热搜: 有限公司 易方达科融混合 兴全合润混合(LOF) 诺德新生活混合A

2020年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009700 长江添利混合A 1.0037 -0.62%
007575 宝盈祥泰混合C 1.2279 -0.62%
000004 中海可转债债券C 0.9390 -0.63%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1813 -0.63%
000844 南方绝对收益 1.4603 -0.63%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.1604 -0.63%
009077 红土创新稳进混合A 1.0513 -0.63%
001751 华商信用增强债券A 0.9520 -0.63%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0174 -0.63%
002637 广发集裕债券C 1.2660 -0.63%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.4120 -0.63%
485019 工银信用纯债债券B 1.2496 -0.63%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0097 -0.63%
003754 国泰普益混合A 1.3309 -0.63%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0952 -0.63%
004302 国寿安保稳信混合C 1.1606 -0.63%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0204 -0.63%
005082 诺德量化蓝筹增强混合A 1.0437 -0.63%
005215 南方全天候策略(FOF)A 1.2671 -0.63%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.8570 -0.63%
009701 长江添利混合C 1.0028 -0.63%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2865 -0.63%
005728 华宝绿色主题混合A 1.5780 -0.63%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.4593 -0.63%
006220 工银上证50ETF联接A 1.4137 -0.63%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.2679 -0.63%
090007 大成策略回报混合A 1.2710 -0.63%
000047 华夏双债债券A 1.5540 -0.64%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.4731 -0.64%
000189 易方达丰华债券A 1.2472 -0.64%
000208 建信双债增强债券C 1.2480 -0.64%
007863 长信利泰灵活配置混合C 1.4651 -0.64%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0093 -0.64%
002000 工银新生利混合 1.2340 -0.64%
002138 泓德裕泰债券A 1.2162 -0.64%
002139 泓德裕泰债券C 1.1889 -0.64%
002474 中邮睿信增强债 1.2430 -0.64%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9772 -0.64%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9766 -0.64%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2105 -0.64%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.5784 -0.64%
003755 国泰普益混合C 1.3209 -0.64%
003877 富国久利稳健配置混合A 1.1177 -0.64%
003878 富国久利稳健配置混合C 1.1069 -0.64%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1136 -0.64%
004284 华宝新优选定开混合 1.2250 -0.64%
004301 国寿安保稳信混合A 1.1577 -0.64%
004613 银河鑫月享定开混合C 1.0137 -0.64%
004936 中航混改精选混合A 1.2315 -0.64%
004937 中航混改精选混合C 1.2093 -0.64%
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.2443 -0.64%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.1548 -0.64%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1775 -0.64%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5460 -0.64%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1978 -0.64%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1932 -0.64%
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.4457 -0.64%
006867 易方达丰华债券C 1.2389 -0.64%
510710 博时上证50ETF 3.9791 -0.64%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.2662 -0.64%
000048 华夏双债债券C 1.5270 -0.65%
000728 工银目标收益一年定开C 1.2260 -0.65%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.5250 -0.65%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.4476 -0.65%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5170 -0.65%
002016 南方荣光C 1.3710 -0.65%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.5210 -0.65%
675083 西部利得祥盈债券C 1.2566 -0.65%
675081 西部利得祥盈债券A 1.3008 -0.65%
510170 国联安上证商品ETF 2.1430 -0.65%
005482 博时创新驱动混合A 1.5102 -0.65%
000028 华富安鑫债券A 1.1250 -0.66%
510600 申万菱信上证50ETF 3.6986 -0.66%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.4291 -0.66%
510850 工银瑞信上证50ETF 3.4250 -0.66%
001980 中欧量化驱动混合A 1.3008 -0.66%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0292 -0.66%
002350 华安安华灵活配置混合A 1.4359 -0.66%
002582 招商丰凯混合C 1.3530 -0.66%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.2000 -0.66%
400016 东方强化收益债券A 1.2414 -0.66%
009863 富国创新趋势股票A 1.0249 -0.66%
217018 招商安瑞进取债券A 1.9510 -0.66%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2040 -0.66%
005483 博时创新驱动混合C 1.4772 -0.66%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1416 -0.66%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6353 -0.66%
510800 建信上证50ETF 1.3489 -0.66%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.0162 -0.66%
000390 华商优势行业混合A 1.1910 -0.67%
009263 华宝红利精选混合A 1.1556 -0.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2073 -0.67%
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.5667 -0.67%
001254 宏利新起点混合A 1.3400 -0.67%
110027 易方达安心回报债券A 1.9260 -0.67%
510680 万家上证50ETF 3.0088 -0.67%
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.5780 -0.67%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.1157 -0.67%
002313 宏利新起点混合B 1.3400 -0.67%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.1940 -0.67%
501002 长信价值优选混合 0.9932 -0.67%
009474 国泰致远优势混合 1.0043 -0.67%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.6525 -0.67%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.6427 -0.67%
515090 博时可持续发展100ETF 1.2102 -0.67%
519969 长信新利灵活配置混合 1.3360 -0.67%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.2538 -0.67%
006700 红土创新稳健混合A 1.2012 -0.67%
510100 易方达上证50ETF 1.2742 -0.67%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.0148 -0.67%
510050 华夏上证50ETF 3.3990 -0.67%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0260 -0.67%
163823 中银稳健策略混合 1.4896 -0.68%
000121 华夏永福混合A 2.1990 -0.68%
000333 长城稳固收益债券A 1.3285 -0.68%
519653 银河鑫利混合C 1.4700 -0.68%
009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9780 -0.68%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1680 -0.68%
008110 九泰科盈价值混合A 1.1395 -0.68%
002398 华安安禧混合A 1.1673 -0.68%
002399 华安安禧混合C 1.1387 -0.68%
002581 招商丰凯混合A 1.4610 -0.68%
519127 浦银盛世A 2.0390 -0.68%
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0294 -0.68%
004206 华商元亨混合A 1.1604 -0.68%
008136 九泰科盈价值混合C 1.1381 -0.68%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.3088 -0.68%
005463 银华多元收益定开混合A 1.0311 -0.68%
005886 华夏鼎沛债券A 1.3890 -0.68%
005887 华夏鼎沛债券C 1.3763 -0.68%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2318 -0.68%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6716 -0.68%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.2778 -0.68%
110028 易方达安心回报债券B 1.8970 -0.68%
006701 红土创新稳健混合C 1.1887 -0.68%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 0.9734 -0.68%
000334 长城稳固收益债券C 1.2998 -0.69%
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.0083 -0.69%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1510 -0.69%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 0.9725 -0.69%
008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1480 -0.69%
164304 新华中证环保产业指数 1.0100 -0.69%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.4460 -0.69%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6325 -0.69%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.3499 -0.69%
002636 广发集裕债券A 1.2890 -0.69%
002866 新华丰盈回报债券 1.3030 -0.69%
003655 信澳新财富混合A 1.4410 -0.69%
009857 博时价值臻选持有期混合A 0.9798 -0.69%
217002 招商安泰平衡混合 1.4207 -0.69%
005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.1995 -0.69%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.2306 -0.69%
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.0093 -0.69%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.9925 -0.69%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.9929 -0.69%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.7024 -0.69%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2604 -0.69%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2466 -0.69%
008709 银河龙头精选股票A 0.9841 -0.69%
165809 东吴中证可转债指数 1.0845 -0.69%
008727 平安添裕债券C 0.9978 -0.70%
001660 富安达行业轮动混合 1.2690 -0.70%
001722 工银银和利混合 1.2700 -0.70%
001882 中欧价值发现混合E 2.1582 -0.70%
511380 博时可转债ETF 10.2706 -0.70%
008726 平安添裕债券A 0.9992 -0.70%
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0377 -0.70%
004232 中欧价值发现混合C 1.8997 -0.70%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.9926 -0.70%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2369 -0.70%
005464 银华多元收益定开混合C 1.0033 -0.70%
510270 中银上证国企100ETF 1.2680 -0.70%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.0327 -0.70%
010058 天弘荣创一年持有混合A 0.9932 -0.70%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2720 -0.70%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2730 -0.70%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4804 -0.70%
166005 中欧价值发现混合A 1.9401 -0.70%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.1580 -0.70%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6630 -0.71%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9963 -0.71%
519177 浦银盛世C 1.6790 -0.71%
009952 广发稳健回报混合C 0.9832 -0.71%
008403 中泰中证可转债及可交债指数C 1.0161 -0.71%
002515 招商丰益混合C 1.2580 -0.71%
002612 融通通慧混合A/B 1.4671 -0.71%
008402 中泰中证可转债及可交债指数A 1.0184 -0.71%
003704 光大事件驱动混合 1.1847 -0.71%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0661 -0.71%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0363 -0.71%
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.1412 -0.71%
009951 广发稳健回报混合A 0.9839 -0.71%
005305 长信合利混合A 1.2702 -0.71%
005306 长信合利混合C 1.2593 -0.71%
582003 东吴配置优化混合A 1.5327 -0.71%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.0278 -0.71%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.1805 -0.71%
006821 凯石源混合C 1.2350 -0.71%
006836 永赢惠泽一年 1.3656 -0.71%
007387 融通通慧混合C 1.4611 -0.71%