热搜: 基金代码 港股开户 中邮核心 易方达新常态 天弘精选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2086 9.67%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2085 9.56%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.3478 9.24%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.3469 9.15%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0793 8.48%
162411 华宝标普石油指数 0.5121 8.06%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5084 7.94%
163208 诺安油气能源 0.7190 6.99%
007863 长信利泰混合C 1.5978 6.34%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1426 5.55%
160416 华安标普石油指数 1.1340 5.49%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0770 5.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1385 5.32%
161129 易方达原油A类人民币 0.9214 5.13%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1728 4.98%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1755 4.96%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9335 4.92%
003321 易方达原油C类人民币 0.8945 4.88%
160216 国泰商品 0.3450 4.86%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9272 4.77%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8370 4.76%
165513 信诚全球商品主题 0.4510 4.64%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1338 4.58%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1165 4.57%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3210 4.43%
378546 上投全球天然资源 0.7943 4.40%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1802 4.16%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4460 4.03%
161810 银华内需精选 2.7910 3.95%
003634 嘉实农业产业股票 2.1070 3.72%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7450 3.33%
161815 银华抗通胀主题 0.5960 3.29%
005526 工银新生代消费混合 2.0920 3.25%
006926 长城量化精选股票 1.5445 3.17%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0705 3.08%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0688 3.07%
169101 东方红睿丰混合 2.1790 3.07%
011326 国泰医药健康股票C 0.9516 2.94%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3494 2.93%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3497 2.93%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.4024 2.92%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3983 2.92%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4765 2.91%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0082 2.89%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0059 2.88%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5410 2.87%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.5830 2.86%
180020 银华成长先锋 1.8230 2.82%
001112 东方红中国优势混合 2.4280 2.79%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.5162 2.76%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7920 2.75%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5112 2.75%
519678 银河消费驱动 2.7680 2.75%
007533 格林创新成长混合A 0.9899 2.74%
020018 国泰金鹿保本2期 2.1011 2.74%
005270 太平改革红利精选混合 1.6241 2.72%
007534 格林创新成长混合C 0.9705 2.72%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1150 2.68%
012043 鹏华酒C 1.0370 2.67%
090019 大成景恒保本混合 1.9200 2.67%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5880 2.65%
006038 大成景恒混合C 1.9520 2.63%
110011 易方达中小盘 7.4407 2.63%
160632 鹏华酒分级 1.0150 2.63%
006235 东方城镇消费主题混合 1.6044 2.62%
000963 兴业多策略混合 2.1590 2.61%
001579 国泰大农业股票 2.4030 2.60%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.2254 2.59%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1822 2.59%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5218 2.59%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5632 2.59%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5127 2.58%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5535 2.58%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8712 2.57%
008166 工银消费股票A 1.4527 2.57%
008167 工银消费股票C 1.4343 2.55%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.4740 2.53%
519150 新华优选消费股票 3.6804 2.50%
005281 中科沃土转型升级混合 1.1914 2.49%
005970 国泰消费优选股票 1.6824 2.49%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2059 2.49%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2059 2.49%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.4670 2.49%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2216 2.46%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.4020 2.43%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.9829 2.42%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.6960 2.42%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.9757 2.41%
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0209 2.41%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6890 2.41%
481012 工银深证红利联接 1.5045 2.41%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9030 2.40%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7169 2.40%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7167 2.40%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0267 2.40%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4936 2.40%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8418 2.40%
012420 广发价值领先混合C 1.6323 2.40%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8436 2.40%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 2.38%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8570 2.37%
000970 东方红睿元混合 3.6050 2.36%
002449 民生加银量化中国混合 1.2140 2.36%
009117 东兴中证消费50C 1.4844 2.36%
009116 东兴中证消费50A 1.4866 2.35%
006341 中金MSCI质量A 2.5186 2.34%
006342 中金MSCI质量C 2.5067 2.34%
217017 招商上证消费80联接 2.8174 2.33%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.7629 2.32%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5066 2.32%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4821 2.32%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6457 2.31%
519056 海富通内需热点股票 2.8370 2.31%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9090 2.29%
160629 鹏华传媒分级 0.8920 2.29%
217027 招商央视财经50指数 2.9420 2.29%
004410 招商央视财经50指数C 2.8919 2.28%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3183 2.28%
519011 海富通精选 0.6275 2.27%
620006 金元惠理消费主题 1.7140 2.27%
519015 海富通精选二号 1.5930 2.25%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.8280 2.24%
005585 银河文体娱乐混合 1.4544 2.24%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.9738 2.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5469 2.23%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4279 2.23%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5413 2.22%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.9195 2.22%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.9080 2.22%
000219 博时裕益灵活配置 2.8030 2.19%
519756 交银国企改革灵活配置混合 2.0020 2.19%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0816 2.18%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0667 2.18%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9971 2.18%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.0149 2.18%
003298 嘉实物流产业股票A 2.3960 2.17%
160625 鹏华证券保险分级 0.8460 2.17%
001076 易方达改革红利混合 1.7940 2.16%
003299 嘉实物流产业C 2.3630 2.16%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3248 2.15%
008928 泰达消费红利指数A 1.7190 2.15%
008929 泰达消费红利指数C 1.7125 2.15%
007113 永赢高端制造混合A 1.4875 2.14%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3134 2.14%
001552 天弘中证证券保险A 1.0005 2.13%
007114 永赢高端制造混合C 1.4817 2.13%
110003 易方达上证50 2.2337 2.13%
110022 易方达消费行业 4.6510 2.13%
001553 天弘中证证券保险C 0.9863 2.12%
004746 易方达上证50指数C 2.2090 2.12%
001857 易方达现代服务业混合 2.1320 2.11%
002159 东吴国企改革 1.0185 2.11%
020021 国泰上证180金融联接 1.1638 2.11%
165312 建信央视50 1.2042 2.11%
001660 富安达行业轮动混合 1.3610 2.10%
005265 博时厚泽回报混合A 2.0272 2.10%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0184 2.10%
001382 易方达国企改革混合 2.3470 2.09%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.7626 2.09%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.8780 2.09%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.8786 2.09%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.9525 2.08%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.7006 2.08%
005266 博时厚泽回报混合C 1.9735 2.08%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9310 2.08%
010573 华润元大富时中国A50指数C 2.9445 2.07%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1179 2.07%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3300 2.06%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3150 2.06%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1174 2.06%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3460 2.06%
519093 新华钻石品质企业 3.2663 2.06%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.8425 2.04%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2906 2.04%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2833 2.04%
006743 中融央视财经50ETF联接A 1.4023 2.04%
006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3874 2.04%
163407 兴全沪深300 2.5421 2.04%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5241 2.03%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.8364 2.03%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2750 2.02%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.2553 2.02%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.4018 2.01%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.5359 2.01%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2337 2.01%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4772 2.00%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2282 2.00%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4992 1.99%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.3665 1.99%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2560 1.99%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.7099 1.98%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.5416 1.98%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0992 1.98%
160627 鹏华策略优选混合 2.8910 1.98%
161213 国投瑞银消费服务指数 2.3700 1.98%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1051 1.97%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9300 1.97%
519700 交银主题优选 2.0740 1.97%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4204 1.96%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.4807 1.96%