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2021年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512670 鹏华中证国防ETF 1.8799 5.57%
011712 大摩万众创新混合C 1.0640 5.56%
005774 华夏产业升级混合A 1.9449 5.56%
002885 大摩万众创新混合A 1.0645 5.55%
580009 东吴多策略混合A 1.9672 5.53%
011949 东吴多策略混合C 1.9637 5.52%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1415 5.51%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4229 5.51%
002251 华夏军工安全混合A 1.6900 5.49%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2520 5.39%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1380 5.37%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7190 5.33%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5619 5.31%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5539 5.31%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5850 5.25%
009953 华泰柏瑞锦乾债券 1.0600 5.17%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4710 5.06%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4426 4.99%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4401 4.98%
519918 华夏兴和混合A 3.5130 4.96%
011592 博时军工主题股票C 1.9180 4.92%
004698 博时军工主题股票A 1.9210 4.92%
000690 前海开源大海洋混合 2.1820 4.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8581 4.77%
011113 富国军工主题混合C 2.1071 4.77%
005609 富国军工主题混合A 2.1132 4.76%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0340 4.66%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1730 4.64%
000535 长盛航天海工混合A 1.5630 4.62%
002863 金信深圳成长混合A 2.3170 4.56%
519674 银河创新成长混合A 7.8883 4.49%
001475 易方达国防军工混合A 1.6580 4.47%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.7686 4.44%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0060 4.36%
002604 华夏新起点混合A 2.0170 4.35%
008213 华夏新起点混合C 1.9950 4.34%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9780 4.32%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6040 4.29%
168501 华银产业升级 2.5708 4.19%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.6080 4.15%
002560 诺安和鑫混合A 1.8027 4.15%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6493 4.14%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2132 4.14%
008633 万家科技创新混合A 1.4147 4.13%
008634 万家科技创新混合C 1.4041 4.12%
512810 华宝中证军工ETF 1.2326 4.03%
512560 易方达中证军工ETF 1.3285 3.98%
512680 广发中证军工ETF 1.1768 3.98%
512660 国泰中证军工ETF 1.1524 3.98%
320007 诺安成长混合A 2.2050 3.91%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9490 3.80%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3351 3.80%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8458 3.80%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.8051 3.78%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.7978 3.78%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1171 3.75%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3080 3.74%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1360 3.74%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3124 3.74%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1246 3.71%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1213 3.70%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5430 3.70%
007872 金信稳健策略混合A 2.2253 3.61%
006154 华安制造先锋混合A 3.4678 3.60%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.5940 3.59%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0657 3.58%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0698 3.58%
050009 博时新兴成长混合 1.3590 3.42%
000462 农银主题轮动混合A 2.8185 3.41%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5772 3.39%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8366 3.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.5266 3.36%
008120 万家自主创新混合A 1.6285 3.36%
008121 万家自主创新混合C 1.6170 3.36%
008961 华商科技创新混合 1.5892 3.34%
000039 农银高增长混合 3.7906 3.33%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3892 3.28%
290011 泰信中小盘精选混合 5.0170 3.27%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6380 3.21%
001924 华夏国企改革混合 2.0040 3.19%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2738 3.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0699 3.18%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1412 3.18%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6310 3.16%
004044 金鹰转型动力混合 1.4391 3.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.6205 3.14%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.5490 3.11%
002168 嘉实智能汽车股票 4.4270 3.10%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.2970 3.10%
001975 景顺长城环保优势股票 3.9950 3.10%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.0249 3.10%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.0346 3.10%
000409 鹏华环保产业股票 5.2760 3.07%
004390 平安转型创新混合A 2.9957 3.07%
004391 平安转型创新混合C 2.9230 3.07%
009987 天弘创新领航C 1.0977 3.05%
005885 金鹰信息产业股票C 4.1526 3.05%
009986 天弘创新领航A 1.1015 3.05%
003853 金鹰信息产业股票A 4.1579 3.05%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.8798 3.03%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9914 3.03%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6595 3.01%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6795 3.01%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3406 3.01%
004640 华夏节能环保股票A 2.4843 3.01%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1762 3.00%
700003 平安策略先锋混合 5.2400 2.99%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.5434 2.96%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6414 2.96%
001676 江信同福C 1.5289 2.95%
001675 江信同福A 1.5733 2.95%
001513 易方达信息产业混合A 2.9380 2.94%
005634 汇安行业龙头混合A 2.2320 2.94%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6274 2.93%
004423 华商研究精选灵活配置A 2.7480 2.92%
162201 宏利成长混合 2.3551 2.92%
001614 东方区域发展混合 1.2966 2.91%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5989 2.90%
000654 华商新锐产业混合 1.8160 2.89%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1540 2.89%
257070 国联安优选行业混合 4.1707 2.89%
002345 华夏高端制造混合A 1.8160 2.89%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1490 2.88%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.9250 2.88%
001933 华商新兴活力混合 2.2500 2.88%
398021 中海能源策略混合 1.3199 2.87%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4510 2.83%
001411 诺安创新驱动混合A 1.4630 2.81%
110005 易方达积极成长混合 0.8448 2.79%
001956 国联安科技动力 2.5878 2.78%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4581 2.78%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4534 2.78%
260101 景顺长城优选混合 4.6597 2.78%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2883 2.77%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2913 2.77%
010023 广发制造业精选混合C 6.2790 2.75%
009376 景顺长城成长领航混合 1.4774 2.75%
001210 天弘互联网混合A 1.3001 2.74%
270028 广发制造业精选混合A 6.2970 2.74%
007777 中邮研究精选混合 1.3638 2.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.6520 2.71%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3825 2.69%
008009 华商高端装备制造股票A 2.5040 2.69%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3730 2.68%
630011 华商主题精选混合 2.3810 2.67%
007341 南方科技创新混合C 2.9869 2.66%
007340 南方科技创新混合A 3.0391 2.66%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 3.3720 2.65%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3270 2.65%
202027 南方高端装备混合A 4.0400 2.64%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.6658 2.63%
006271 汇安核心成长混合C 1.6301 2.63%
006270 汇安核心成长混合A 1.6692 2.63%
006435 景顺长城创新成长混合 2.1112 2.63%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.6480 2.62%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.6497 2.61%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.6698 2.61%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.5230 2.61%
005207 南方高端装备混合C 3.9260 2.61%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4580 2.60%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.1150 2.60%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.6481 2.60%
000940 富国中小盘精选混合A 3.2260 2.58%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.2327 2.57%
008084 海富通先进制造股票C 1.3471 2.57%
008085 海富通先进制造股票A 1.3554 2.57%
001279 中海积极增利混合 2.6080 2.56%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5260 2.55%
260111 景顺长城公司治理混合 2.0550 2.54%
004930 华润元大价值优选A 1.1757 2.51%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.5057 2.51%
006251 银华兴盛股票A 2.2290 2.50%
004931 华润元大价值优选C 1.1667 2.50%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.1915 2.50%
005312 万家经济新动能混合C 2.3824 2.50%
005311 万家经济新动能混合A 2.4435 2.50%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.2336 2.45%
011223 信澳星奕混合C 1.3580 2.45%
011188 信澳星奕混合A 1.3629 2.45%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.1513 2.45%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2325 2.45%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.2473 2.44%
009954 华银优选成长股票 1.5357 2.44%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.1542 2.44%
011609 易方达上证科创50联接C 1.2347 2.43%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2194 2.43%
200010 长城双动力混合A 1.2583 2.43%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.2462 2.43%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2236 2.43%
011608 易方达上证科创50联接A 1.2351 2.43%
050010 博时特许价值混合A 3.8880 2.42%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4211 2.41%
000601 华宝创新优选混合 2.9750 2.41%
009511 信澳研究优选混合A 1.3952 2.40%
002994 招商招裕纯债A 1.1864 2.40%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.3910 2.40%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4181 2.40%
009025 海富通科技创新混合A 1.3514 2.39%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5748 2.39%
011615 工银科创ETF联接C 1.2440 2.39%