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2021年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008099 广发价值领先混合A 1.3029 4.29%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2449 4.21%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0417 4.11%
002943 广发多因子混合 2.2479 3.92%
090020 大成健康产业混合A 2.0310 3.83%
001279 中海积极增利混合 2.0010 3.79%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8765 3.65%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8422 3.64%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4314 3.60%
002945 大成盛世精选混合A 2.1090 3.59%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2057 3.59%
005968 创金合信工业周期股票A 3.3072 3.58%
005969 创金合信工业周期股票C 3.2492 3.58%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1142 3.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2840 3.54%
000587 大成灵活配置混合A 3.4370 3.52%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4470 3.51%
001135 益民品质升级混合A 1.3260 3.51%
050018 博时行业轮动混合 2.1050 3.49%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.7120 3.47%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.7046 3.47%
000534 长盛高端装备混合A 3.3750 3.46%
000591 中银健康生活混合A 2.7260 3.45%
001866 北信瑞丰新成长 1.6570 3.43%
159967 华夏创成长ETF 0.7559 3.41%
001127 中银宏观策略混合A 1.3090 3.40%
090009 大成行业轮动混合A 3.3530 3.39%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3147 3.38%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2643 3.38%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6600 3.36%
001676 江信同福C 1.3228 3.35%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1031 3.35%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1034 3.35%
000689 前海开源新经济混合A 1.8810 3.35%
001675 江信同福A 1.3580 3.35%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0887 3.35%
519017 大成积极成长混合A 1.4520 3.35%
070010 嘉实主题混合 2.6330 3.34%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7720 3.32%
005669 前海开源公用事业股票 1.8682 3.31%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.6342 3.30%
005970 国泰消费优选股票 1.9547 3.30%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1069 3.30%
560003 益民创新优势混合A 1.7114 3.30%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2.6229 3.30%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2.5578 3.30%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 2.5894 3.30%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1066 3.30%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.6400 3.29%
512170 华宝中证医疗ETF 2.6199 3.29%
159828 国泰中证医疗ETF 1.0572 3.29%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4710 3.28%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6586 3.28%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4751 3.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3457 3.28%
000120 中银美丽中国混合 2.8540 3.26%
008949 平安匠心优选混合A 1.4215 3.25%
001036 嘉实企业变革股票 1.9080 3.25%
006881 华宝大健康混合A 2.4363 3.25%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.5109 3.24%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.4954 3.24%
005037 银华新能源新材料A 1.7119 3.23%
009801 长盛制造精选混合C 1.2605 3.23%
009800 长盛制造精选混合A 1.2636 3.23%
008950 平安匠心优选混合C 1.4117 3.23%
004703 南方兴盛先锋混合A 2.0150 3.23%
005038 银华新能源新材料C 1.6869 3.22%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.3770 3.21%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2047 3.20%
005108 圆信永丰双利优选 1.2930 3.20%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.3510 3.20%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5981 3.18%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5971 3.17%
001856 易方达环保主题混合A 3.3250 3.16%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.7050 3.15%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.4550 3.14%
560002 益民红利成长混合 0.8737 3.14%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0518 3.14%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.3593 3.13%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 2.3593 3.13%
002694 中银新蓝筹混合 1.9500 3.12%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6411 3.12%
001255 长城改革红利混合A 1.0809 3.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.4686 3.10%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1308 3.10%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.1026 3.09%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3680 3.09%
001166 建信环保产业股票A 1.4010 3.09%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8654 3.09%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3680 3.09%
001437 易方达瑞享混合I 2.5000 3.09%
001438 易方达瑞享混合E 2.0430 3.08%
002450 平安睿享文娱混合A 2.4820 3.07%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 4.1350 3.07%
010156 长盛核心成长混合C 1.2153 3.07%
000595 嘉实泰和混合 4.7740 3.07%
002451 平安睿享文娱混合C 2.3840 3.07%
010155 长盛核心成长混合A 1.2169 3.07%
004076 国联安锐意成长混合 2.6307 3.06%
002780 前海联合泓鑫混合A 3.5041 3.06%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4260 3.06%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.5014 3.06%
004805 长信消费精选量化股票A 2.2578 3.06%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.0119 3.06%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.4320 3.05%
002424 博时文体娱乐主题混合 2.3680 3.05%
008412 长盛竞争优势A 1.1454 3.04%
006928 长城创业板指数增强C 2.5623 3.04%
001879 长城创业板指数增强A 2.5919 3.04%
008413 长盛竞争优势C 1.1408 3.03%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.4569 3.03%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.3521 3.03%
006100 平安优势产业混合A 2.3781 3.02%
006101 平安优势产业混合C 2.3260 3.02%
010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.2072 3.02%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.4049 3.01%
270005 广发聚丰混合A 1.7299 3.01%
010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.2063 3.01%
770001 德邦优化A 1.6585 3.00%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7490 3.00%
010025 广发聚丰混合C 1.7283 3.00%
006785 东方量化多策略混合A 1.3163 3.00%
519008 汇添富优势精选混合 4.7849 3.00%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.3191 2.99%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7560 2.99%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1370 2.99%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.1490 2.98%
004634 前海联合泳涛混合A 2.5217 2.98%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4148 2.98%
398061 中海消费混合A 5.5990 2.98%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.3165 2.98%
008185 诺安研究优选混合A 1.3544 2.98%
007041 前海联合泳涛混合C 2.5185 2.98%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.8777 2.97%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.7382 2.97%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.7390 2.97%
005293 诺德新旺 2.0324 2.96%
006568 国联安行业领先混合 2.0997 2.96%
001723 华商新动力混合A 0.8697 2.96%
070022 嘉实领先成长混合 3.3030 2.96%
210005 金鹰主题优势混合 2.3740 2.95%
010080 中欧优势成长三个月定开混合 1.2567 2.94%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2662 2.94%
008375 中欧启航三年混合A 1.7423 2.94%
008376 中欧启航三年混合C 1.7349 2.94%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.8811 2.94%
000751 嘉实新兴产业股票 5.7440 2.94%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2803 2.94%
001759 嘉实成长增强混合 1.8920 2.94%
160421 华安智增精选混合 2.1921 2.94%
008640 方正富邦科技创新A 1.8985 2.94%
008641 方正富邦科技创新C 1.8936 2.94%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.2789 2.93%
001468 广发改革混合 1.3680 2.93%
519935 长信创新驱动股票 2.0370 2.93%
005123 南方优享分红混合A 1.3295 2.93%
004391 平安转型创新混合C 2.2643 2.92%
004390 平安转型创新混合A 2.3121 2.92%
700003 平安策略先锋混合 4.0530 2.92%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5672 2.92%
006587 南方优享分红混合C 1.3111 2.92%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.6200 2.92%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.2655 2.91%
009380 富安达科技领航混合A 1.2546 2.91%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9508 2.91%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.2620 2.91%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5493 2.91%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.2947 2.90%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.2575 2.90%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6350 2.89%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3870 2.89%
008903 广发科技先锋混合 1.7616 2.89%
009878 平安低碳经济混合A 1.3165 2.88%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9143 2.88%
009879 平安低碳经济混合C 1.3118 2.88%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8971 2.87%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2.4235 2.87%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8094 2.87%
002939 广发创新升级混合 3.7730 2.87%
009313 前海联合价值优选混合C 1.4005 2.86%
009990 华泰柏瑞品质优选A 1.2058 2.86%
007771 同泰开泰混合C 1.4173 2.86%
007770 同泰开泰混合A 1.4264 2.86%
000418 景顺长城成长之星股票A 4.3870 2.86%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 2.3714 2.86%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8609 2.86%
009991 华泰柏瑞品质优选C 1.2034 2.85%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0421 2.85%
009312 前海联合价值优选混合A 1.4035 2.85%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0424 2.85%
006397 长信内需成长混合E 3.1480 2.84%
630016 华商价值共享混合发起式 4.0530 2.84%
009662 平安研究睿选混合C 1.3222 2.84%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.2366 2.84%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.2335 2.84%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4409 2.83%
001104 华安新丝路主题股票A 2.7950 2.83%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.6340 2.83%
040004 华安宝利配置混合 1.2730 2.83%
009661 平安研究睿选混合A 1.3262 2.83%