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2020年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2325 6.60%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5897 6.58%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1701 4.68%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1630 4.68%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1960 4.55%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5384 4.45%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4090 4.29%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2845 4.02%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1609 3.74%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1621 3.74%
001951 金鹰改革红利混合 1.4610 3.62%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.7890 3.35%
008641 方正富邦科技创新C 1.2010 3.21%
008640 方正富邦科技创新A 1.2033 3.21%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3974 3.11%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7170 3.07%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8453 3.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.8905 3.04%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6308 2.82%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6330 2.81%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9961 2.77%
519918 华夏兴和混合A 2.2230 2.77%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9492 2.77%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1490 2.76%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9455 2.76%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9345 2.76%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1490 2.76%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.6420 2.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0254 2.72%
005885 金鹰信息产业股票C 2.3829 2.72%
003853 金鹰信息产业股票A 2.3782 2.72%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5690 2.71%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4720 2.65%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4420 2.63%
005940 工银新能源汽车混合C 1.7553 2.60%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.6550 2.60%
005939 工银新能源汽车混合A 1.7843 2.60%
001703 银华沪港深增长股票A 2.2330 2.57%
009147 建信新能源行业股票A 1.1392 2.56%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1483 2.56%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0871 2.55%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.3067 2.54%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4560 2.54%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0140 2.53%
001323 东吴移动互联混合A 1.3877 2.51%
002170 东吴移动互联混合C 1.3875 2.51%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.3791 2.50%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.3696 2.49%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.4067 2.48%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.0488 2.48%
002380 工银香港中小盘美元 0.2367 2.47%
005669 前海开源公用事业股票 1.1301 2.46%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.3266 2.46%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2560 2.45%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.4620 2.45%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7145 2.43%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0301 2.43%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0540 2.43%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0525 2.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0170 2.42%
002379 工银香港中小盘人民币 1.6180 2.41%
400015 东方新能源汽车混合 1.7423 2.39%
006265 红土创新新科技股票A 2.2935 2.39%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.7444 2.39%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.3620 2.38%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1293 2.37%
512580 广发中证环保ETF 0.9985 2.36%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1270 2.36%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0480 2.34%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.2087 2.34%
003567 华夏行业景气混合A 1.7911 2.33%
006154 华安制造先锋混合A 2.2388 2.32%
002168 嘉实智能汽车股票 2.6040 2.32%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.0160 2.32%
004997 广发高端制造股票A 2.1486 2.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2440 2.30%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1511 2.30%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1511 2.30%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.2959 2.30%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.2975 2.30%
001702 东方创新科技混合 1.7126 2.29%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2720 2.27%
006250 摩根动力精选混合A 1.7686 2.26%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4990 2.25%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.3975 2.24%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8336 2.24%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7318 2.24%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7393 2.24%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4219 2.24%
164304 新华中证环保产业指数 1.4660 2.23%
580006 东吴新经济混合A 1.1394 2.23%
002190 农银新能源主题A 1.8756 2.23%
007490 南方信息创新混合A 2.1019 2.23%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8075 2.22%
006128 银河和美生活混合A 1.2670 2.22%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6835 2.22%
007491 南方信息创新混合C 2.0815 2.22%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5536 2.22%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5486 2.22%
000793 工银高端制造股票 1.5230 2.21%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0481 2.20%
481015 工银主题策略混合A 3.4890 2.20%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0326 2.20%
004812 中欧先进制造股票A 1.8191 2.19%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9780 2.19%
006888 诺德新生活混合C 1.2548 2.19%
006887 诺德新生活混合A 1.2548 2.19%
000612 华宝生态中国混合A 3.0800 2.19%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.4288 2.18%
004813 中欧先进制造股票C 1.8183 2.18%
003834 华夏能源革新股票A 1.5480 2.18%
001606 农银工业4.0混合 2.3917 2.18%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5646 2.17%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.4099 2.17%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5242 2.17%
481010 工银中小盘混合 2.6900 2.16%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4801 2.15%
519601 海富通中国海外混合 2.2800 2.15%
000971 诺安新经济股票 1.4710 2.15%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3187 2.14%
001236 博时丝路主题股票A 1.6220 2.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.8890 2.12%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.5440 2.12%
007590 华宝绿色领先股票 1.2775 2.12%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0690 2.12%
005259 建信龙头企业股票 1.6604 2.12%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.5558 2.11%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3180 2.11%
610006 信澳产业升级混合A 1.7930 2.11%
002634 华宝未来主导混合A 1.2180 2.10%
002556 博时丝路主题股票C 1.6030 2.10%
070021 嘉实主题新动力混合 2.7730 2.10%
001616 嘉实环保低碳股票 2.5370 2.09%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3221 2.09%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8204 2.09%
210008 金鹰策略配置混合 1.6489 2.09%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8240 2.07%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.7320 2.06%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8370 2.06%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5410 2.05%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4974 2.05%
001738 大摩新趋势混合 0.9543 2.05%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0206 2.05%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.5142 2.05%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.9227 2.04%
000219 博时裕益混合A 2.1520 2.04%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9219 2.03%
005498 银华积极成长混合A 1.8544 2.03%
233007 大摩卓越成长混合 3.6785 2.02%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.7838 2.02%
008072 景顺长城创业板综指增强A 1.2439 2.01%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.9290 2.01%
002191 农银物联网混合 1.7131 2.01%
006038 大成景恒混合C 1.7810 2.00%
001280 银华聚利灵活配置混合A 2.0400 2.00%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4861 2.00%
398051 中海环保新能源混合 1.4300 2.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.5460 2.00%
001480 财通成长优选混合A 1.7430 1.99%
007895 嘉实价值成长混合 1.4126 1.99%
002326 银华聚利灵活配置混合C 2.0050 1.98%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8570 1.98%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.98%
007346 易方达科技创新混合A 1.9528 1.97%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.4301 1.97%
001983 中邮低碳配置混合 1.0870 1.97%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2757 1.96%
007484 信澳核心科技混合A 1.6904 1.96%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3226 1.96%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3142 1.95%
233001 大摩基础行业混合 1.1955 1.95%
610004 信澳中小盘混合A 2.1420 1.95%
320017 诺安全球收益不动产 1.3670 1.94%
005265 博时厚泽回报混合A 1.7264 1.94%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0003 1.93%
005962 宝盈人工智能股票A 2.5020 1.93%
003956 南方产业智选股票A 1.7981 1.93%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.4329 1.93%
090019 大成景恒混合A 1.7400 1.93%
002148 国寿安保稳惠混合 1.7041 1.93%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8239 1.93%
005266 博时厚泽回报混合C 1.6878 1.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.1191 1.92%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.3818 1.92%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9090 1.92%
005963 宝盈人工智能股票C 2.4605 1.92%
002885 大摩万众创新混合A 1.0125 1.92%
009063 财通智慧成长混合C 1.1152 1.92%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2050 1.91%
007056 银华积极精选混合 1.6533 1.91%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.1480 1.90%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1667 1.90%
005583 易方达港股通红利混合A 1.0632 1.90%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.4250 1.89%
720001 财通价值动量混合A 3.3900 1.89%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8370 1.89%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.8390 1.88%
001576 国泰智能装备股票A 2.0600 1.88%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2990 1.88%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8380 1.88%