热搜: 银行主导 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2020年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3129 5.60%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3139 5.58%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0479 5.27%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8195 4.02%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8143 4.01%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9086 3.86%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1252 3.81%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1244 3.75%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2915 3.59%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6609 3.22%
163208 诺安油气能源 0.5180 3.19%
004223 金信多策略精选混合A 1.2407 3.07%
501018 南方原油A 0.5727 2.86%
006476 南方原油C 0.5714 2.84%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2910 2.83%
003321 易方达原油C类人民币 0.5445 2.70%
161129 易方达原油A类人民币 0.5586 2.68%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2538 2.59%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8490 2.54%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3310 2.54%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9760 2.52%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0832 2.46%
519674 银河创新成长混合A 5.8557 2.45%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2090 2.45%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9275 2.41%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0143 2.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0853 2.40%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4788 2.32%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1077 2.31%
006693 金信消费升级股票C 1.9765 2.31%
006128 银河和美生活混合A 1.4387 2.31%
006692 金信消费升级股票A 1.8843 2.31%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1052 2.30%
002345 华夏高端制造混合A 1.3330 2.30%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9620 2.24%
005669 前海开源公用事业股票 1.4178 2.23%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.7872 2.20%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.7579 2.19%
007872 金信稳健策略混合A 1.3892 2.18%
000496 长安产业精选混合A 1.3350 2.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.7780 2.16%
002071 长安产业精选混合C 1.3072 2.16%
519033 海富通国策导向混合A 2.0850 2.16%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7570 2.15%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4600 2.12%
001245 工银生态环境股票A 1.5570 2.10%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7140 2.08%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.5824 2.03%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1985 2.03%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1954 2.03%
006154 华安制造先锋混合A 2.5495 2.02%
003096 中欧医疗健康混合C 3.0760 2.02%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2011 2.01%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.6552 2.01%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.3510 2.01%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6810 2.01%
003095 中欧医疗健康混合A 3.1000 2.01%
002560 诺安和鑫混合A 1.4919 2.01%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6859 2.01%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.6554 2.01%
398051 中海环保新能源混合 1.8350 2.00%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1474 2.00%
512170 华宝中证医疗ETF 2.1718 1.99%
005328 前海开源价值策略股票 1.3721 1.98%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.2190 1.98%
470006 汇添富医药保健混合 2.8140 1.96%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.5570 1.96%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2638 1.92%
398061 中海消费混合A 4.6140 1.92%
006228 中欧医疗创新股票A 2.2947 1.92%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3406 1.91%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3401 1.91%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3590 1.90%
398021 中海能源策略混合 0.9075 1.90%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2317 1.89%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 1.89%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3830 1.88%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.3360 1.88%
004698 博时军工主题股票A 1.7460 1.87%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.3420 1.87%
006265 红土创新新科技股票A 2.8372 1.87%
009147 建信新能源行业股票A 1.4609 1.87%
210005 金鹰主题优势混合 2.0760 1.86%
004812 中欧先进制造股票A 2.2922 1.86%
008328 诺安新兴产业混合 1.3637 1.86%
320007 诺安成长混合A 1.7600 1.85%
004813 中欧先进制造股票C 2.2869 1.85%
001475 易方达国防军工混合A 1.3840 1.84%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6004 1.82%
005453 前海开源医疗健康A 2.5610 1.82%
530001 建信恒久价值混合 1.3965 1.82%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6210 1.82%
005454 前海开源医疗健康C 2.5541 1.82%
070099 嘉实优质企业混合 2.5700 1.82%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5675 1.82%
000689 前海开源新经济混合A 1.4600 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.3620 1.81%
159981 建信能源化工期货ETF 1.0002 1.81%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.6812 1.81%
000870 嘉实新收益混合 2.2320 1.78%
005609 富国军工主题混合A 1.8087 1.78%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.2052 1.76%
004851 广发医疗保健股票A 3.1097 1.74%
009163 广发医疗保健股票C 3.1014 1.74%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8002 1.73%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5634 1.73%
960024 嘉实成长收益混合H 1.6249 1.73%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5688 1.73%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.7067 1.72%
001766 摩根医疗健康股票A 2.3663 1.71%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.9160 1.71%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5448 1.71%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9800 1.69%
001048 富国新兴产业股票A 1.7700 1.67%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9590 1.66%
168501 华银产业升级 2.1068 1.66%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3570 1.65%
006251 银华兴盛股票A 1.7432 1.64%
007553 中信建投医改混合C 1.9117 1.63%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8558 1.63%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2590 1.62%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4460 1.62%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4755 1.62%
008359 华安医疗创新混合A 1.2515 1.62%
002408 中信建投医改混合A 2.2953 1.62%
001717 工银前沿医疗股票A 3.4460 1.62%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4705 1.61%
004075 交银医药创新股票A 3.1349 1.61%
150103 银河银泰混合 1.5792 1.60%
006113 汇添富创新医药混合A 2.6954 1.59%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.1050 1.59%
002938 中银证券健康产业混合 1.4278 1.59%
003567 华夏行业景气混合A 1.9461 1.59%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.8380 1.59%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2230 1.58%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1982 1.58%
009789 富安达科技创新混合A 1.0462 1.58%
090020 大成健康产业混合A 1.6740 1.58%
570008 诺德周期策略混合 3.5430 1.58%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.0428 1.57%
000913 农银医疗保健股票 2.5681 1.57%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5950 1.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.6030 1.56%
240020 华宝医药生物混合A 3.5790 1.56%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4638 1.55%
007592 华夏价值精选混合A 1.3664 1.55%
000649 长城久鑫混合A 1.9416 1.55%
519679 银河主题混合A 6.3460 1.55%
590005 中邮核心主题混合A 2.7560 1.55%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3997 1.55%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7980 1.55%
159967 华夏创成长ETF 0.5768 1.55%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.9921 1.55%
570001 诺德价值优势混合 2.8753 1.54%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6632 1.54%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6445 1.54%
007203 银河新动能混合A 1.8051 1.54%
004795 富荣福鑫混合C 1.1582 1.53%
000971 诺安新经济股票 1.5380 1.52%
004794 富荣福鑫混合A 1.1586 1.52%
001313 摩根智慧互联股票A 1.2020 1.52%
002251 华夏军工安全混合A 1.4780 1.51%
165510 信诚四国配置 0.8070 1.51%
009380 富安达科技领航混合A 1.0136 1.50%
001985 富国低碳新经济混合A 2.7080 1.50%
519642 银河智造混合A 2.8560 1.49%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3524 1.49%
000831 工银医疗保健股票 3.0040 1.49%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2230 1.49%
001496 工银聚焦30股票 1.4440 1.48%
006969 圆信永丰高端制造A 1.8398 1.48%
001296 长城悦享增利债券A 1.5203 1.47%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.9455 1.47%
005774 华夏产业升级混合A 1.7619 1.47%
006348 银华盛利混合发起式A 2.2828 1.47%
519039 长盛同德主题混合 1.8883 1.46%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.9344 1.46%
481001 工银核心价值混合A 0.5074 1.46%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4062 1.46%
002959 汇添富盈泰混合 1.8910 1.45%
002945 大成盛世精选混合A 1.7510 1.45%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.8107 1.44%
000308 建信创新中国混合 4.4340 1.44%
000592 建信改革红利股票A 4.3660 1.44%
002885 大摩万众创新混合A 1.0607 1.43%
270050 广发新经济混合A 4.5113 1.43%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.2170 1.42%
010134 广发新经济混合C 4.5084 1.42%
481010 工银中小盘混合 3.2240 1.42%
005075 富国研究量化精选混合A 1.8751 1.42%
001558 天弘医疗健康混合A 1.8592 1.42%
001559 天弘医疗健康混合C 1.8258 1.42%
379010 摩根中小盘混合A 3.4788 1.41%
008274 大成行业先锋混合A 1.4783 1.41%
008794 博道嘉元混合C 1.4042 1.41%
008793 博道嘉元混合A 1.4096 1.41%
008275 大成行业先锋混合C 1.4740 1.40%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.9667 1.40%
270028 广发制造业精选混合A 5.2030 1.40%
010023 广发制造业精选混合C 5.1990 1.40%