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2019年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003834 华夏能源革新股票A 1.1890 5.41%
400015 东方新能源汽车混合 1.2649 5.30%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1750 4.91%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0540 4.88%
006953 华安安业债券A 1.0511 4.88%
005939 工银新能源汽车混合A 1.3496 4.73%
005940 工银新能源汽车混合C 1.3312 4.72%
005571 中银证券新能源混合A 1.1520 4.72%
005572 中银证券新能源混合C 1.1467 4.71%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.1506 4.68%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.1290 4.63%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.3589 4.61%
002190 农银新能源主题A 1.0239 4.50%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3240 4.50%
005885 金鹰信息产业股票C 1.6945 4.41%
003853 金鹰信息产业股票A 1.6863 4.40%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6899 4.37%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1300 4.34%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2644 4.32%
007346 易方达科技创新混合A 1.3034 4.21%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.2428 4.19%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2179 4.18%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6981 4.16%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.0042 4.15%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7045 4.15%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9990 4.14%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0677 4.08%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.3259 4.07%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.3161 4.06%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8940 4.06%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3003 4.05%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.2953 4.04%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8778 4.03%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8810 4.01%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8210 4.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.9084 3.95%
519195 万家品质生活混合A 1.2805 3.94%
002168 嘉实智能汽车股票 1.8210 3.94%
398051 中海环保新能源混合 0.9880 3.89%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3207 3.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7913 3.83%
100060 富国高新技术产业混合 2.3370 3.73%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2064 3.68%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2130 3.68%
005094 万家臻选混合A 1.1087 3.63%
002560 诺安和鑫混合A 1.0764 3.61%
007439 东海科技动力A 1.1576 3.60%
007463 东海科技动力C 1.1496 3.60%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0188 3.54%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0020 3.53%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5640 3.51%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6198 3.50%
006538 东海核心价值 1.1599 3.45%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1840 3.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0558 3.39%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0771 3.37%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1303 3.37%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0905 3.37%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1153 3.35%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.4302 3.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.0650 3.25%
000336 农银研究精选混合 1.3962 3.25%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.5630 3.24%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.7220 3.22%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1075 3.22%
005161 华商上游产业股票A 0.9726 3.22%
002939 广发创新升级混合 1.8640 3.20%
320007 诺安成长混合A 1.2650 3.18%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5366 3.18%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.1790 3.16%
630011 华商主题精选混合 1.4480 3.13%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.0730 3.13%
481010 工银中小盘混合 1.5230 3.11%
005968 创金合信工业周期股票A 1.1606 3.11%
005969 创金合信工业周期股票C 1.1487 3.11%
004790 富荣中证500指数A 1.0411 3.06%
004791 富荣中证500指数C 1.0391 3.05%
004434 博时逆向投资混合A 1.1017 3.02%
003956 南方产业智选股票A 1.4002 3.02%
004435 博时逆向投资混合C 1.0866 3.01%
217012 招商行业领先混合A 1.5070 3.01%
005311 万家经济新动能混合A 1.3513 2.99%
005312 万家经济新动能混合C 1.3275 2.98%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4179 2.97%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.4096 2.95%
004640 华夏节能环保股票A 0.9593 2.95%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.3995 2.95%
001513 易方达信息产业混合A 1.7160 2.94%
006954 华安安业债券C 1.0319 2.94%
001071 华安媒体互联网混合A 1.9740 2.92%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0797 2.90%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0854 2.90%
240004 华宝动力组合混合A 1.4899 2.88%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2140 2.88%
005708 国联安远见成长混合 1.3100 2.88%
000031 华夏复兴混合A 2.0800 2.87%
000654 华商新锐产业混合 1.2260 2.85%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6136 2.83%
005270 太平改革红利精选混合 1.0031 2.79%
000936 博时产业新动力混合A 1.8100 2.78%
000793 工银高端制造股票 0.8870 2.78%
519674 银河创新成长混合A 4.0970 2.78%
002692 富国创新科技混合A 1.5550 2.78%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0750 2.77%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0010 2.77%
070027 嘉实周期优选混合 2.1610 2.76%
005878 博时产业新动力混合C 1.7850 2.76%
001975 景顺长城环保优势股票 1.9450 2.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5230 2.75%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0150 2.73%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4227 2.73%
160518 博时睿远 1.2420 2.73%
006879 华安智能生活混合A 1.5875 2.72%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6790 2.72%
007460 华安成长创新混合A 1.2846 2.72%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.2095 2.72%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4175 2.72%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0610 2.71%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9860 2.71%
002595 博时工业4.0主题股票 1.4860 2.70%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1670 2.70%
004341 农银尖端科技混合 1.2334 2.70%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6119 2.69%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9440 2.69%
481015 工银主题策略混合A 2.0670 2.68%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1538 2.67%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9980 2.67%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1733 2.67%
006250 摩根动力精选混合A 1.1654 2.67%
700003 平安策略先锋混合 2.2410 2.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6560 2.66%
510170 国联安上证商品ETF 1.7050 2.65%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 2.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.1468 2.65%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8130 2.65%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 2.65%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6210 2.64%
001576 国泰智能装备股票A 1.2460 2.64%
002142 博时外延增长混合A 1.2840 2.64%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0910 2.63%
004677 博时战略新兴产业混合 1.4030 2.63%
005496 创金合信科技成长股票C 1.2987 2.62%
005495 创金合信科技成长股票A 1.3152 2.62%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1380 2.62%
004997 广发高端制造股票A 1.1156 2.62%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.1450 2.60%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5336 2.59%
002345 华夏高端制造混合A 0.7960 2.58%
001702 东方创新科技混合 1.0381 2.58%
000219 博时裕益混合A 1.5110 2.58%
000061 华夏盛世混合 0.7180 2.57%
519668 银河成长混合 1.4629 2.57%
006371 长安鑫盈混合A 1.1776 2.56%
006372 长安鑫盈混合C 1.1813 2.56%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1661 2.56%
007349 华夏科技创新混合A 1.3130 2.55%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8040 2.55%
006265 红土创新新科技股票A 1.5285 2.55%
005894 华夏优势精选股票 1.2920 2.55%
005299 万家成长优选混合A 1.2204 2.53%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8130 2.52%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5890 2.52%
003745 广发多元新兴股票 1.5722 2.52%
379010 摩根中小盘混合A 2.2770 2.52%
005744 长安裕隆混合C 1.6725 2.52%
005300 万家成长优选混合C 1.2078 2.52%
005743 长安裕隆混合A 1.6794 2.52%
270028 广发制造业精选混合A 2.8620 2.51%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0129 2.51%
005911 广发双擎升级混合A 2.1972 2.50%
004813 中欧先进制造股票C 1.1783 2.49%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5443 2.49%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0548 2.48%
290008 泰信发展主题混合 1.4050 2.48%
002020 国都创新驱动 1.2450 2.47%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.0324 2.47%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8290 2.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2625 2.47%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0326 2.46%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.5768 2.46%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.5855 2.46%
001410 信澳新能源产业股票A 2.3040 2.45%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.1710 2.45%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9754 2.45%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.0520 2.45%
006257 信澳先进智造股票型A 1.4000 2.43%
159949 华安创业板50ETF 0.6491 2.43%
360007 光大优势配置混合A 0.9283 2.43%
519005 海富通股票混合 0.9740 2.42%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.4830 2.42%
001924 华夏国企改革混合 1.0190 2.41%
000698 宝盈科技30混合 1.9990 2.41%
260101 景顺长城优选混合 2.5224 2.41%
360006 光大新增长混合A 1.3045 2.41%
005341 长安裕泰混合A 1.4199 2.41%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.4860 2.41%
512980 广发中证传媒ETF 0.8285 2.40%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8100 2.40%
005342 长安裕泰混合C 1.4308 2.40%
007254 广发均衡价值混合A 1.1633 2.39%