 1.1150 2.01%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.6854 2.01%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2767 2.00%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.1080 2.00%
009968 金鹰内需成长混合A 1.4926 2.00%
009969 金鹰内需成长混合C 1.4782 2.00%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8890 2.00%
007082 平安高端制造混合A 2.5836 1.99%
007083 平安高端制造混合C 2.5189 1.99%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.2349 1.98%
009662 平安研究睿选混合C 1.1865 1.98%
007590 华宝绿色领先股票 1.9029 1.98%
009661 平安研究睿选混合A 1.1967 1.98%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3690 1.97%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0875 1.97%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 4.1081 1.97%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.7324 1.97%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.7349 1.97%
001349 富国改革动力混合 0.9380 1.96%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.1229 1.95%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.3293 1.94%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.0658 1.94%
007893 平安估值精选混合A 1.6591 1.94%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0091 1.93%
007894 平安估值精选混合C 1.6371 1.93%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.4934 1.93%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.4845 1.93%
159789 建信中证饮料主题ETF 1.0148 1.93%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8318 1.92%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8450 1.92%
014497 诺安研究优选混合C 1.4962 1.90%
010417 招商盛洋3个月定开混合 0.8255 1.90%
008185 诺安研究优选混合A 1.4961 1.89%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.1390 1.89%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9390 1.89%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.1411 1.88%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.1194 1.88%
001252 中海进取收益混合 2.2320 1.87%
001448 华商双翼平衡混合A 1.8060 1.86%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1947 1.85%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2035 1.85%
011740 博时成长精选混合A 1.1028 1.84%
013044 富国国家安全主题混合C 1.2700 1.84%
011741 博时成长精选混合C 1.0984 1.84%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.5460 1.84%
000822 东海美丽中国A 1.5520 1.84%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1935 1.83%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0599 1.83%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0632 1.82%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1840 1.82%
011369 华商均衡成长混合A 1.3148 1.82%
011370 华商均衡成长混合C 1.3092 1.82%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.2340 1.82%
001475 易方达国防军工混合A 2.0740 1.82%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.1830 1.82%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.8050 1.82%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6526 1.81%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2922 1.81%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2736 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.5900 1.81%
012975 西部利得碳中和混合发起A 1.0806 1.81%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.3187 1.80%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.3187 1.80%
000166 中海信息产业混合A 1.5914 1.80%
110022 易方达消费行业股票 4.7580 1.80%
012976 西部利得碳中和混合发起C 1.0789 1.80%
004895 华商鑫安灵活混合 2.6020 1.80%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.2260 1.78%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0509 1.78%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0519 1.78%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.2206 1.78%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.7330 1.77%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1330 1.77%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0095 1.76%