热搜: 161725 港股开户 汇添富消费 大成蓝筹 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002943 广发多因子混合 2.2479 3.92%
090020 大成健康产业股票 2.0310 3.83%
001279 中海积极增利混合 2.0010 3.79%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8765 3.65%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8422 3.64%
161629 融通证券分级 1.4314 3.60%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 2.1090 3.59%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2057 3.59%
005968 创金合信工业周期股票A 3.3072 3.58%
005969 创金合信工业周期股票C 3.2492 3.58%
163001 长信中证央企100 2.2840 3.54%
000587 大成灵活配置混合 3.4370 3.52%
001135 益民品质升级混合 1.3260 3.51%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.4470 3.51%
050018 博时行业轮动混合 2.1050 3.49%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.7120 3.47%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.7046 3.47%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.3750 3.46%
000591 中银健康生活股票 2.7260 3.45%
001866 北信瑞丰新成长 1.6570 3.43%
001127 中银宏观策略混合 1.3090 3.40%
090009 大成行业轮动 3.3530 3.39%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3147 3.38%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2643 3.38%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.6600 3.36%
000689 前海开源新经济混合 1.8810 3.35%
001675 江信同福A 1.3580 3.35%
001676 江信同福C 1.3228 3.35%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1034 3.35%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0887 3.35%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1031 3.35%
519017 大成积极成长 1.4520 3.35%
070010 嘉实主题精选 2.6330 3.34%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.7720 3.32%
005669 前海开源公用事业股票 1.8682 3.31%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.6342 3.30%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2.5578 3.30%
005545 中银改革红利灵活配置混合 2.5894 3.30%
005970 国泰消费优选股票 1.9547 3.30%
166006 中欧行业成长混合 2.6229 3.30%
560003 益民创新优势 1.7114 3.30%
002851 南方品质混合 2.6400 3.29%
006274 圆信永丰医药健康 1.6586 3.28%
160105 南方积极配置 1.3457 3.28%
000120 中银美丽中国股票 2.8540 3.26%
001036 嘉实企业变革股票 1.9080 3.25%
006881 华宝大健康混合 2.4363 3.25%
008949 平安匠心优选混合A 1.4215 3.25%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.5109 3.24%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.4954 3.24%
004703 南方兴盛混合 2.0150 3.23%
005037 银华新能源新材料A 1.7119 3.23%
008950 平安匠心优选混合C 1.4117 3.23%
005038 银华新能源新材料C 1.6869 3.22%
000554 中国梦基金 2.3770 3.21%
000242 景顺长城策略精选 2.3510 3.20%
005108 圆信永丰双利优选 1.2930 3.20%
502056 广发医疗指数分级 1.5981 3.18%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.5971 3.17%
001856 易方达环保主题混合 3.3250 3.16%
009049 易方达高端制造混合 1.7050 3.15%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0518 3.14%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4550 3.14%
560002 益民红利成长 0.8737 3.14%
168104 九泰锐丰定增混合 2.3593 3.13%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.3593 3.13%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6411 3.12%
002694 中银新蓝筹混合 1.9500 3.12%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0809 3.10%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1308 3.10%
161903 万家行业优选股票型 2.4686 3.10%
001166 建信环保产业股票 1.4010 3.09%
001437 易方达瑞享混合I 2.5000 3.09%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.1026 3.09%
005634 汇安行业龙头混合 1.8654 3.09%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3680 3.09%
671010 纽银策略优选 1.3680 3.09%
001438 易方达瑞享混合E 2.0430 3.08%
000595 嘉实泰和混合 4.7740 3.07%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.4820 3.07%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.3840 3.07%
160918 大成中小盘股票 4.1350 3.07%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4260 3.06%
002780 前海联合全民健康混合 3.5041 3.06%
004076 国联安锐意成长混合 2.6307 3.06%
004805 长信消费精选量化股票 2.2578 3.06%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.5014 3.06%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.4320 3.05%
002424 博时文体娱乐主题混合 2.3680 3.05%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.5919 3.04%
006928 长城创业板指数增强C 2.5623 3.04%
008412 长盛竞争优势股票A 1.1454 3.04%
004040 金鹰鑫富混合A 2.3521 3.03%
004041 金鹰鑫富混合C 2.4569 3.03%
008413 长盛竞争优势股票C 1.1408 3.03%
006100 平安大华优势产业混合A 2.3781 3.02%
006101 平安大华优势产业混合C 2.3260 3.02%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.4049 3.01%
270005 广发聚丰 1.7299 3.01%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7490 3.00%
006785 东方量化多策略混合 1.3163 3.00%
010025 广发聚丰混合C 1.7283 3.00%
519008 汇添富优势精选 4.7849 3.00%
770001 德邦优化配置 1.6585 3.00%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7560 2.99%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1370 2.99%
004634 新疆前海联合泳涛混合 2.5217 2.98%
007041 前海联合泳涛混合C 2.5185 2.98%
161616 融通医疗保健行业 3.1490 2.98%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4148 2.98%
398061 中海消费精选 5.5990 2.98%
002304 平安大华安心保本混合 1.7390 2.97%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.8777 2.97%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.7382 2.97%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8697 2.96%
005293 诺德新旺 2.0324 2.96%
006568 国联安行业领先混合 2.0997 2.96%
070022 嘉实领先成长 3.3030 2.96%
210005 金鹰主题优势 2.3740 2.95%
000751 嘉实新兴产业股票 5.7440 2.94%
001759 嘉实成长增强混合 1.8920 2.94%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.8811 2.94%
008375 中欧启航三年混合A 1.7423 2.94%
008376 中欧启航三年混合C 1.7349 2.94%
008640 方正富邦科技创新A 1.8985 2.94%
008641 方正富邦科技创新C 1.8936 2.94%
160421 华安智增精选混合 2.1921 2.94%
501032 财通福盛定增定开混合 1.2662 2.94%
001468 广发改革混合 1.3680 2.93%
005123 南方优享分红混合 1.3295 2.93%
519935 长信创新驱动股票 2.0370 2.93%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.6200 2.92%
004390 平安大华转型创新混合A 2.3121 2.92%
004391 平安大华转型创新混合C 2.2643 2.92%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5672 2.92%
006587 南方优享分红混合C 1.3111 2.92%
700003 平安大华策略先锋混合 4.0530 2.92%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9508 2.91%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5493 2.91%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.2947 2.90%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.2575 2.90%
008903 广发科技先锋混合 1.7616 2.89%
020005 国泰金马稳健 1.6350 2.89%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3870 2.89%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9143 2.88%
002939 广发创新升级混合 3.7730 2.87%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2.4235 2.87%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8971 2.87%
000418 景顺长城成长之星 4.3870 2.86%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8609 2.86%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 2.3714 2.86%
007770 同泰开泰混合A 1.4264 2.86%
007771 同泰开泰混合C 1.4173 2.86%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0421 2.85%
161122 易方达生物分级 1.0424 2.85%
006397 长信内需成长混合E 3.1480 2.84%
630016 华商价值共享混合 4.0530 2.84%
001104 华安新丝路主题股票 2.7950 2.83%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.4409 2.83%
040004 华安宝利配置 1.2730 2.83%
160813 长盛同盛成长优选 1.6340 2.83%
000541 华商创新成长灵活配置 3.1030 2.82%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9470 2.82%
398021 中海能源策略 1.0990 2.82%
519979 长信内需成长 3.3520 2.82%
740001 长安宏观策略 1.5680 2.82%
001106 华商健康生活混合 1.6120 2.81%
001715 工银新焦点混合A 2.5950 2.81%
001998 工银新焦点混合C 2.5270 2.81%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.4843 2.81%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5442 2.81%
008135 华宸未来价值先锋 1.4728 2.81%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.5680 2.80%
005671 前海联合研究优选混合A 2.1020 2.80%
005672 前海联合研究优选混合C 2.0435 2.80%
000960 招商医药健康产业股票 3.5340 2.79%
005935 前海联合润丰混合C 1.5941 2.79%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0820 2.79%
400025 东方新兴成长混合 3.8780 2.79%
000409 鹏华环保产业股票 4.5040 2.78%
001297 平安大华智慧中国混合 1.2920 2.78%
001298 金鹰民族新兴混合 2.5100 2.78%
004809 前海联合润丰混合A 1.6144 2.78%
004812 中欧先进制造股票A 2.9170 2.78%
004813 中欧先进制造股票C 2.9078 2.78%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.2856 2.78%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.2846 2.78%
000209 信诚新兴产业股票 3.2610 2.77%
000532 景顺长城优势企业 4.3770 2.77%
001040 新华策略精选股票 2.4491 2.77%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0879 2.77%
006780 广发稳健策略混合 1.9043 2.77%
005402 广发资源优选股票 2.2951 2.76%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2.1861 2.76%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0818 2.76%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1334 2.76%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6929 2.76%
008793 博道嘉元混合A 1.7082 2.76%
008794 博道嘉元混合C 1.7006 2.76%
009008 平安科技创新混合A 1.7551 2.76%