热搜: 布伦特 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2020年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515930 永赢沪深300ETF 3.8395 283.83%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6181 11.23%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6245 11.22%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0883 11.21%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0874 11.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2238 9.54%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2236 9.50%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0316 9.34%
163208 诺安油气能源 0.4540 5.83%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7460 5.82%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1942 5.20%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3733 5.20%
007353 工银科技创新混合 1.3513 5.17%
008120 万家自主创新混合A 0.9919 4.15%
007586 华泰保兴多策略 1.4492 4.14%
008121 万家自主创新混合C 0.9909 4.13%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0950 3.90%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.5263 3.78%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1600 3.76%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1640 3.73%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2542 3.45%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9167 3.45%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9074 3.44%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1400 3.40%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1400 3.40%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9902 3.40%
008909 创金合信鑫益混合A 0.9458 3.39%
008910 创金合信鑫益混合C 0.9453 3.39%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8590 3.37%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1611 3.35%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1422 3.35%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0210 3.24%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0197 3.20%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9690 3.19%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1370 3.16%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2561 3.14%
118002 易方达标普消费品指数A 1.8110 3.13%
005676 易方达标普消费品指数C 1.8010 3.09%
009025 海富通科技创新混合A 0.9072 3.03%
009024 海富通科技创新混合C 0.9064 3.01%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2137 2.89%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5110 2.86%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.0077 2.85%
167301 方正富邦中证保险A 1.1940 2.84%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1965 2.83%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3894 2.83%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5500 2.80%
008949 平安匠心优选混合A 0.9528 2.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3794 2.76%
008950 平安匠心优选混合C 0.9516 2.76%
512480 国联安中证半导体ETF 1.7644 2.75%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3274 2.75%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3566 2.74%
164824 工银印度基金人民币 0.7496 2.74%
210008 金鹰策略配置混合 1.4212 2.73%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1290 2.73%
005801 工银印度基金美元 0.1060 2.71%
513500 博时标普500ETF 1.9083 2.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6770 2.69%
002190 农银新能源主题A 1.1487 2.68%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7385 2.66%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7308 2.66%
001542 国泰互联网+股票 1.8300 2.64%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4922 2.63%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4758 2.62%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.2810 2.58%
006075 博时标普500ETF联接C 2.2959 2.58%
050025 博时标普500ETF联接A 2.3145 2.58%
005819 国泰优势行业混合A 1.2586 2.58%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.9693 2.57%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0466 2.57%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.9948 2.57%
005589 长信企业精选定开混合 1.0932 2.57%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0424 2.57%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7570 2.57%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.8992 2.57%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9650 2.56%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1811 2.55%
008186 淳厚信睿混合A 1.0184 2.53%
008187 淳厚信睿混合C 1.0175 2.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6818 2.52%
001606 农银工业4.0混合 1.4797 2.49%
001480 财通成长优选混合A 1.4380 2.49%
320007 诺安成长混合A 1.3660 2.48%
002560 诺安和鑫混合A 1.1808 2.46%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1765 2.45%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2531 2.44%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2546 2.44%
161837 银华大盘两年定开混合 1.0533 2.42%
513880 华安日经225ETF 0.9412 2.42%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1934 2.41%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1840 2.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2275 2.29%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2526 2.28%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.2540 2.28%
519033 海富通国策导向混合A 1.4860 2.27%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.3459 2.27%
000336 农银研究精选混合 1.6221 2.23%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9626 2.22%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9610 2.21%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8880 2.19%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.1972 2.19%
001576 国泰智能装备股票A 1.3200 2.17%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4405 2.16%
183001 银华全球优选 1.1360 2.16%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4051 2.16%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6230 2.15%
005983 摩根核心精选股票A 1.3641 2.15%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.0896 2.14%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.0962 2.13%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8160 2.13%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6927 2.11%
008085 海富通先进制造股票A 0.9493 2.10%
240001 华宝宝康消费品 3.2695 2.10%
720001 财通价值动量混合A 2.8300 2.09%
002152 华宝核心优势混合A 1.5630 2.09%
008084 海富通先进制造股票C 0.9480 2.09%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0892 2.07%
000698 宝盈科技30混合 2.1270 2.06%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8980 2.05%
004997 广发高端制造股票A 1.3284 2.05%
001476 中银智能制造股票A 0.7960 2.05%
008985 东方红启东三年持有混合 1.0707 2.04%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6990 2.04%
005968 创金合信工业周期股票A 1.2814 2.03%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 0.9990 2.03%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9530 2.03%
257070 国联安优选行业混合 2.4983 2.03%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0495 2.03%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0595 2.03%
001210 天弘互联网混合A 1.0107 2.03%
005969 创金合信工业周期股票C 1.2655 2.03%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5060 2.02%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 0.9985 2.02%
005963 宝盈人工智能股票C 1.8609 2.02%
005962 宝盈人工智能股票A 1.8859 2.02%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7356 2.01%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7342 2.01%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7660 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.3644 2.00%
320017 诺安全球收益不动产 1.3760 2.00%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3800 2.00%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8921 1.99%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0705 1.99%
005037 银华新能源新材料A 0.8167 1.99%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2368 1.99%
008954 安信价值回报三年持有混合A 0.9955 1.98%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9120 1.97%
005038 银华新能源新材料C 0.8072 1.97%
002465 东兴众智优选混合 0.8350 1.95%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4352 1.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4482 1.95%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0673 1.95%
960007 摩根新兴动力混合H 3.7760 1.94%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2080 1.94%
007056 银华积极精选混合 1.1896 1.92%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0714 1.92%
377240 摩根新兴动力混合A 3.7650 1.92%
006105 宏利印度股票(QDII)A 0.8267 1.92%
007881 朱雀产业智选混合C 1.0367 1.92%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1750 1.92%
009008 平安科技创新混合A 1.0156 1.92%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0649 1.92%
007880 朱雀产业智选混合A 1.0398 1.92%
002862 金信量化精选混合A 0.8000 1.91%
007340 南方科技创新混合A 1.6567 1.91%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6378 1.91%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0660 1.91%
006080 海富通电子传媒股票C 1.6061 1.91%
005267 嘉实价值精选股票A 1.1512 1.91%
007341 南方科技创新混合C 1.6442 1.91%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4380 1.91%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9854 1.91%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9747 1.91%
009009 平安科技创新混合C 1.0147 1.91%
005296 南华丰淳混合A 1.0559 1.90%
005297 南华丰淳混合C 1.0249 1.90%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9813 1.90%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9021 1.90%
007202 天弘优质成长企业A 1.0189 1.90%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9390 1.89%
003299 嘉实物流产业股票C 1.3990 1.89%
519005 海富通股票混合 1.0240 1.89%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8786 1.88%
005498 银华积极成长混合A 1.2895 1.88%
001951 金鹰改革红利混合 1.1410 1.88%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0830 1.88%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.1460 1.88%
003298 嘉实物流产业股票A 1.4080 1.88%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9664 1.88%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.1516 1.88%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9633 1.87%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4150 1.87%
005491 兴全合宜混合(LOF)C 1.1582 1.86%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0647 1.86%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.1592 1.86%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4240 1.86%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0657 1.85%
519670 银河行业混合A 1.5400 1.85%
002823 招商盛达混合A 1.2740 1.84%