热搜: 东方基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合A 长城安心回报混合A 交银蓝筹混合

2020年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000960 招商医药健康产业股票 3.1260 3.85%
009360 招商创新增长混合A 1.1085 3.79%
009361 招商创新增长混合C 1.1053 3.79%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9960 3.73%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9945 3.56%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4300 3.40%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.4364 3.31%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.4352 3.30%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.0672 3.27%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9060 3.20%
009141 宏利价值长青混合A 1.1458 3.17%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8008 3.17%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7695 3.16%
009142 宏利价值长青混合C 1.1446 3.16%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3583 3.16%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4321 3.10%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.6413 3.10%
590005 中邮核心主题混合A 2.8120 3.08%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6426 3.05%
400025 东方新兴成长混合 3.0869 3.04%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9633 3.03%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7560 3.03%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9470 3.03%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.7630 3.02%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0594 2.99%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9697 2.99%
006671 广发消费升级股票 1.8730 2.98%
110022 易方达消费行业股票 4.3970 2.95%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.3645 2.93%
005903 宏利绩优混合A 2.0106 2.92%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6804 2.91%
008286 易方达研究精选股票 1.5116 2.91%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.0330 2.88%
008234 光大消费主题股票A 1.4393 2.87%
005889 华夏新兴消费混合C 2.6210 2.86%
005888 华夏新兴消费混合A 2.6468 2.86%
008308 华夏见龙精选混合 1.3249 2.85%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.8139 2.85%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4614 2.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1166 2.84%
161132 易方达科顺定开混合 1.9830 2.83%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.5680 2.82%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3886 2.82%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.9320 2.82%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3829 2.82%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1330 2.80%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3616 2.80%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3564 2.80%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.6380 2.77%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2110 2.76%
005875 易方达中盘成长混合 2.5246 2.75%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2617 2.75%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2985 2.73%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.9049 2.72%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.9334 2.72%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3087 2.72%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3058 2.71%
005894 华夏优势精选股票 1.7303 2.71%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.9985 2.71%
005453 前海开源医疗健康A 2.4893 2.69%
217012 招商行业领先混合A 2.4790 2.69%
005454 前海开源医疗健康C 2.4830 2.69%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8444 2.68%
001385 东方新思路混合C 1.4583 2.68%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4866 2.68%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4851 2.68%
001384 东方新思路混合A 1.4894 2.67%
008185 诺安研究优选混合A 1.1600 2.67%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1844 2.67%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1857 2.67%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5604 2.66%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9298 2.66%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.5643 2.66%
519093 新华钻石品质企业混合 3.5670 2.65%
001857 易方达现代服务业混合 1.9420 2.64%
515650 富国中证消费50ETF 1.4839 2.62%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0314 2.61%
005293 诺德新旺 1.6767 2.61%
006136 广发估值优势混合A 2.5141 2.60%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.1460 2.60%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.4439 2.59%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.4486 2.59%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0833 2.59%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2110 2.58%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2104 2.58%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.3693 2.58%
512690 鹏华中证酒ETF 2.0814 2.57%
001135 益民品质升级混合A 1.0380 2.57%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.5049 2.57%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.5083 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0839 2.57%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3234 2.57%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3255 2.57%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1915 2.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9300 2.56%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9819 2.56%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1894 2.55%
005108 圆信永丰双利优选 1.3394 2.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8990 2.54%
001170 宏利复兴混合A 1.6620 2.53%
005526 工银新生代消费混合 2.1645 2.53%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.5050 2.52%
009116 东兴中证消费50A 1.4031 2.52%
009117 东兴中证消费50C 1.4023 2.52%
161837 银华大盘两年定开混合 1.6505 2.52%
400007 东方策略成长混合 4.5125 2.52%
560003 益民创新优势混合A 1.3470 2.52%
159905 工银深证红利ETF 2.4843 2.51%
003586 先锋精一混合A 0.9819 2.51%
560002 益民红利成长混合 0.6947 2.51%
006218 富国生物医药科技混合A 2.1875 2.50%
003587 先锋精一混合C 0.9381 2.50%
009487 光大瑞和混合C 1.1302 2.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.9220 2.50%
009486 光大瑞和混合A 1.1301 2.50%
008135 华宸未来价值先锋 1.3031 2.49%
005583 易方达港股通红利混合A 1.1136 2.48%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5598 2.48%
009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.0388 2.47%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4115 2.47%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.5887 2.47%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.8740 2.47%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.4114 2.47%
512170 华宝中证医疗ETF 2.2932 2.47%
161818 银华消费主题混合A 1.6788 2.47%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5636 2.47%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.8731 2.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8370 2.46%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.7890 2.46%
009931 淳厚欣享一年持有期混合A 1.0394 2.46%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.1538 2.45%
003032 平安医疗健康混合A 2.1075 2.45%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7960 2.45%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3792 2.45%
740001 长安宏观策略混合A 1.2940 2.45%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.2329 2.43%
160632 鹏华酒A 1.3090 2.43%
010159 中银医疗保健混合C 2.8520 2.42%
005689 中银医疗保健混合A 2.8531 2.42%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.2395 2.42%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.6090 2.42%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.6158 2.42%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1813 2.41%
008186 淳厚信睿混合A 1.5192 2.41%
008187 淳厚信睿混合C 1.5138 2.41%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1681 2.41%
006252 永赢消费主题A 2.7502 2.40%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.8654 2.40%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1872 2.40%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2388 2.40%
006253 永赢消费主题C 2.7359 2.40%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8020 2.39%
001543 宝盈新锐混合A 2.8220 2.39%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5010 2.39%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.7587 2.39%
005826 华夏潜龙精选股票 1.8445 2.39%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.0801 2.38%
008166 工银消费股票A 1.4580 2.38%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.9768 2.38%
008167 工银消费股票C 1.4504 2.38%
200008 长城品牌优选混合A 2.1918 2.38%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.9887 2.38%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2975 2.37%
020018 国泰金鹿混合 1.8826 2.37%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4709 2.37%
001382 易方达国企改革混合 2.2050 2.37%
009414 中银大健康股票A 1.2111 2.36%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.7800 2.36%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4910 2.36%
350007 天治趋势精选混合 1.5640 2.36%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7387 2.35%
010321 中银大健康股票C 1.2111 2.35%
007578 宝盈新锐混合C 2.7960 2.34%
110015 易方达行业领先混合 4.1950 2.34%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.3041 2.34%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3603 2.34%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3617 2.34%
006408 汇添富消费升级混合A 2.2609 2.33%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6510 2.33%
009265 易方达消费精选股票 1.2619 2.33%
470006 汇添富医药保健混合 2.9060 2.32%
700001 平安行业先锋混合 1.9820 2.32%
000831 工银医疗保健股票 3.1840 2.31%
005176 富国精准医疗混合A 3.1942 2.30%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0940 2.30%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.2220 2.30%
519959 长信多利混合A 2.0481 2.29%
213008 宝盈资源优选混合 2.0635 2.29%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6960 2.29%
515950 富国中证医药50ETF 1.5994 2.29%
007718 中银创新医疗混合A 1.8151 2.28%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.1570 2.28%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.5260 2.27%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.8947 2.26%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1632 2.26%
009195 宏利中证绩优指数基金C 1.0705 2.26%
481013 工银消费服务混合A 2.7120 2.26%
009194 宏利中证绩优指数基金A 1.0717 2.26%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1251 2.25%
002300 长盛医疗量化股票A 2.3670 2.25%