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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.2462 2.64%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2196 2.64%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2683 2.58%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.7724 2.29%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.7720 2.29%
003834 华夏能源革新股票 1.0680 2.10%
002190 农银新能源主题 1.0444 2.03%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1080 1.89%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1080 1.89%
161116 易方达黄金主题 0.7660 1.86%
519674 银河创新成长 4.5871 1.77%
400015 东方增长中小盘 1.2183 1.75%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7660 1.73%
001606 农银工业4.0混合 1.3495 1.70%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7770 1.70%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1473 1.69%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0848 1.68%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1002 1.67%
519670 银河行业优选 1.4030 1.67%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7259 1.65%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0000 1.63%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5521 1.62%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.0887 1.60%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9830 1.55%
001480 财通成长优选混合 1.3410 1.51%
005939 工银新能源汽车混合A 1.2740 1.51%
005940 工银新能源汽车混合C 1.2556 1.51%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4210 1.50%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3711 1.50%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4270 1.49%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3858 1.49%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6509 1.48%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6575 1.47%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5947 1.47%
004044 金鹰转型动力混合 1.0233 1.46%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5878 1.46%
162202 泰达宏利周期 1.3975 1.46%
720001 财通价值动量 2.6410 1.46%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7031 1.44%
000209 信诚新兴产业股票 1.3470 1.43%
007163 浦银安盛环保新能源A 0.9982 1.39%
000336 农银研究精选 1.4891 1.38%
001618 天弘中证电子指数C 1.0582 1.38%
007164 浦银安盛环保新能源C 0.9922 1.38%
001617 天弘中证电子指数A 1.0703 1.37%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0061 1.37%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5630 1.36%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9882 1.36%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8170 1.36%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.1523 1.35%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8206 1.34%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.1535 1.34%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8188 1.33%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5410 1.31%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5152 1.28%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4932 1.28%
007685 华商电子行业量化股票 1.1218 1.22%
005885 金鹰信息产业股票C 1.7061 1.19%
007713 华富科技动能混合 0.9687 1.19%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.6996 1.18%
008084 海富通先进制造股票C 0.8926 1.18%
008085 海富通先进制造股票A 0.8936 1.18%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.1224 1.14%
288001 华夏经典配置 1.0650 1.14%
001790 国泰智能汽车股票 1.0820 1.12%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0910 1.11%
519005 海富通股票 0.9770 1.03%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.01%
008348 中信建投甄选混合C 0.9946 1.01%
008347 中信建投甄选混合A 0.9957 1.00%
160216 国泰商品 0.2030 1.00%
550009 信诚中小盘 2.0270 1.00%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9486 0.97%
003822 中信建投轮换混合A 1.3320 0.96%
003823 中信建投轮换混合C 1.3257 0.96%
007468 中信建投精选混合A 1.0106 0.96%
007469 中信建投精选混合C 1.0092 0.95%
610006 信达澳银产业升级 1.2710 0.95%
005968 创金合信工业周期股票A 1.1707 0.94%
005969 创金合信工业周期股票C 1.1565 0.93%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.0441 0.93%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.0426 0.93%
002844 金鹰多元策略混合 1.2723 0.91%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.4378 0.89%
006080 海富通电子传媒股票C 1.4845 0.87%
006081 海富通电子传媒股票A 1.5133 0.87%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7100 0.85%
004937 中航混改精选混合C 1.0254 0.85%
004936 中航混改精选混合A 1.0436 0.84%
004222 金信民旺债券A 1.0244 0.83%
004402 金信民旺债券C 1.0106 0.83%
006366 兴业安保优选混合 1.4893 0.83%
519033 海富通国策导向 1.3540 0.82%
004211 金鹰周期优选混合 1.0398 0.79%
004812 中欧先进制造股票A 1.1376 0.79%
004813 中欧先进制造股票C 1.1411 0.79%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.3976 0.79%
002229 华夏经济转型股票 1.4650 0.76%
001576 国泰智能装备股票 1.2250 0.74%
000601 华宝兴业创新股票 1.3740 0.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5200 0.73%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3702 0.73%
006154 华安制造先锋混合 1.7067 0.73%
007254 广发均衡价值混合 1.0880 0.73%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.2480 0.73%
160626 鹏华信息分级 0.8260 0.73%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.1380 0.71%
006128 银河和美生活混合 0.9822 0.71%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.9697 0.71%
001075 宝盈转型动力混合 0.7170 0.70%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8618 0.70%
360006 光大新增长 1.3466 0.70%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.9753 0.70%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8800 0.69%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1680 0.69%
162209 泰达宏利市值优选 0.9329 0.68%
001476 中银智能制造股票 0.7470 0.67%
001542 国泰互联网+股票 1.6640 0.67%
519017 大成积极成长 1.0540 0.67%
000698 宝盈科技30混合 1.9900 0.66%
006250 上投摩根动力精选 1.1237 0.66%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2217 0.66%
000433 安信鑫发优选混合 1.2360 0.65%
002637 广发集裕债券C 1.2430 0.65%
005571 中银证券新能源混合A 1.1186 0.65%
005572 中银证券新能源混合C 1.1124 0.64%
005819 国泰优势行业混合 1.1441 0.64%
168101 九泰锐智定增混合 1.2590 0.64%
000242 景顺长城策略精选 1.2860 0.63%
090009 大成行业轮动 1.7490 0.63%
240022 华宝兴业资源优选 1.4340 0.63%
005310 广发电子信息传媒股票 1.2562 0.62%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.2017 0.62%
398051 中海环保新能源 0.9790 0.62%
610004 信达澳银中小盘 1.6220 0.62%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9950 0.61%
001983 中邮低碳配置混合 0.8190 0.61%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4576 0.61%
006868 华夏科技成长股票 1.2067 0.61%
217019 招商深证TMT50联接 1.4708 0.61%
350005 天治创新先锋 2.3219 0.61%
000589 光大保德信银发商机混合 2.0110 0.60%
005296 南华丰淳混合A 1.0003 0.60%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0723 0.60%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.1626 0.60%
000971 诺安新经济 1.0240 0.59%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6163 0.59%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8570 0.59%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.5600 0.59%
005297 南华丰淳混合C 0.9710 0.59%
005402 广发资源优选股票 1.1601 0.59%
008082 国寿安保研究精选混合A 0.8871 0.59%
000942 广发信息技术联接 1.0739 0.58%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6551 0.58%
002694 中银新蓝筹混合 1.0420 0.58%
008083 国寿安保研究精选混合C 0.8863 0.58%
167001 平安大华鼎泰混合 0.8282 0.58%
002974 广发信息技术联接C 1.0678 0.57%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.3870 0.57%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9296 0.57%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9211 0.57%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3491 0.57%
161910 万家中创指数分级 1.4915 0.57%
000554 中国梦基金 1.4380 0.56%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.7850 0.56%
002636 广发集裕债券A 1.2620 0.56%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.3930 0.56%
004997 广发高端制造股票 1.2236 0.56%
005774 华夏产业升级混合 1.1643 0.56%
320007 诺安成长 1.2640 0.56%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0219 0.55%
000587 大成灵活配置混合 1.8320 0.55%
002780 前海联合全民健康混合 1.5425 0.55%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.5463 0.55%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0412 0.55%
690008 民生中证资源指数 0.5500 0.55%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1200 0.54%
002159 东吴国企改革 0.7410 0.54%
110025 易方达资源行业 0.7400 0.54%
610002 信达澳银精华配置 1.2940 0.54%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3330 0.53%
006281 万家人工智能混合 1.2321 0.53%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9567 0.53%
160640 鹏华新能源分级 1.1310 0.53%
161819 银华资源指数分级 0.7630 0.53%
580002 东吴双动力 0.8855 0.53%
004640 华夏节能环保股票 0.9290 0.52%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8064 0.52%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9580 0.52%
000124 华宝兴业服务股票 1.9880 0.51%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5910 0.51%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.6696 0.51%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.6837 0.51%
161217 国投瑞银中证指数 0.5910 0.51%
270022 广发内需增长 0.9850 0.51%
001438 易方达瑞享混合E 1.1990 0.50%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0119 0.50%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0050 0.50%
005708 国联安远见成长混合 1.2622 0.50%
160105 南方积极配置 0.9273 0.50%