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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-17 | 每份份额折算0.260282份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.39% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.78% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 2.28% | 0.51% |
| 600036 | 招商银行 | 1.95% | -0.19% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.77% | -0.74% |
| 000333 | 美的集团 | 1.22% | 0.36% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.13% | 0.48% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.12% | 4.11% |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.04% | 5.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3566 | 3.61% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.3381 | 3.61% |
| 卫星ETF | 1.5825 | 2.90% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5184 | 2.37% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5168 | 2.37% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.2632 | 1.92% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.2606 | 1.92% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2583 | 1.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2544 | 1.90% |
| 永赢成长领航混合A | 1.2894 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |