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2020年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0905 7.43%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0640 7.39%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9135 7.19%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0862 7.02%
512480 国联安中证半导体ETF 1.9477 6.90%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3162 6.89%
008326 东财通信A 1.1256 6.86%
008327 东财通信C 1.1252 6.86%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3616 6.71%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3604 6.70%
320007 诺安成长混合A 1.5010 6.61%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8965 6.60%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8886 6.60%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3626 6.51%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2486 6.45%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0397 6.42%
002844 金鹰多元策略混合A 1.5722 6.19%
002560 诺安和鑫混合A 1.2792 6.14%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2295 6.11%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2304 6.11%
519674 银河创新成长混合A 5.4940 6.04%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2423 6.03%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2392 6.02%
290011 泰信中小盘精选混合 2.6330 6.00%
004044 金鹰转型动力混合 1.2248 5.91%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5110 5.89%
210008 金鹰策略配置混合 1.4852 5.87%
001210 天弘互联网混合A 1.1308 5.68%
001956 国联安科技动力 1.6535 5.52%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8170 5.46%
000534 长盛高端装备混合A 2.1890 5.44%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6727 5.43%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6558 5.42%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.3970 5.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.7187 5.37%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1568 5.36%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3064 5.35%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0630 5.35%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1793 5.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7512 5.32%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6030 5.32%
000826 广发百发100指数A 1.4050 5.32%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.3541 5.30%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0340 5.28%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9650 5.27%
001480 财通成长优选混合A 1.5990 5.27%
000827 广发百发100指数E 1.4020 5.26%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.6000 5.26%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8210 5.26%
005296 南华丰淳混合A 1.1485 5.25%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8584 5.24%
005297 南华丰淳混合C 1.1154 5.23%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7475 5.23%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7151 5.23%
257070 国联安优选行业混合 2.6279 5.22%
512930 平安人工智能ETF 1.4720 5.20%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8770 5.19%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6657 5.14%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6887 5.14%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8730 5.12%
720001 财通价值动量混合A 3.1360 5.09%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1826 5.07%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0170 5.06%
006751 富国互联科技股票A 1.8482 5.06%
513500 博时标普500ETF 1.8742 5.06%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8845 5.06%
217020 招商安达灵活配置混合 1.9125 5.05%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2308 5.05%
007491 南方信息创新混合C 1.7866 5.04%
007490 南方信息创新混合A 1.7967 5.04%
002707 大摩科技领先混合A 1.2279 5.02%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2841 5.00%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2719 5.00%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8374 5.00%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8491 5.00%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0940 4.99%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3691 4.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3900 4.98%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3706 4.98%
001542 国泰互联网+股票 1.9690 4.96%
004745 长盛创新驱动混合A 1.1006 4.95%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6736 4.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2180 4.92%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4466 4.91%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2800 4.89%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2945 4.89%
159909 招商深证TMT50ETF 6.1898 4.88%
001759 嘉实成长增强混合 1.1830 4.88%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6648 4.87%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6521 4.87%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3150 4.86%
002824 招商盛达混合C 1.3870 4.84%
006265 红土创新新科技股票A 1.8290 4.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5240 4.81%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8080 4.80%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2920 4.79%
001734 广发新锐智选混合A 1.2520 4.77%
002823 招商盛达混合A 1.4120 4.75%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3033 4.72%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3223 4.71%
001410 信澳新能源产业股票A 3.0230 4.71%
070022 嘉实领先成长混合 2.1170 4.70%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3942 4.69%
001735 广发新锐智选混合E 1.2540 4.67%
050025 博时标普500ETF联接A 2.2795 4.65%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.4607 4.64%
005819 国泰优势行业混合A 1.3457 4.64%
000942 广发信息技术联接A 1.2669 4.63%
002974 广发信息技术联接C 1.2599 4.63%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7759 4.62%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7605 4.62%
020003 国泰金龙行业混合 0.6810 4.61%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9760 4.61%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9090 4.60%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6284 4.60%
000601 华宝创新优选混合 1.6330 4.55%
001319 农银信息传媒股票A 1.0459 4.55%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9900 4.54%
004636 中信建投智信物联网C 1.7686 4.52%
001809 中信建投智信物联网A 1.7048 4.52%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2868 4.52%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6500 4.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5476 4.50%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5025 4.49%
001951 金鹰改革红利混合 1.3040 4.49%
512660 国泰中证军工ETF 0.8617 4.49%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3050 4.48%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7000 4.48%
007340 南方科技创新混合A 1.7939 4.48%
003745 广发多元新兴股票 2.0190 4.47%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9603 4.47%
007341 南方科技创新混合C 1.7818 4.47%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9213 4.46%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.5164 4.46%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9117 4.46%
512810 华宝中证军工ETF 0.8323 4.46%
512680 广发中证军工ETF 0.8738 4.45%
008085 海富通先进制造股票A 1.0425 4.44%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3400 4.44%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2230 4.44%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0522 4.44%
512560 易方达中证军工ETF 0.9286 4.44%
001421 南方量化成长股票A 1.1540 4.43%
008084 海富通先进制造股票C 1.0416 4.43%
007872 金信稳健策略混合A 1.0551 4.43%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1992 4.41%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1640 4.39%
519033 海富通国策导向混合A 1.5960 4.38%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.3810 4.38%
002251 华夏军工安全混合A 1.0260 4.37%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.3001 4.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1990 4.35%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5600 4.35%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7690 4.34%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5678 4.34%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3000 4.33%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0640 4.31%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.9962 4.31%
001409 工银互联网加股票 0.4600 4.31%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.9964 4.31%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1582 4.30%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2620 4.30%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1609 4.30%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4046 4.30%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1900 4.29%
005911 广发双擎升级混合A 2.6234 4.29%
004698 博时军工主题股票A 1.1430 4.29%
398021 中海能源策略混合 0.7087 4.28%
000166 中海信息产业混合A 1.6262 4.28%
610001 信澳领先增长混合A 1.4721 4.26%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.1240 4.23%
398061 中海消费混合A 3.1790 4.23%
007874 华宝科技ETF联接C 1.3262 4.22%
007873 华宝科技ETF联接A 1.3289 4.22%
002601 中银证券价值精选混合 1.1753 4.22%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2628 4.22%
512670 鹏华中证国防ETF 1.2239 4.21%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1637 4.20%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2828 4.19%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2804 4.19%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2911 4.19%
002692 富国创新科技混合A 1.8210 4.18%
008348 中信建投甄选混合C 1.1525 4.18%
008347 中信建投甄选混合A 1.1534 4.17%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9250 4.17%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5740 4.17%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4810 4.15%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5107 4.15%
001513 易方达信息产业混合A 2.0570 4.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4590 4.14%
005634 汇安行业龙头混合A 1.1335 4.14%
007484 信澳核心科技混合A 1.5257 4.14%
006132 万家智造优势混合A 1.7894 4.13%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6101 4.13%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8529 4.13%
200010 长城双动力混合A 1.4292 4.12%
006133 万家智造优势混合C 1.7606 4.12%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8590 4.12%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8526 4.12%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8850 4.12%