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2021年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005176 富国精准医疗混合 3.5805 3.54%
000220 富国医疗保健行业股票 5.3380 3.53%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.3280 3.52%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.7420 3.50%
007553 中信建投医改混合C 2.2803 3.50%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.6990 3.49%
470006 汇添富医药保健 3.3180 3.46%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.7140 3.39%
003096 中欧医疗健康混合C 3.6810 3.31%
003095 中欧医疗健康混合A 3.7210 3.30%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.0101 3.30%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9948 3.29%
005293 诺德新旺 2.0302 3.24%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.9909 3.23%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9870 3.23%
008359 华安医疗创新混合 1.5182 3.18%
008412 长盛竞争优势股票A 1.1294 3.12%
008413 长盛竞争优势股票C 1.1225 3.11%
000452 南方医保 4.1880 3.10%
000831 工银医疗保健 3.9690 3.06%
001171 工银养老产业股票 2.1900 3.06%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.6873 3.06%
004075 交银医药创新股票 3.7049 3.04%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8550 3.03%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.2770 3.03%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7670 3.02%
001717 工银前沿医疗股票 4.5080 3.02%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1510 3.02%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1510 3.02%
007875 国融融兴混合A 1.3943 3.02%
007876 国融融兴混合C 1.3901 3.02%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4980 3.00%
004040 金鹰鑫富混合A 2.6137 2.99%
004041 金鹰鑫富混合C 2.7272 2.99%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.7610 2.98%
009162 富国医药成长30股票 1.3332 2.97%
399011 中海上证380 2.4640 2.97%
163001 长信中证央企100 2.3290 2.96%
006002 工银医药健康股票A 3.5108 2.80%
006003 工银医药健康股票C 3.4492 2.80%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2869 2.80%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2920 2.79%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.4829 2.76%
003581 前海联合国民健康混合 2.2710 2.76%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4824 2.76%
007111 前海联合国民健康混合C 2.2440 2.75%
004851 广发医疗保健股票 3.6575 2.74%
009163 广发医疗保健股票C 3.6422 2.74%
003032 平安大华医疗健康混合 2.2291 2.72%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7404 2.71%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6954 2.71%
240020 华宝医药生物优选 4.2080 2.71%
000870 嘉实新收益混合 2.4350 2.70%
168301 东海祥龙定增混合 1.5279 2.69%
590005 中邮核心主题 3.4030 2.69%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7990 2.68%
007750 广发优势增长股票 1.8619 2.65%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9854 2.61%
006113 汇添富创新医药混合 3.0676 2.61%
006218 富国生物医药科技混合 2.5180 2.60%
011308 富国生物医药科技混合C 2.5141 2.60%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0532 2.60%
070099 嘉实优质企业 2.5450 2.58%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5076 2.56%
010025 广发聚丰混合C 1.3164 2.55%
270005 广发聚丰 1.3187 2.54%
004683 建信高端医疗股票 2.0885 2.53%
002708 大摩健康产业混合 3.3800 2.52%
010134 广发新经济混合C 5.2550 2.51%
270050 广发新经济股票 5.2659 2.51%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.5130 2.50%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0434 2.49%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0215 2.49%
161122 易方达生物分级 1.1086 2.49%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1073 2.48%
050026 博时医疗保健行业 4.5140 2.47%
090020 大成健康产业股票 2.1960 2.47%
008551 东财医药A 1.4664 2.45%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6151 2.45%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6087 2.45%
008552 东财医药C 1.4625 2.44%
110023 易方达医疗保健行业 4.0700 2.44%
519113 浦银精致生活 3.1550 2.44%
161616 融通医疗保健行业 3.1170 2.43%
590001 中邮核心优选 1.9085 2.43%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.4320 2.42%
003333 泰信智选成长混合 1.0443 2.41%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.6644 2.41%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.6508 2.41%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1010 2.41%
070001 嘉实成长收益 1.9635 2.41%
090015 大成内需增长 5.2420 2.40%
003284 中邮医药健康混合 2.3014 2.39%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3557 2.39%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4082 2.38%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.7350 2.36%
005303 嘉实医药健康股票A 2.5288 2.36%
005304 嘉实医药健康股票C 2.4629 2.36%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0129 2.35%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.5327 2.34%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.3996 2.34%
000878 中海医药健康产业混合A 2.5500 2.33%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.5656 2.33%
502056 广发医疗指数分级 1.5674 2.33%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.8297 2.32%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.8263 2.32%
000879 中海医药健康产业混合C 2.4050 2.30%
160635 鹏华医药分级 1.6160 2.28%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.1000 2.27%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 1.0810 2.27%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.5810 2.26%
519665 银河美丽股票C 2.9890 2.26%
002264 华夏乐享健康混合 2.4080 2.25%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.2700 2.25%
310388 申万消费增长 2.6360 2.25%
519664 银河美丽股票A 3.1470 2.24%
519110 浦银价值成长 1.8360 2.23%
161629 融通证券分级 1.4246 2.22%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1246 2.22%
003291 信达澳银健康中国混合 2.7230 2.21%
000532 景顺长城优势企业 4.2750 2.20%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2.4594 2.20%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.5780 2.20%
910004 东方红启恒三年持有混合A 12.0635 2.20%
910009 东方红启程三年持有混合A 6.2283 2.18%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.1121 2.16%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 2.0709 2.16%
005264 国都多策略混合 2.3352 2.13%
180012 银华富裕主题 6.9572 2.12%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.2318 2.11%
006241 中融医疗健康混合C 2.0799 2.09%
006881 华宝大健康混合 2.3255 2.09%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3180 2.09%
001230 鹏华医药科技 1.3750 2.08%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.5390 2.08%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5381 2.08%
006240 中融医疗健康混合A 2.1105 2.07%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7664 2.07%
004805 长信消费精选量化股票 2.1901 2.06%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8011 2.06%
000073 上投成长动力 2.8787 2.05%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0920 2.05%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0370 2.05%
003292 嘉实优势成长混合 1.2420 2.05%
003513 中邮消费升级 1.5900 2.05%
000751 嘉实新兴产业股票 5.4620 2.04%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.8110 2.04%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4480 2.04%
420003 天弘永定价值成长 3.6286 2.04%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.0134 2.04%
000711 嘉实医疗保健股票 3.3690 2.03%
005226 山西改革精选灵活配置混合 1.5074 2.02%
006981 中金新医药股票A 2.1536 2.02%
007005 中金新医药股票C 2.1292 2.02%
377020 上投内需动力 1.4832 2.02%
000057 中银消费主题股票 2.4340 2.01%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.6920 2.01%
001104 华安新丝路主题股票 2.7120 1.99%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6825 1.99%
519993 长信增利动态策略 1.0901 1.99%
001417 汇添富医疗服务混合 2.2760 1.97%
002978 广发医药卫生联接C 1.3110 1.97%
006759 银河乐活优萃混合 1.9536 1.97%
001135 益民品质升级混合 1.2500 1.96%
001180 广发医药卫生联接 1.3236 1.96%
000541 华商创新成长灵活配置 2.7840 1.94%
004895 华商鑫安灵活混合 1.8930 1.94%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6003 1.94%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 1.0411 1.94%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 1.0411 1.94%
377150 上投健康品质生活 4.5541 1.94%
002669 华商万众创新混合 2.2130 1.93%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.2770 1.92%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.2197 1.92%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.2626 1.91%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5137 1.91%
200008 长城品牌优选 2.5546 1.91%
519670 银河行业优选 1.8700 1.91%
000595 嘉实泰和混合 4.5680 1.90%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7036 1.90%
007718 中银创新医疗混合 2.0171 1.88%
010500 中银创新医疗混合C 2.0136 1.88%
206007 鹏华消费优选 4.9910 1.88%
519655 银河服务混合 2.2220 1.88%
005819 国泰优势行业混合 2.1462 1.87%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2471 1.87%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 3.4510 1.86%
005296 南华丰淳混合A 2.1862 1.86%
005297 南华丰淳混合C 2.1148 1.86%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9275 1.86%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9087 1.86%
560003 益民创新优势 1.6174 1.86%
008958 嘉实回报精选股票 1.5579 1.85%
000339 长城医疗保健股票 4.1877 1.84%
001222 鹏华外延成长混合 2.3790 1.84%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.8200 1.84%
200006 长城消费增值 1.6585 1.84%
000960 招商医药健康产业股票 3.3960 1.83%
006397 长信内需成长混合E 3.0120 1.82%
008988 大成科技创新混合A 1.5866 1.82%