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2019年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 1.0060 4.57%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4250 4.55%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1460 4.53%
007484 信澳核心科技混合A 1.2076 4.49%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.4330 4.07%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5737 4.01%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3126 4.00%
001410 信澳新能源产业股票A 2.3520 3.98%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9915 3.92%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1080 3.76%
004636 中信建投智信物联网C 1.4152 3.75%
001809 中信建投智信物联网A 1.3629 3.75%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0984 3.74%
168501 华银产业升级 1.1556 3.73%
519674 银河创新成长混合A 4.2549 3.73%
002692 富国创新科技混合A 1.5900 3.65%
006257 信澳先进智造股票型A 1.4299 3.64%
320006 诺安灵活配置混合 2.2310 3.62%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1630 3.56%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3365 3.53%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2650 3.52%
006265 红土创新新科技股票A 1.5323 3.51%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1608 3.49%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1477 3.47%
162201 宏利成长混合 1.4217 3.42%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.1110 3.41%
006081 海富通电子传媒股票A 1.4486 3.39%
006080 海富通电子传媒股票C 1.4243 3.39%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3170 3.38%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9840 3.36%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0689 3.36%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0805 3.36%
610002 信澳精华配置混合A 2.0040 3.35%
519097 新华中小市值优选混合 1.8310 3.33%
000166 中海信息产业混合A 1.4077 3.32%
240004 华宝动力组合混合A 1.4674 3.32%
001702 东方创新科技混合 1.0584 3.30%
003956 南方产业智选股票A 1.4274 3.29%
007340 南方科技创新混合A 1.4619 3.29%
001319 农银信息传媒股票A 0.9089 3.28%
007341 南方科技创新混合C 1.4547 3.27%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1961 3.26%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2180 3.22%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4530 3.20%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7820 3.17%
003887 汇安丰利混合C 0.9929 3.16%
006751 富国互联科技股票A 1.4519 3.15%
003886 汇安丰利混合A 1.0105 3.15%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4996 3.13%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5114 3.13%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1757 3.13%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.2488 3.12%
000534 长盛高端装备混合A 1.7900 3.11%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1037 3.10%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9050 3.08%
519668 银河成长混合 1.4632 3.04%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1670 3.04%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1669 3.03%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9420 3.02%
005328 前海开源价值策略股票 0.9855 3.02%
700003 平安策略先锋混合 2.2500 3.02%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3210 2.96%
002974 广发信息技术联接C 1.0892 2.95%
000942 广发信息技术联接A 1.0947 2.95%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2127 2.95%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2980 2.93%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.5854 2.92%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5499 2.90%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7400 2.90%
164818 工银传媒指数A 0.9993 2.87%
512980 广发中证传媒ETF 0.8101 2.87%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.0400 2.87%
001719 工银国家战略股票 1.3010 2.85%
481010 工银中小盘混合 1.5190 2.84%
000803 工银研究精选股票 1.6670 2.84%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4166 2.84%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2133 2.84%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1600 2.84%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.5285 2.83%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6074 2.83%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4074 2.81%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3957 2.81%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0960 2.81%
360016 光大行业轮动混合 1.2840 2.80%
001039 嘉实先进制造股票 1.0280 2.80%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4927 2.80%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3064 2.80%
006154 华安制造先锋混合A 1.7110 2.79%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9570 2.79%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4149 2.78%
005496 创金合信科技成长股票C 1.3137 2.78%
100060 富国高新技术产业混合 2.3410 2.77%
005495 创金合信科技成长股票A 1.3302 2.77%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1332 2.75%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8111 2.74%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1184 2.74%
001480 财通成长优选混合A 1.3110 2.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8138 2.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1958 2.73%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3240 2.72%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5160 2.71%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0640 2.70%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.0520 2.70%
001210 天弘互联网混合A 0.8872 2.70%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0082 2.69%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.5680 2.68%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6910 2.67%
004649 国开开航混合 1.0166 2.66%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7760 2.65%
050010 博时特许价值混合A 2.0510 2.65%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1746 2.65%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5080 2.65%
000866 华宝制造股票 1.2510 2.63%
000601 华宝创新优选混合 1.3250 2.63%
000547 建信健康民生混合A 2.8910 2.63%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6390 2.63%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0965 2.63%
512930 平安人工智能ETF 1.2086 2.62%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9780 2.62%
481015 工银主题策略混合A 2.0750 2.62%
004698 博时军工主题股票A 0.9840 2.61%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1807 2.61%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0432 2.60%
007463 东海科技动力C 1.1339 2.59%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.3072 2.59%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9030 2.59%
007439 东海科技动力A 1.1405 2.58%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5306 2.57%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5980 2.57%
005609 富国军工主题混合A 1.0347 2.56%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8450 2.56%
005885 金鹰信息产业股票C 1.6119 2.56%
003853 金鹰信息产业股票A 1.6040 2.56%
007490 南方信息创新混合A 1.4935 2.55%
007491 南方信息创新混合C 1.4879 2.54%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1320 2.54%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5870 2.52%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6012 2.52%
000969 前海开源大安全混合 1.1430 2.51%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6340 2.51%
000940 富国中小盘精选混合A 1.6020 2.50%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0250 2.50%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7820 2.49%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7742 2.48%
001534 华宝万物互联混合A 0.9560 2.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3594 2.47%
002939 广发创新升级混合 1.8954 2.47%
000219 博时裕益混合A 1.5020 2.46%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2200 2.46%
005743 长安裕隆混合A 1.7048 2.45%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1466 2.45%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1658 2.45%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8217 2.44%
005744 长安裕隆混合C 1.6980 2.44%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0628 2.44%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7590 2.43%
006268 诺德量化核心C 1.1822 2.43%
002251 华夏军工安全混合A 0.9270 2.43%
001351 诺安中证500指数增强A 0.7179 2.43%
004693 前海联合泳隽混合A 1.0127 2.42%
007042 前海联合泳隽混合C 1.0087 2.42%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4390 2.42%
290012 泰信行业精选混合A 1.4370 2.42%
006267 诺德量化核心A 1.1835 2.42%
002583 泰信行业精选混合C 1.4370 2.42%
000793 工银高端制造股票 0.8900 2.42%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.7860 2.41%
006132 万家智造优势混合A 1.4556 2.41%
006133 万家智造优势混合C 1.4339 2.41%
001475 易方达国防军工混合A 0.8100 2.40%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1015 2.40%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.5800 2.40%
002707 大摩科技领先混合A 0.9883 2.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6300 2.39%
004791 富荣中证500指数C 1.0172 2.39%
001449 华商双驱优选混合 1.2440 2.39%
004790 富荣中证500指数A 1.0191 2.39%
001279 中海积极增利混合 1.1600 2.38%
005299 万家成长优选混合A 1.2368 2.38%
001468 广发改革混合 0.7740 2.38%
217012 招商行业领先混合A 1.5080 2.38%
519158 新华趋势领航混合 2.3280 2.37%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.4092 2.37%
005300 万家成长优选混合C 1.2242 2.37%
000039 农银高增长混合 2.0815 2.36%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2712 2.36%
257020 国联安精选混合 0.7820 2.36%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.0821 2.36%
007771 同泰开泰混合C 1.0560 2.34%
007770 同泰开泰混合A 1.0580 2.34%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0377 2.34%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9584 2.33%
006371 长安鑫盈混合A 1.1929 2.33%
006372 长安鑫盈混合C 1.1970 2.33%
004352 华银研究精选股票 1.0739 2.33%
519672 银河蓝筹混合A 3.0280 2.33%
512660 国泰中证军工ETF 0.7595 2.32%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0570 2.32%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.3560 2.32%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0640 2.31%