热搜: 可转债 港股开户 白酒分级 富国天惠 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0593 5.33%
001809 中信建投智信物联网 1.2031 5.28%
004636 中信建投智信物联网C 1.2505 5.27%
162411 华宝标普石油指数 0.4200 5.26%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1471 4.97%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1363 4.96%
257070 国联安优选行业 1.9125 4.75%
001210 天弘互联网混合A 0.8145 4.69%
001071 华安媒体互联网混合 1.7430 4.68%
006879 华安智能生活混合 1.4175 4.65%
519778 交银经济新动力混合 1.8114 4.63%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8610 4.62%
001956 国联安科技动力 1.2185 4.61%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.5415 4.60%
005885 金鹰信息产业股票C 1.5497 4.60%
001279 中海积极增利混合 1.0940 4.59%
519674 银河创新成长混合A 3.5880 4.56%
150107 易方达进取 0.7516 4.48%
519005 海富通股票混合 0.8390 4.48%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2890 4.47%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2866 4.47%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5970 4.45%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.3380 4.45%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0157 4.45%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0050 4.45%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2990 4.42%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3040 4.40%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.0670 4.39%
006751 富国互联科技股票 1.3047 4.33%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3800 4.31%
550009 信诚中小盘 1.7020 4.29%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0458 4.27%
210008 金鹰策略配置 1.0944 4.25%
002939 广发创新升级混合 1.5870 4.24%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1331 4.24%
519727 交银成长30股票 1.5240 4.24%
007341 南方科技创新混合C 1.2995 4.18%
000166 中海安鑫保本 1.3215 4.17%
007340 南方科技创新混合A 1.3030 4.17%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0721 4.15%
007490 南方信息创新混合A 1.2989 4.15%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5600 4.14%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0640 4.14%
007491 南方信息创新混合C 1.2967 4.14%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.6660 4.13%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4110 4.06%
001574 中海混改红利混合 1.2320 4.05%
005911 广发双擎升级混合A 1.8718 4.03%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1666 3.98%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0250 3.96%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.2743 3.95%
398011 中海分红增利 0.9600 3.95%
000698 宝盈科技30混合 1.8520 3.93%
003745 广发多元新兴股票 1.2999 3.92%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.5049 3.89%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3900 3.89%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5860 3.88%
001028 华安物联网主题股票 0.8340 3.86%
001887 中欧价值智选混合E 2.5207 3.86%
166019 中欧价值智选混合 2.2889 3.86%
004235 中欧价值智选混合C 2.2193 3.85%
001319 农银信息传媒股票 0.8267 3.84%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7968 3.84%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8043 3.83%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0660 3.80%
519089 新华优选成长 1.2940 3.80%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3451 3.79%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3685 3.79%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5370 3.78%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9683 3.77%
004693 前海联合泳隽混合 0.9706 3.76%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0546 3.74%
000549 华安大国新经济股票 2.0850 3.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4830 3.72%
000942 广发信息技术联接 1.0706 3.72%
002974 广发信息技术联接C 1.0661 3.72%
160626 鹏华信息分级 1.2590 3.71%
217019 招商深证TMT50联接 1.4441 3.71%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4343 3.70%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1160 3.70%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1134 3.70%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1810 3.69%
150054 泰达中证500进取 0.9471 3.68%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1880 3.66%
001513 易方达信息产业混合 1.5660 3.64%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1277 3.63%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5295 3.62%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5164 3.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7986 3.62%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2610 3.62%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3953 3.61%
002692 富国创新科技混合A 1.5240 3.60%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8393 3.60%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8481 3.60%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9254 3.59%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9292 3.59%
100039 富国通胀通缩 2.1950 3.59%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2855 3.58%
610002 信达澳银精华配置 1.8210 3.58%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2759 3.57%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5820 3.56%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3110 3.55%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1070 3.55%
000940 富国中小盘精选混合 1.5550 3.53%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1850 3.53%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1850 3.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1468 3.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1383 3.52%
002634 华宝未来主导混合 0.8850 3.51%
006122 华安低碳生活混合 1.1128 3.51%
000612 华宝生态中国混合A 2.1410 3.48%
040007 华安中小盘 1.7385 3.48%
000991 工银战略转型股票A 1.4320 3.47%
001268 富国国家安全主题混合 0.7450 3.47%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7750 3.47%
003956 南方教育股票 1.1898 3.47%
080012 长盛电子信息产业 1.5190 3.47%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8660 3.46%
001617 天弘中证电子指数A 1.0028 3.45%
001618 天弘中证电子指数C 0.9926 3.45%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1469 3.45%
481010 工银中小盘成长 1.4700 3.45%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1730 3.44%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0626 3.44%
160629 鹏华传媒分级 0.9970 3.42%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.4300 3.40%
005396 中金丰硕混合 1.1109 3.40%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.1610 3.40%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0004 3.39%
610001 信达澳银领先增长 1.3254 3.38%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.2225 3.37%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6600 3.36%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1750 3.34%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8118 3.34%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8140 3.34%
160636 鹏华互联网分级 1.0820 3.34%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0530 3.34%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0914 3.34%
000601 华宝兴业创新股票 1.2100 3.33%
001480 财通成长优选混合 1.2740 3.33%
519113 浦银精致生活 1.9240 3.33%
006154 华安制造先锋混合 1.6384 3.32%
000755 富安达新兴成长混合 1.1737 3.31%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1230 3.31%
160137 南方中证互联网指数分级 1.2499 3.30%
001702 东方创新科技混合 1.0302 3.28%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3498 3.28%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.0775 3.28%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3415 3.27%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9810 3.26%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0290 3.26%
000219 博时裕益灵活配置 1.4600 3.25%
006265 红土创新新科技股票 1.4394 3.25%
110013 易方达科翔 3.1090 3.25%
290011 泰信中小盘 1.8430 3.25%
000803 工银研究精选股票 1.5310 3.24%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3070 3.24%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1382 3.24%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0560 3.23%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1219 3.23%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.0870 3.23%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0250 3.22%
002943 广发多因子混合 1.3733 3.21%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0863 3.20%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0657 3.20%
070021 嘉实主题新动力 1.9660 3.20%
006391 信达安和纯债 1.7359 3.19%
000063 长盛电子信息主题 1.4990 3.17%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0755 3.17%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0400 3.17%
213001 宝盈鸿利收益 1.2710 3.17%
000965 汇丰晋信新动力 0.9589 3.16%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.2720 3.16%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1740 3.15%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1605 3.15%
398041 中海量化策略 1.1150 3.15%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2800 3.14%
001018 易方达新经济灵活配置 1.9080 3.14%
610004 信达澳银中小盘 1.6730 3.14%
003886 汇安丰利混合A 1.0493 3.13%
000924 宝盈先进制造混合 1.3560 3.12%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7280 3.12%
003887 汇安丰利混合C 1.0338 3.12%
006868 华夏科技成长股票 1.0515 3.12%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3560 3.12%
000826 广发百发100指数A 1.1290 3.11%
000827 广发百发100指数E 1.1270 3.11%
006227 华宝科技先锋混合 1.1981 3.11%
001899 东海社会安全 0.6980 3.10%
519091 新华泛资源优势混合 3.0920 3.10%
519115 浦银红利精选 1.9970 3.10%
519698 交银先锋 1.4837 3.10%
006366 兴业安保优选混合 1.2903 3.09%
360007 光大优势配置 0.9020 3.09%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2368 3.08%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2290 3.08%
210009 金鹰核心资源 0.9030 3.08%
004997 广发高端制造股票 1.0395 3.07%
006822 凯石湛混合A 1.0972 3.07%
002707 大摩科技领先混合 0.9767 3.05%