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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.9135 7.19%
008326 东财中证通信A 1.1256 6.86%
008327 东财中证通信C 1.1252 6.86%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3616 6.71%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3604 6.70%
320007 诺安成长 1.5010 6.61%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8965 6.60%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8886 6.60%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3626 6.51%
002844 金鹰多元策略混合 1.5722 6.19%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2792 6.14%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2304 6.11%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2295 6.11%
519674 银河创新成长 5.4940 6.04%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2423 6.03%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2392 6.02%
290011 泰信中小盘 2.6330 6.00%
004044 金鹰转型动力混合 1.2248 5.91%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5110 5.89%
210008 金鹰策略配置 1.4852 5.87%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1308 5.68%
001956 国联安科技动力 1.6535 5.52%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8170 5.46%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.1890 5.44%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6727 5.43%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6558 5.42%
550009 信诚中小盘 2.3970 5.41%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.7187 5.37%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0630 5.35%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3064 5.35%
004211 金鹰周期优选混合 1.1793 5.33%
000826 广发百发100指数A 1.4050 5.32%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6030 5.32%
519183 万家双引擎灵活配置 1.7512 5.32%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.3541 5.30%
000834 大成纳斯达克100指数 2.0340 5.28%
001480 财通成长优选混合 1.5990 5.27%
167001 平安大华鼎泰混合 0.9650 5.27%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.6000 5.26%
000827 广发百发100指数E 1.4020 5.26%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8210 5.26%
005296 南华丰淳混合A 1.1485 5.25%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8584 5.24%
005297 南华丰淳混合C 1.1154 5.23%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7151 5.23%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7475 5.23%
257070 国联安优选行业 2.6279 5.22%
160212 国泰估值优势 2.8770 5.19%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6887 5.14%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6657 5.14%
160211 国泰中小盘 2.8730 5.12%
720001 财通价值动量 3.1360 5.09%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0170 5.06%
006751 富国互联科技股票 1.8482 5.06%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8845 5.06%
217020 招商安达保本 1.9125 5.05%
007490 南方信息创新混合A 1.7967 5.04%
007491 南方信息创新混合C 1.7866 5.04%
002707 大摩科技领先混合 1.2279 5.02%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2841 5.00%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2719 5.00%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8491 5.00%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8374 5.00%
007685 华商电子行业量化股票 1.3691 4.99%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0940 4.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3900 4.98%
001542 国泰互联网+股票 1.9690 4.96%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.1006 4.95%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2180 4.92%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4466 4.91%
001617 天弘中证电子指数A 1.2945 4.89%
001618 天弘中证电子指数C 1.2800 4.89%
001759 嘉实成长增强混合 1.1830 4.88%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6648 4.87%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6521 4.87%
160636 鹏华互联网分级 1.3150 4.86%
002824 招商盛达混合C 1.3870 4.84%
006265 红土创新新科技股票 1.8290 4.83%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5240 4.81%
620004 金元惠理价值增长 0.8080 4.80%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2920 4.79%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.2520 4.77%
002823 招商盛达混合A 1.4120 4.75%
002682 金鹰元和保本C 1.3033 4.72%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.0230 4.71%
002681 金鹰元和保本A 1.3223 4.71%
070022 嘉实领先成长 2.1170 4.70%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.2540 4.67%
050025 博时标普500ETF联接 2.2795 4.65%
005310 广发电子信息传媒股票 1.4607 4.64%
005819 国泰优势行业混合 1.3457 4.64%
000942 广发信息技术联接 1.2669 4.63%
002974 广发信息技术联接C 1.2599 4.63%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7605 4.62%
217019 招商深证TMT50联接 1.7759 4.62%
020003 国泰金龙行业精选 0.6810 4.61%
160626 鹏华信息分级 0.9760 4.61%
005682 财通资管消费精选混合 1.6284 4.60%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9090 4.60%
000601 华宝兴业创新股票 1.6330 4.55%
001319 农银信息传媒股票 1.0459 4.55%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9900 4.54%
001809 中信建投智信物联网 1.7048 4.52%
004636 中信建投智信物联网C 1.7686 4.52%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2868 4.52%
096001 大成标普500 1.6500 4.50%
162102 金鹰中小盘精选 1.5476 4.50%
001951 金鹰改革红利混合 1.3040 4.49%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5025 4.49%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7000 4.48%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3050 4.48%
007340 南方科技创新混合A 1.7939 4.48%
003745 广发多元新兴股票 2.0190 4.47%
007341 南方科技创新混合C 1.7818 4.47%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9603 4.47%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9213 4.46%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9117 4.46%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.6300 4.45%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3400 4.44%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.0522 4.44%
008085 海富通先进制造股票A 1.0425 4.44%
620002 金元惠理成长动力 1.2230 4.44%
001421 南方量化 1.1540 4.43%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0551 4.43%
008084 海富通先进制造股票C 1.0416 4.43%
000965 汇丰晋信新动力 1.1992 4.41%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1640 4.39%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.3810 4.38%
519033 海富通国策导向 1.5960 4.38%
002251 华夏军工安全混合 1.0260 4.37%
000697 汇添富移动互联股票 1.5600 4.35%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1990 4.35%
001167 金鹰科技创新股票 0.7690 4.34%
163503 天治核心成长 0.5678 4.34%
000828 泰达转型机遇 1.3000 4.33%
001409 工银互联网加股票 0.4600 4.31%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.9964 4.31%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.9962 4.31%
164402 前海开源中航军工 1.0640 4.31%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1582 4.30%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1609 4.30%
161024 富国中证军工指数分级 1.2620 4.30%
502003 易方达军工分级 1.4046 4.30%
002580 泰信鑫选混合C 1.1900 4.29%
004698 博时军工主题股票 1.1430 4.29%
005911 广发双擎升级混合 2.6234 4.29%
968063 摩根太平洋科技美元累计 9.7300 4.29%
000166 中海安鑫保本 1.6262 4.28%
398021 中海能源策略 0.7087 4.28%
610001 信达澳银领先增长 1.4721 4.26%
398061 中海消费精选 3.1790 4.23%
002601 中银证券保本1号 1.1753 4.22%
007873 华宝科技ETF联接A 1.3289 4.22%
007874 华宝科技ETF联接C 1.3262 4.22%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.2628 4.22%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1637 4.20%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2828 4.19%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2804 4.19%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.2911 4.19%
002692 富国创新科技混合 1.8210 4.18%
008348 中信建投甄选混合C 1.1525 4.18%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.7300 4.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5740 4.17%
008347 中信建投甄选混合A 1.1534 4.17%
161628 融通军工分级 0.9250 4.17%
000755 富安达新兴成长混合 1.5107 4.15%
001513 易方达信息产业混合 2.0570 4.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4810 4.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4590 4.14%
005634 汇安行业龙头混合 1.1335 4.14%
007484 信达澳银核心科技混合 1.5257 4.14%
002271 招商安弘保本混合 1.6101 4.13%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8529 4.13%
006132 万家智造优势混合A 1.7894 4.13%
002159 东吴国企改革 0.8850 4.12%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8526 4.12%
006133 万家智造优势混合C 1.7606 4.12%
160630 鹏华国防 0.8590 4.12%
200010 长城双动力 1.4292 4.12%
007468 中信建投精选混合A 1.1661 4.11%
007469 中信建投精选混合C 1.1648 4.10%
002939 广发创新升级混合 2.4057 4.09%
519727 交银成长30股票 1.8680 4.07%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.1521 4.06%
006128 银河和美生活混合 1.1593 4.06%
100060 富国高新技术产业股票 2.5880 4.06%
080012 长盛电子信息产业 2.0290 4.05%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.9270 4.04%
004997 广发高端制造股票 1.3948 4.04%
007713 华富科技动能混合 1.1535 4.04%
050018 博时行业轮动混合 1.4160 4.04%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3494 4.03%
070021 嘉实主题新动力 2.4000 4.03%
001531 招商安益保本混合 1.3628 4.02%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.1465 4.02%
006868 华夏科技成长股票 1.3848 4.02%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9316 4.02%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5918 4.01%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5870 4.00%
005904 华泰保兴成长优选A 1.6002 4.00%