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2020年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7191 4.88%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.1467 4.83%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6967 4.73%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6588 4.73%
513880 华安日经225ETF 1.0664 4.39%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1012 4.30%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.8832 4.21%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4240 4.17%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.2698 4.06%
519601 海富通中国海外混合 2.1880 4.04%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9154 4.02%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9214 4.02%
110025 易方达资源行业混合 0.7830 3.98%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.8706 3.96%
002380 工银香港中小盘美元 0.2010 3.93%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0490 3.86%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1340 3.85%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0771 3.85%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0941 3.83%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4220 3.72%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2380 3.69%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0392 3.63%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9542 3.62%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9588 3.62%
001781 建信现代服务业股票 1.5500 3.61%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.0602 3.60%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1707 3.60%
000173 汇添富美丽30混合A 2.6470 3.56%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9728 3.56%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.1265 3.54%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 3.53%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6200 3.51%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.7090 3.51%
006122 华安低碳生活混合A 1.5615 3.50%
000592 建信改革红利股票A 2.9620 3.49%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.4008 3.46%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.0894 3.45%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.0878 3.44%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1083 3.44%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1587 3.43%
519008 汇添富优势精选混合 3.5373 3.42%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1604 3.42%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.2905 3.41%
007899 大成远见成长混合A 1.1156 3.41%
007900 大成远见成长混合C 1.1128 3.40%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1250 3.40%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1650 3.37%
005583 易方达港股通红利混合A 0.9219 3.36%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1449 3.36%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1515 3.36%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0443 3.34%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7585 3.33%
008988 大成科技创新混合A 1.0775 3.32%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8420 3.32%
008989 大成科技创新混合C 1.0769 3.32%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.4601 3.30%
001144 大成互联网思维混合A 1.2210 3.30%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.2873 3.30%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8480 3.29%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.1456 3.27%
001532 华安文体健康混合A 1.7050 3.27%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.5770 3.27%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2930 3.27%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.3590 3.27%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1543 3.26%
008314 摩根慧选成长股票A 1.1955 3.26%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1598 3.26%
001824 博时沪港深成长企业 1.3650 3.25%
001645 国泰大健康股票A 2.8240 3.25%
008315 摩根慧选成长股票C 1.1917 3.25%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7681 3.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7052 3.23%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7662 3.23%
004745 长盛创新驱动混合A 1.1741 3.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8167 3.22%
501018 南方原油A 0.5307 3.21%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6420 3.21%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0461 3.19%
006476 南方原油C 0.5305 3.19%
270050 广发新经济混合A 3.6880 3.19%
008227 宝盈研究精选混合A 1.4231 3.18%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0473 3.18%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3340 3.17%
008228 宝盈研究精选混合C 1.4197 3.17%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.0280 3.15%
005351 汇添富行业整合混合A 1.4130 3.15%
001703 银华沪港深增长股票A 1.8350 3.15%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.3440 3.15%
000976 长城新兴产业混合A 2.0074 3.15%
530001 建信恒久价值混合 0.9817 3.15%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0722 3.14%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.6048 3.14%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.2210 3.13%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.2194 3.13%
240004 华宝动力组合混合A 1.8271 3.13%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2673 3.13%
006154 华安制造先锋混合A 2.0367 3.13%
000826 广发百发100指数A 1.3210 3.12%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0910 3.12%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0628 3.12%
005777 广发科技动力股票 1.7760 3.11%
002601 中银证券价值精选混合 1.0995 3.11%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.4921 3.11%
360006 光大新增长混合A 1.6941 3.10%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.9663 3.09%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1166 3.09%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.8255 3.08%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.5460 3.07%
519909 华安安顺灵活配置混合A 2.3160 3.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0739 3.07%
000827 广发百发100指数E 1.3180 3.05%
004390 平安转型创新混合A 1.5290 3.05%
008297 广发价值优势混合 1.1449 3.05%
004391 平安转型创新混合C 1.5046 3.05%
006364 招商丰韵混合A 1.5525 3.05%
006365 招商丰韵混合C 1.5372 3.05%
090004 大成精选增值混合A 1.3850 3.04%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2527 3.03%
007523 汇添富内需增长股票A 1.2609 3.03%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5573 3.03%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8160 3.03%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1155 3.03%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.5277 3.02%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.0670 3.02%
005643 鹏扬景升C 1.6000 3.01%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.3330 3.01%
005642 鹏扬景升A 1.6281 3.01%
002387 工银沪港深股票A 1.1585 3.01%
320022 诺安研究精选股票A 1.7190 3.00%
007512 工银沪港深股票C 1.1591 2.99%
001790 国泰智能汽车股票A 1.3450 2.99%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0246 2.99%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9300 2.99%
006457 平安估值优势混合A 1.3479 2.98%
006408 汇添富消费升级混合A 1.7613 2.98%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0224 2.98%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.2213 2.98%
005939 工银新能源汽车混合A 1.5786 2.98%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.2164 2.98%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1624 2.98%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3369 2.98%
006458 平安估值优势混合C 1.3424 2.98%
002124 广发新兴产业混合A 2.3930 2.97%
005940 工银新能源汽车混合C 1.5544 2.97%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9974 2.97%
270022 广发内需增长混合A 1.2520 2.96%
166025 中欧远见两年定开混合A 1.3652 2.96%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.3557 2.96%
007750 广发优势增长股票 1.2684 2.96%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.0950 2.95%
004784 招商稳健优选股票A 1.5625 2.95%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4090 2.94%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.1884 2.94%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.8479 2.94%
000971 诺安新经济股票 1.2250 2.94%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2590 2.94%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1682 2.94%
090016 大成消费主题混合A 1.2260 2.94%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.1958 2.94%
161129 易方达原油A类人民币 0.5231 2.93%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8017 2.93%
270028 广发制造业精选混合A 3.8370 2.92%
006371 长安鑫盈混合A 1.4332 2.92%
001892 长盛新兴成长混合 1.3390 2.92%
003321 易方达原油C类人民币 0.5106 2.92%
006372 长安鑫盈混合C 1.4324 2.92%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.6102 2.91%
008328 诺安新兴产业混合 1.0766 2.91%
000264 博时内需增长混合A 1.2740 2.91%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.5401 2.91%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8160 2.90%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6916 2.89%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.6385 2.89%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2808 2.89%
000934 国富大中华精选混合 1.8910 2.88%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.6270 2.88%
000061 华夏盛世混合 0.8960 2.87%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0403 2.87%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1901 2.87%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1323 2.87%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6171 2.87%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8173 2.86%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4740 2.86%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.3867 2.86%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1765 2.86%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.0892 2.86%
002945 大成盛世精选混合A 1.3660 2.86%
001410 信澳新能源产业股票A 2.9550 2.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4800 2.85%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7950 2.85%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1200 2.85%
320003 诺安先锋混合A 1.8825 2.85%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3710 2.85%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.2280 2.84%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8247 2.84%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1881 2.84%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.5590 2.84%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1810 2.84%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1810 2.84%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.3220 2.83%