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2021年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005774 华夏产业升级混合 1.9449 5.56%
011712 大摩万众创新混合C 1.0640 5.56%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0645 5.55%
580009 东吴内需增长混合 1.9672 5.53%
011949 东吴多策略混合C 1.9637 5.52%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1415 5.51%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4229 5.51%
002251 华夏军工安全混合 1.6900 5.49%
160630 鹏华国防 1.2520 5.39%
012041 鹏华国防C 1.1380 5.37%
002567 大成国家安全主题混合 1.7190 5.33%
002983 长信国防军工量化混合 1.5619 5.31%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5539 5.31%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5850 5.25%
009953 华泰柏瑞锦乾债券 1.0600 5.17%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4710 5.06%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4426 4.99%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4401 4.98%
519918 华夏兴和混合 3.5130 4.96%
004698 博时军工主题股票 1.9210 4.92%
011592 博时军工主题股票C 1.9180 4.92%
000690 前海开源大海洋混合 2.1820 4.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.8581 4.77%
011113 富国军工主题混合C 2.1071 4.77%
005609 富国军工主题混合 2.1132 4.76%
164402 前海开源中航军工 1.0340 4.66%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1730 4.64%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5630 4.62%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.3170 4.56%
519674 银河创新成长 7.8883 4.49%
001475 易方达国防军工混合 1.6580 4.47%
002703 长城久源保本混合 1.7686 4.44%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0060 4.36%
002604 华夏新起点混合 2.0170 4.35%
008213 华夏新起点混合C 1.9950 4.34%
000596 前海开源中证军工指数 1.9780 4.32%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6040 4.29%
168501 北信瑞丰产业升级 2.5708 4.19%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.6080 4.15%
002560 诺安和鑫保本混合 1.8027 4.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2132 4.14%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6493 4.14%
008633 万家科技创新混合A 1.4147 4.13%
008634 万家科技创新混合C 1.4041 4.12%
320007 诺安成长 2.2050 3.91%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.9490 3.80%
502003 易方达军工分级 1.3351 3.80%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.8051 3.78%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.7978 3.78%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1171 3.75%
161024 富国中证军工指数分级 1.1360 3.74%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1246 3.71%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1213 3.70%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.2253 3.61%
006154 华安制造先锋混合 3.4678 3.60%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.5940 3.59%
005310 广发电子信息传媒股票 2.0698 3.58%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0657 3.58%
050009 博时新兴成长 1.3590 3.42%
000462 农银主题轮动混合 2.8185 3.41%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8366 3.37%
008120 万家自主创新混合A 1.6285 3.36%
008121 万家自主创新混合C 1.6170 3.36%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.5266 3.36%
008961 华商科技创新混合 1.5892 3.34%
000039 农银低估值高增长 3.7906 3.33%
290011 泰信中小盘 5.0170 3.27%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.6380 3.21%
001924 华夏国企改革混合 2.0040 3.19%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2738 3.19%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1412 3.18%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0699 3.18%
002580 泰信鑫选混合C 1.6310 3.16%
004044 金鹰转型动力混合 1.4391 3.15%
200001 长城久恒平衡 2.6205 3.14%
000063 长盛电子信息主题 2.5490 3.11%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.2970 3.10%
001975 景顺长城环保优势股票 3.9950 3.10%
002168 嘉实智能汽车股票 4.4270 3.10%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.0346 3.10%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2.0249 3.10%
000409 鹏华环保产业股票 5.2760 3.07%
004390 平安大华转型创新混合A 2.9957 3.07%
004391 平安大华转型创新混合C 2.9230 3.07%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.1579 3.05%
005885 金鹰信息产业股票C 4.1526 3.05%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.8798 3.03%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9914 3.03%
004640 华夏节能环保股票 2.4843 3.01%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3406 3.01%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6795 3.01%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6595 3.01%
700003 平安大华策略先锋混合 5.2400 2.99%
001675 江信同福A 1.5733 2.95%
001676 江信同福C 1.5289 2.95%
001513 易方达信息产业混合 2.9380 2.94%
005634 汇安行业龙头混合 2.2320 2.94%
004423 华商研究精选灵活配置 2.7480 2.92%
162201 泰达宏利成长 2.3551 2.92%
001614 东方区域发展混合 1.2966 2.91%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5989 2.90%
000654 华商新锐产业混合 1.8160 2.89%
002345 华夏高端制造混合 1.8160 2.89%
257070 国联安优选行业 4.1707 2.89%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.2500 2.88%
040015 华安动态灵活配置 3.9250 2.88%
398021 中海能源策略 1.3199 2.87%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4510 2.83%
001411 诺安创新驱动混合 1.4630 2.81%
110005 易方达积极成长 0.8448 2.79%
001956 国联安科技动力 2.5878 2.78%
260101 景顺长城优选 4.6597 2.78%
010023 广发制造业精选混合C 6.2790 2.75%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.3001 2.74%
270028 广发制造业精选 6.2970 2.74%
007777 中邮研究精选混合 1.3638 2.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.6520 2.71%
008009 华商高端装备制造股票 2.5040 2.69%
080012 长盛电子信息产业 2.3730 2.68%
630011 华商主题精选股票 2.3810 2.67%
007340 南方科技创新混合A 3.0391 2.66%
007341 南方科技创新混合C 2.9869 2.66%
000828 泰达转型机遇 3.3270 2.65%
001224 中邮新思路灵活配置混合 3.3720 2.65%
202027 南方高端装备混合 4.0400 2.64%
006270 汇安核心成长混合A 1.6692 2.63%
006271 汇安核心成长混合C 1.6301 2.63%
006435 景顺长城创新成长混合 2.1112 2.63%
165528 信诚鼎利定增 1.6480 2.62%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.9260 2.61%
100039 富国通胀通缩 4.5230 2.61%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.1150 2.60%
360011 光大动态优选 1.4580 2.60%
000940 富国中小盘精选混合 3.2260 2.58%
007854 光大保德信景气先锋混合 2.2327 2.57%
008084 海富通先进制造股票C 1.3471 2.57%
008085 海富通先进制造股票A 1.3554 2.57%
001279 中海积极增利混合 2.6080 2.56%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5260 2.55%
260111 景顺长城公司治理 2.0550 2.54%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.5057 2.51%
005311 万家家乐债券A 2.4435 2.50%
005312 万家家乐债券C 2.3824 2.50%
006251 银华兴盛股票 2.2290 2.50%
161903 万家行业优选股票型 2.1915 2.50%
200010 长城双动力 1.2583 2.43%
050010 博时特许价值 3.8880 2.42%
000601 华宝兴业创新股票 2.9750 2.41%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.3910 2.40%
002994 招商招裕纯债A 1.1864 2.40%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6047 2.39%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5748 2.39%
009024 海富通科技创新混合C 1.3371 2.39%
009025 海富通科技创新混合A 1.3514 2.39%
000124 华宝兴业服务股票 4.3460 2.38%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 1.1344 2.38%
007685 华商电子行业量化股票 1.9437 2.36%
001606 农银工业4.0混合 4.3154 2.35%
003956 南方教育股票 2.4234 2.35%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1180 2.33%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7190 2.32%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1798 2.32%
001075 宝盈转型动力混合 1.0610 2.31%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0880 2.30%
001534 华宝万物互联混合 1.7950 2.28%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.9287 2.27%
006250 上投摩根动力精选 3.3841 2.26%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.8340 2.24%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4728 2.24%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.5182 2.22%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.5158 2.22%
001319 农银信息传媒股票 1.3893 2.21%
000431 鹏华品牌传承混合 3.8990 2.20%
006751 富国互联科技股票 3.1403 2.19%
011126 富国互联科技股票C 3.1312 2.19%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.3080 2.19%
610002 信达澳银精华配置 1.3080 2.19%
002181 华安大安全混合 2.5310 2.18%
400015 东方增长中小盘 4.0841 2.18%
000336 农银研究精选 4.5926 2.17%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.6637 2.17%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.9689 2.17%
630015 华商大盘量化精选混合 2.6420 2.17%
001617 天弘中证电子指数A 1.6709 2.16%
001618 天弘中证电子指数C 1.6478 2.16%
002190 农银新能源主题 3.7680 2.16%
006366 兴业安保优选混合 3.0569 2.16%
519005 海富通股票 1.4220 2.16%
000823 银华高端制造业 1.7630 2.14%
519089 新华优选成长 2.8256 2.12%
519158 新华趋势领航 4.0893 2.11%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.7966 2.10%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.1698 2.09%
002064 华富产业升级灵活配置混合 2.0530 2.09%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.7853 2.09%
000209 信诚新兴产业股票 4.4200 2.08%
002296 长城行业轮动混合 2.2584 2.07%
006081 海富通电子传媒股票A 3.0780 2.05%
007484 信达澳银核心科技混合 2.3600 2.05%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9891 2.04%