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2020年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006751 富国互联科技股票A 1.7318 9.57%
005840 富国产业驱动混合A 1.5872 9.03%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3390 8.60%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.2823 8.42%
400015 东方新能源汽车混合 1.4512 8.39%
005962 宝盈人工智能股票A 1.9848 8.23%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9615 8.22%
002692 富国创新科技混合A 1.7500 8.09%
004895 华商鑫安灵活混合 1.1100 8.08%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0450 8.07%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2553 8.03%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2729 8.03%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.0775 8.00%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.0784 7.99%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9970 7.95%
001951 金鹰改革红利混合 1.2100 7.94%
005939 工银新能源汽车混合A 1.5223 7.84%
005940 工银新能源汽车混合C 1.5012 7.84%
001956 国联安科技动力 1.5306 7.80%
005744 长安裕隆混合C 1.8305 7.79%
005743 长安裕隆混合A 1.8390 7.79%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2027 7.77%
006372 长安鑫盈混合C 1.2833 7.70%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4420 7.69%
006371 长安鑫盈混合A 1.2803 7.69%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3373 7.61%
005094 万家臻选混合A 1.2794 7.58%
001702 东方创新科技混合 1.2506 7.56%
257070 国联安优选行业混合 2.3953 7.55%
007527 融通量化多策略混合A 1.1881 7.54%
007528 融通量化多策略混合C 1.1853 7.53%
007261 融通消费升级混合A 1.1837 7.50%
004341 农银尖端科技混合 1.3835 7.49%
377240 摩根新兴动力混合A 3.6320 7.46%
007343 嘉实科技创新混合 1.3854 7.45%
960007 摩根新兴动力混合H 3.6420 7.43%
007203 银河新动能混合A 1.1215 7.39%
481010 工银中小盘混合 1.7110 7.34%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.3941 7.31%
379010 摩根中小盘混合A 2.6000 7.31%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.3326 7.29%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2150 7.24%
005341 长安裕泰混合A 1.5247 7.24%
005342 长安裕泰混合C 1.5361 7.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6883 7.20%
004640 华夏节能环保股票A 1.0794 7.13%
270050 广发新经济混合A 2.6780 7.12%
519005 海富通股票混合 1.1140 7.12%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2660 7.11%
007439 东海科技动力A 1.3048 7.09%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3040 7.06%
100060 富国高新技术产业混合 2.5960 7.05%
003834 华夏能源革新股票A 1.3540 7.04%
006250 摩根动力精选混合A 1.3336 7.04%
000524 摩根民生需求股票A 1.8870 7.03%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3390 7.03%
007463 东海科技动力C 1.2932 7.02%
217020 招商安达灵活配置混合 1.7761 7.00%
002945 大成盛世精选混合A 1.1630 6.99%
005311 万家经济新动能混合A 1.6880 6.98%
005312 万家经济新动能混合C 1.6575 6.98%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3190 6.97%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3390 6.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.7550 6.95%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7550 6.94%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5400 6.93%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.7062 6.92%
002191 农银物联网混合 1.4580 6.92%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.7153 6.91%
007346 易方达科技创新混合A 1.4739 6.91%
001482 摩根新兴服务股票A 1.3490 6.89%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2725 6.88%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2549 6.87%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4052 6.87%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4912 6.85%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3113 6.85%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4885 6.85%
002190 农银新能源主题A 1.1575 6.84%
005894 华夏优势精选股票 1.4381 6.81%
960006 摩根行业轮动混合H 2.2020 6.79%
005729 南方人工智能混合 1.5380 6.79%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1900 6.78%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6570 6.77%
481015 工银主题策略混合A 2.2760 6.75%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.3560 6.75%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4580 6.74%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4465 6.74%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9200 6.73%
006110 富荣价值精选混合C 0.9312 6.72%
006109 富荣价值精选混合A 1.9037 6.72%
000073 摩根成长动力混合A 1.6250 6.70%
007083 平安高端制造混合C 1.4119 6.69%
007082 平安高端制造混合A 1.4265 6.68%
000746 招商行业精选股票基金 2.2990 6.68%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7280 6.67%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2320 6.67%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2950 6.67%
001606 农银工业4.0混合 1.4357 6.66%
003956 南方产业智选股票A 1.5513 6.66%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.1220 6.65%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5580 6.64%
000793 工银高端制造股票 0.9790 6.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5570 6.64%
519935 长信创新驱动股票 1.4300 6.64%
000431 鹏华品牌传承混合 1.8030 6.62%
377020 摩根内需动力混合A 0.9972 6.61%
006969 圆信永丰高端制造A 1.3079 6.61%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.5530 6.59%
270021 广发聚瑞混合A 2.9740 6.56%
004812 中欧先进制造股票A 1.2942 6.55%
004813 中欧先进制造股票C 1.2998 6.54%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.3960 6.49%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.4642 6.49%
001759 嘉实成长增强混合 1.1340 6.48%
398001 中海优质成长混合 0.6377 6.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2240 6.47%
519181 万家和谐增长混合A 1.0559 6.46%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0070 6.45%
001210 天弘互联网混合A 0.9684 6.45%
000698 宝盈科技30混合 2.2330 6.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4944 6.42%
001319 农银信息传媒股票A 0.9692 6.41%
001864 中海魅力长三角混合 1.6270 6.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0660 6.39%
370024 摩根核心优选混合A 3.1490 6.39%
006366 兴业安保优选混合A 1.5824 6.39%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.1832 6.36%
000924 宝盈先进制造混合A 1.6380 6.36%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.1768 6.35%
006392 中信保诚创新成长混合A 1.4076 6.35%
398051 中海环保新能源混合 1.1230 6.34%
007579 宝盈先进制造混合C 1.6320 6.32%
700003 平安策略先锋混合 2.4510 6.29%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.1072 6.29%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.1101 6.29%
206012 鹏华价值精选股票 1.6220 6.29%
006365 招商丰韵混合C 1.3323 6.28%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3438 6.28%
006364 招商丰韵混合A 1.3417 6.27%
001657 长安鑫富领先混合A 1.7960 6.27%
410003 华富成长趋势混合A 1.2904 6.27%
001009 摩根安全战略股票A 1.3080 6.26%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6456 6.24%
006080 海富通电子传媒股票C 1.6163 6.24%
005968 创金合信工业周期股票A 1.2242 6.24%
001266 国投瑞银招财混合A 1.2562 6.23%
005969 创金合信工业周期股票C 1.2107 6.23%
070022 嘉实领先成长混合 2.0190 6.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0108 6.21%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.8295 6.18%
004997 广发高端制造股票A 1.2357 6.18%
168501 华银产业升级 1.3144 6.18%
002669 华商万众创新混合A 1.1530 6.17%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.1840 6.17%
007340 南方科技创新混合A 1.6590 6.16%
002823 招商盛达混合A 1.3270 6.16%
570006 诺德中小盘混合 1.5340 6.16%
007341 南方科技创新混合C 1.6491 6.15%
002168 嘉实智能汽车股票 2.0010 6.15%
519033 海富通国策导向混合A 1.5370 6.15%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.3006 6.14%
005075 富国研究量化精选混合A 1.1197 6.11%
002824 招商盛达混合C 1.3030 6.11%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2102 6.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7254 6.08%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6060 6.08%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2651 6.07%
006538 东海核心价值 1.2704 6.07%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.3667 6.05%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.3861 6.04%
270005 广发聚丰混合A 0.9932 6.04%
005259 建信龙头企业股票 1.2985 6.03%
001576 国泰智能装备股票A 1.3710 6.03%
007490 南方信息创新混合A 1.6529 6.02%
006587 南方优享分红混合C 1.1087 6.02%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8767 6.02%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0740 6.02%
003853 金鹰信息产业股票A 1.8685 6.02%
007465 交银创业板50指数C 1.0891 6.02%
005123 南方优享分红混合A 1.1121 6.02%
000822 东海美丽中国A 1.0560 6.02%
007464 交银创业板50指数A 1.0899 6.01%
007491 南方信息创新混合C 1.6448 6.01%
519017 大成积极成长混合A 1.1470 6.01%
001718 工银物流产业股票A 1.7640 6.01%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9710 6.00%
001542 国泰互联网+股票 1.8020 6.00%
001790 国泰智能汽车股票A 1.1860 5.99%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0010 5.99%
005029 中银产业精选混合A 1.3380 5.97%
519195 万家品质生活混合A 1.4581 5.95%
004390 平安转型创新混合A 1.3924 5.95%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0870 5.95%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1580 5.94%
004391 平安转型创新混合C 1.3741 5.94%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0180 5.93%
001106 华商健康生活混合 0.9470 5.93%
002980 华夏创新前沿股票A 1.4520 5.91%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0220 5.91%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4180 5.90%