热搜: 认可度 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2021年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002408 中信建投医改混合A 2.6840 7.20%
007553 中信建投医改混合C 2.2344 7.20%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.2829 6.93%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.3846 6.92%
005669 前海开源公用事业股票 1.8083 6.91%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.9780 6.73%
010090 中信建投医药健康A 1.0852 6.66%
010091 中信建投医药健康C 1.0824 6.66%
000689 前海开源新经济混合A 1.8200 6.62%
002708 大摩健康产业混合A 3.1680 6.56%
000913 农银医疗保健股票 3.0432 6.15%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.09%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6110 5.92%
009162 富国医药成长30股票A 1.2919 5.90%
000831 工银医疗保健股票 3.6710 5.88%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7206 5.75%
008359 华安医疗创新混合A 1.4779 5.75%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.4607 5.72%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.2160 5.63%
001717 工银前沿医疗股票A 4.1650 5.63%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.2180 5.63%
010685 工银前沿医疗股票C 4.1630 5.63%
005176 富国精准医疗混合A 3.4993 5.58%
003095 中欧医疗健康混合A 3.6260 5.56%
003096 中欧医疗健康混合C 3.5940 5.55%
001171 工银养老产业股票A 1.9990 5.54%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6665 5.51%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7052 5.51%
003284 中邮医药健康混合A 2.3598 5.50%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3564 5.49%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3104 5.48%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4830 5.44%
470006 汇添富医药保健混合 3.3030 5.43%
002300 长盛医疗量化股票A 2.6190 5.43%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9823 5.43%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9832 5.43%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3570 5.36%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4013 5.31%
580006 东吴新经济混合A 1.4900 5.30%
009163 广发医疗保健股票C 3.6369 5.28%
004851 广发医疗保健股票A 3.6483 5.28%
160926 大成创业板两年定开混合A 1.2816 5.27%
009798 大成创业板两年定开混合C 1.2789 5.27%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2060 5.25%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0713 5.23%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0715 5.22%
001766 摩根医疗健康股票A 2.6747 5.20%
006113 汇添富创新医药混合A 3.0966 5.18%
010110 广发医药健康混合A 1.0645 5.17%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9310 5.16%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1449 5.16%
010111 广发医药健康混合C 1.0634 5.16%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1487 5.16%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.5711 5.14%
006003 工银医药健康股票C 3.2654 5.12%
006002 工银医药健康股票A 3.3184 5.12%
090020 大成健康产业混合A 1.9560 5.10%
000945 华夏医疗健康混合A 2.7330 5.07%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5710 5.07%
008989 大成科技创新混合C 1.6422 5.06%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8738 5.06%
008988 大成科技创新混合A 1.6468 5.05%
000946 华夏医疗健康混合C 2.6520 5.03%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.1730 5.03%
001559 天弘医疗健康混合C 2.0389 5.02%
001558 天弘医疗健康混合A 2.0772 5.02%
010655 天弘医药创新C 1.1095 5.01%
010654 天弘医药创新A 1.1101 5.01%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5398 4.97%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.5607 4.97%
000780 鹏华医疗保健股票 2.9580 4.97%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.1656 4.96%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.2017 4.96%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3447 4.95%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3447 4.95%
240020 华宝医药生物混合A 4.1100 4.93%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.8867 4.89%
003032 平安医疗健康混合A 2.2360 4.89%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8953 4.89%
004075 交银医药创新股票A 3.6208 4.85%
006881 华宝大健康混合A 2.3597 4.84%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4282 4.81%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4243 4.81%
005940 工银新能源汽车混合C 2.9920 4.79%
005939 工银新能源汽车混合A 3.0456 4.79%
006250 摩根动力精选混合A 2.7264 4.76%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 2.0698 4.76%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 2.0295 4.75%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.2080 4.74%
210008 金鹰策略配置混合 2.4142 4.71%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2273 4.70%
000684 长盛养老健康混合A 2.4980 4.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.8630 4.68%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.3606 4.67%
002939 广发创新升级混合 3.6677 4.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.8682 4.66%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.8562 4.65%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.9969 4.65%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.9950 4.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.6790 4.64%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.6623 4.64%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3124 4.61%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4901 4.61%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5031 4.61%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3102 4.61%
006538 东海核心价值 2.0798 4.60%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.7720 4.60%
008640 方正富邦科技创新A 1.8442 4.59%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.5770 4.59%
008641 方正富邦科技创新C 1.8395 4.59%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2140 4.58%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.4410 4.58%
159824 博时新能源汽车ETF 1.0839 4.55%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0703 4.55%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7561 4.55%
162201 宏利成长混合 1.7417 4.52%
009147 建信新能源行业股票A 1.9053 4.52%
002071 长安产业精选混合C 1.5855 4.51%
000496 长安产业精选混合A 1.6200 4.51%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2366 4.51%
006240 国联医疗健康混合A 2.2131 4.50%
006241 国联医疗健康混合C 2.1801 4.50%
004683 建信高端医疗股票A 2.0828 4.50%
000339 长城医疗保健混合A 4.1299 4.49%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0497 4.46%
159828 国泰中证医疗ETF 1.0235 4.45%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9778 4.43%
005454 前海开源医疗健康C 3.1000 4.43%
159814 西部利得创业板大盘ETF 1.2970 4.43%
005453 前海开源医疗健康A 3.1086 4.43%
001245 工银生态环境股票A 1.9130 4.42%
159991 招商创业板大盘ETF 1.7891 4.41%
001951 金鹰改革红利混合 2.3990 4.40%
010806 东财新能源车C 1.1097 4.40%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2629 4.40%
010805 东财新能源车A 1.1101 4.40%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2806 4.40%
660001 农银行业成长混合 3.8520 4.40%
512170 华宝中证医疗ETF 2.5364 4.40%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2761 4.39%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.2480 4.36%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2726 4.36%
005197 工银沪港深精选混合A 1.3752 4.36%
005198 工银沪港深精选混合C 1.3623 4.36%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1759 4.35%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1815 4.35%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1909 4.34%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1869 4.33%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3720 4.33%
400015 东方新能源汽车混合 2.9971 4.33%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.7904 4.31%
159967 华夏创成长ETF 0.7310 4.31%
159949 华安创业板50ETF 1.3664 4.31%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.4420 4.31%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.7677 4.31%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1160 4.30%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6060 4.29%
008903 广发科技先锋混合 1.7122 4.28%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.4370 4.25%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0822 4.25%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0868 4.25%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2663 4.24%
003956 南方产业智选股票A 2.2836 4.22%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.8158 4.22%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.8060 4.22%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.8108 4.21%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7898 4.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.8931 4.20%
003745 广发多元新兴股票 2.8183 4.20%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.4107 4.20%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.4160 4.19%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5480 4.19%
004745 长盛创新驱动混合A 2.1867 4.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9167 4.18%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.4121 4.18%
002264 华夏乐享健康混合A 2.2690 4.18%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5489 4.18%
001824 博时沪港深成长企业 2.0260 4.16%
005228 汇添富港股通专注成长 1.2236 4.13%
009314 广发双擎升级混合C 3.8241 4.13%
005911 广发双擎升级混合A 3.8319 4.13%
005038 银华新能源新材料C 1.6342 4.12%
005037 银华新能源新材料A 1.6584 4.11%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.9031 4.11%
008262 招商研究优选股票C 1.5471 4.10%
008261 招商研究优选股票A 1.5563 4.09%
007750 广发优势增长股票 1.7928 4.08%
002424 博时文体娱乐主题混合 2.2980 4.08%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.7428 4.07%
160420 华安创业板50指数A 1.6169 4.07%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.7483 4.07%
001279 中海积极增利混合 1.9280 4.05%
006796 富国消费升级混合A 2.5158 4.05%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2818 4.04%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3890 4.04%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.4700 4.03%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1572 4.03%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1539 4.02%
004784 招商稳健优选股票A 2.3030 4.02%
010055 万家健康产业混合C 1.0687 4.02%