热搜: 多元化 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 光大保德信量化股票A

2021年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2086 9.67%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2085 9.56%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3478 9.24%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3469 9.15%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0793 8.48%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5121 8.06%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5084 7.94%
163208 诺安油气能源 0.7190 6.99%
007863 长信利泰灵活配置混合C 1.5978 6.34%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1426 5.55%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1340 5.49%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0770 5.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1385 5.32%
161129 易方达原油A类人民币 0.9214 5.13%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4535 5.04%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1728 4.98%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1755 4.96%
501018 南方原油A 0.9335 4.92%
003321 易方达原油C类人民币 0.8945 4.88%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3450 4.86%
006476 南方原油C 0.9272 4.77%
167301 方正富邦中证保险A 0.8370 4.76%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 4.64%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1338 4.58%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1165 4.57%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3210 4.43%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7943 4.40%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1802 4.16%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4460 4.03%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7910 3.95%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1070 3.72%
009394 银华同力精选混合 0.9160 3.68%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 3.29%
005526 工银新生代消费混合 2.0920 3.25%
006926 长城量化精选股票A 1.5445 3.17%
011463 长城量化精选股票C 1.5392 3.17%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0705 3.08%
169101 东方红睿丰混合 2.1790 3.07%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0688 3.07%
010896 太平价值增长股票A 0.9198 3.00%
010897 太平价值增长股票C 0.9176 2.99%
009805 国泰医药健康股票A 0.9541 2.95%
011326 国泰医药健康股票C 0.9516 2.94%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3494 2.93%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3497 2.93%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4024 2.92%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3983 2.92%
008234 光大消费主题股票A 1.4765 2.91%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5017 2.89%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0082 2.89%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0059 2.88%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5410 2.87%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.5830 2.86%
009940 格林稳健价值混合A 0.9494 2.84%
009941 格林稳健价值混合C 0.9457 2.83%
180020 银华成长先锋混合 1.8230 2.82%
012605 东财证券保险A 1.0659 2.81%
012606 东财证券保险C 1.0650 2.81%
001112 东方红中国优势混合 2.4280 2.79%
010421 海富通消费优选混合A 0.9881 2.79%
010220 海富通消费核心混合A 0.9195 2.78%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9323 2.77%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9337 2.77%
009954 华银优选成长股票 1.5980 2.77%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.1076 2.77%
010422 海富通消费优选混合C 0.9857 2.77%
010221 海富通消费核心混合C 0.9127 2.76%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5162 2.76%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7920 2.75%
519678 银河消费混合A 2.7680 2.75%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5112 2.75%
020018 国泰金鹿混合 2.1011 2.74%
007533 格林创新成长混合A 0.9899 2.74%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9953 2.74%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9938 2.73%
005270 太平改革红利精选混合 1.6241 2.72%
007534 格林创新成长混合C 0.9705 2.72%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 2.68%
012043 鹏华酒C 1.0370 2.67%
090019 大成景恒混合A 1.9200 2.67%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5880 2.65%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9900 2.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.4407 2.63%
160632 鹏华酒A 1.0150 2.63%
006038 大成景恒混合C 1.9520 2.63%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9907 2.63%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.6044 2.62%
000963 兴业多策略混合 2.1590 2.61%
001579 国泰大农业股票A 2.4030 2.60%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1688 2.60%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5218 2.59%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1822 2.59%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2254 2.59%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5632 2.59%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5127 2.58%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5535 2.58%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8712 2.57%
008166 工银消费股票A 1.4527 2.57%
008167 工银消费股票C 1.4343 2.55%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4740 2.53%
519150 新华优选消费混合 3.6804 2.50%
005970 国泰消费优选股票 1.6824 2.49%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2059 2.49%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.4670 2.49%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1914 2.49%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2059 2.49%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2855 2.46%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2216 2.46%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.4020 2.43%
008099 广发价值领先混合A 1.6357 2.42%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.9829 2.42%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6960 2.42%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5045 2.41%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6890 2.41%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.9757 2.41%
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0209 2.41%
012420 广发价值领先混合C 1.6323 2.40%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9030 2.40%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4936 2.40%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0267 2.40%
164818 工银传媒指数A 0.8436 2.40%
010677 工银传媒指数C 0.8418 2.40%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7169 2.40%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7167 2.40%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0634 2.39%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 2.38%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0633 2.38%
010536 泰康优势企业混合A 0.8781 2.37%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8570 2.37%
008841 德邦大消费混合C 1.2584 2.36%
000970 东方红睿元混合 3.6050 2.36%
008840 德邦大消费混合A 1.2625 2.36%
009117 东兴中证消费50C 1.4844 2.36%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2140 2.36%
009116 东兴中证消费50A 1.4866 2.35%
010537 泰康优势企业混合C 0.8746 2.34%
006342 中金MSCI质量C 2.5067 2.34%
006341 中金MSCI质量A 2.5186 2.34%
217017 招商上证消费80ETF联接A 2.8174 2.33%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9390 2.33%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9394 2.33%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.7629 2.32%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4821 2.32%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5066 2.32%
010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.0064 2.31%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1245 2.31%
519056 海富通内需热点混合 2.8370 2.31%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6457 2.31%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9090 2.29%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8920 2.29%
217027 招商央视财经50指数A 2.9420 2.29%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1203 2.29%
010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.0037 2.29%
004410 招商央视财经50指数C 2.8919 2.28%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3183 2.28%
519011 海富通精选混合 0.6275 2.27%
620006 金元顺安消费主题混合 1.7140 2.27%
519015 海富通精选贰号混合 1.5930 2.25%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4544 2.24%
012153 博时研究慧选混合A 1.1022 2.24%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.8280 2.24%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4279 2.23%
012154 博时研究慧选混合C 1.1000 2.23%
010151 东财消费精选A 1.0415 2.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5469 2.23%
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9738 2.23%
005505 前海开源中药股票A 1.9195 2.22%
005506 前海开源中药股票C 1.9080 2.22%
010152 东财消费精选C 1.0329 2.22%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5413 2.22%
010130 海富通惠增一年定开混合A 1.1645 2.20%
010131 海富通惠增一年定开混合C 1.1598 2.19%
000219 博时裕益混合A 2.8030 2.19%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 2.0020 2.19%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9624 2.19%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9971 2.18%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0667 2.18%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0816 2.18%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0149 2.18%
003298 嘉实物流产业股票A 2.3960 2.17%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8460 2.17%
003299 嘉实物流产业股票C 2.3630 2.16%
001076 易方达改革红利混合 1.7940 2.16%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3248 2.15%
008929 宏利消费红利指数C 1.7125 2.15%
008928 宏利消费红利指数A 1.7190 2.15%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3134 2.14%
007113 永赢高端制造混合A 1.4875 2.14%
001552 天弘中证证券保险A 1.0005 2.13%
110022 易方达消费行业股票 4.6510 2.13%
007114 永赢高端制造混合C 1.4817 2.13%
110003 易方达上证50增强A 2.2337 2.13%
004746 易方达上证50增强C 2.2090 2.12%
001553 天弘中证证券保险C 0.9863 2.12%
001857 易方达现代服务业混合 2.1320 2.11%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2042 2.11%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0185 2.11%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1638 2.11%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0184 2.10%
001660 富安达行业轮动混合 1.3610 2.10%