热搜: 002190 港股开户 大成蓝筹 上投亚太 博时新兴
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006316 平安大华惠诚债券 1.1338 12.15%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.1427 5.82%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.1667 5.80%
001071 华安媒体互联网混合 1.3030 2.92%
161810 银华内需精选 1.6490 2.81%
001438 易方达瑞享混合E 1.0400 2.77%
001437 易方达瑞享混合I 1.2690 2.75%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1776 2.62%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2432 2.62%
118001 易方达亚洲精选 0.9450 2.61%
001480 财通成长优选混合 0.9640 2.55%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1212 2.55%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8900 2.53%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5540 2.51%
006879 华安智能生活混合 1.0499 2.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0290 2.42%
720001 财通价值动量 1.9010 2.42%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0300 2.40%
100055 富国全球顶级消费品 1.4203 2.39%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0246 2.38%
257070 国联安优选行业 1.4542 2.37%
001809 中信建投智信物联网 0.9320 2.33%
004636 中信建投智信物联网C 0.9692 2.33%
000940 富国中小盘精选混合 1.2360 2.32%
550009 信诚中小盘 1.3650 2.32%
001228 国联安鑫享灵活配置混合 0.8947 2.30%
002939 广发创新升级混合 1.2148 2.30%
006265 红土创新新科技股票 1.0996 2.29%
100039 富国通胀通缩 1.7670 2.26%
002692 富国创新科技混合 1.1830 2.25%
150107 易方达进取 0.5808 2.25%
000601 华宝兴业创新股票 0.9590 2.24%
003745 广发多元新兴股票 0.9861 2.22%
519005 海富通股票 0.6440 2.22%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7164 2.21%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7098 2.20%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9410 2.17%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0920 2.15%
001409 工银互联网加股票 0.3340 2.14%
001956 国联安科技动力 0.9214 2.12%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8830 2.12%
005911 广发双擎升级混合 1.4026 2.12%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.0004 2.12%
001753 红土创新新兴产业混合 0.7750 2.11%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8904 2.11%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7011 2.11%
001268 富国国家安全主题混合 0.5870 2.09%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1058 2.09%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1001 2.09%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0275 2.08%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0269 2.07%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8553 2.06%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1450 2.05%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9650 2.05%
001319 农银信息传媒股票 0.6696 2.04%
162703 广发小盘成长 1.4041 2.03%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0610 2.02%
001513 易方达信息产业混合 1.2300 1.99%
006736 国投瑞银先进制造混合 0.9847 1.99%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8760 1.98%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1860 1.98%
161903 万家行业优选股票型 0.9695 1.96%
610002 信达澳银精华配置 1.4560 1.96%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2630 1.94%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0570 1.93%
005094 万家臻选混合 0.8359 1.93%
100060 富国高新技术产业股票 2.0040 1.93%
000166 中海安鑫保本 1.0294 1.92%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3380 1.90%
160636 鹏华互联网分级 0.9110 1.90%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 1.89%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8905 1.89%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9802 1.89%
001702 东方创新科技混合 0.8174 1.86%
002567 大成国家安全主题混合 0.8230 1.86%
000209 信诚新兴产业股票 1.1540 1.85%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9233 1.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0480 1.85%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0440 1.85%
070021 嘉实主题新动力 1.7040 1.85%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8579 1.85%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9062 1.84%
005300 万家成长优选混合C 1.0638 1.84%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1600 1.84%
005299 万家成长优选混合A 1.0724 1.83%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0856 1.83%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0738 1.83%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0560 1.83%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8390 1.82%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8331 1.82%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7664 1.82%
163818 中银中小盘成长 1.2340 1.82%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6235 1.81%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5160 1.81%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7664 1.81%
110010 易方达价值成长 1.6826 1.80%
001790 国泰智能汽车股票 0.7970 1.79%
160626 鹏华信息分级 1.0230 1.79%
377240 上投新兴动力 2.6160 1.79%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6220 1.79%
000942 广发信息技术联接 0.8866 1.78%
002974 广发信息技术联接C 0.8830 1.78%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9560 1.78%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9544 1.78%
000031 华夏复兴 1.5060 1.76%
001476 中银智能制造股票 0.6350 1.76%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6655 1.76%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6594 1.76%
050010 博时特许价值 1.6740 1.76%
006007 诺安积极配置混合A 1.2507 1.75%
006008 诺安积极配置混合C 1.2566 1.75%
006132 万家智造优势混合A 1.2632 1.75%
006133 万家智造优势混合C 1.2473 1.75%
006250 上投摩根动力精选 0.9702 1.75%
210008 金鹰策略配置 0.9723 1.75%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.4010 1.74%
006227 华宝科技先锋混合 0.9756 1.74%
006267 诺德量化核心A 1.0608 1.74%
006268 诺德量化核心C 1.0600 1.74%
180020 银华成长先锋 1.0520 1.74%
400015 东方增长中小盘 1.0997 1.74%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2925 1.73%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2616 1.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8820 1.73%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8870 1.72%
163804 中银收益 1.3107 1.72%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0130 1.71%
960012 中银收益混合H 1.3139 1.71%
519979 长信内需成长 1.5580 1.70%
000697 汇添富移动互联股票 1.0800 1.69%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0499 1.69%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8376 1.69%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8343 1.69%
002190 农银新能源主题 0.8428 1.68%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9829 1.68%
006397 长信内需成长混合E 1.5710 1.68%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2130 1.68%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7290 1.67%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3490 1.66%
001887 中欧价值智选混合E 2.0680 1.66%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3676 1.66%
002707 大摩科技领先混合 0.7896 1.66%
004235 中欧价值智选混合C 1.8217 1.66%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9898 1.66%
090020 大成健康产业股票 0.8560 1.66%
166019 中欧价值智选混合 1.8771 1.66%
168501 北信瑞丰产业升级 0.9324 1.66%
000127 农银行业领先 2.3018 1.65%
001617 天弘中证电子指数A 0.8152 1.65%
006154 华安制造先锋混合 1.3006 1.65%
001618 天弘中证电子指数C 0.8071 1.64%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9415 1.64%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7697 1.64%
519181 万家和谐增长 0.6933 1.64%
660010 农银策略精选 1.1325 1.64%
000698 宝盈科技30混合 1.4370 1.63%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6860 1.63%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7728 1.63%
090012 大成深证成长40联接 0.8090 1.63%
610004 信达澳银中小盘 1.3750 1.63%
002580 泰信鑫选混合C 0.8770 1.62%
004671 中融核心成长 0.7603 1.62%
005844 东方人工智能主题混合 0.9373 1.62%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0746 1.62%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0922 1.62%
398051 中海环保新能源 0.8770 1.62%
005311 万家家乐债券A 1.1335 1.61%
005312 万家家乐债券C 1.1170 1.60%
163503 天治核心成长 0.4193 1.60%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8900 1.60%
000336 农银研究精选 1.1111 1.59%
001576 国泰智能装备股票 1.0300 1.58%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9660 1.58%
003659 山西策略灵活配置混合 0.8417 1.58%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.0295 1.58%
000063 长盛电子信息主题 1.2310 1.57%
000965 汇丰晋信新动力 0.7811 1.57%
003956 南方教育股票 0.9424 1.57%
000823 银华高端制造业 0.7800 1.56%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1428 1.56%
398031 中海蓝筹灵活 0.7925 1.56%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8256 1.56%
000827 广发百发100指数E 0.9200 1.55%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.3291 1.55%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1438 1.55%
040015 华安动态灵活配置 1.4390 1.55%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7551 1.55%
164402 前海开源中航军工 0.9830 1.55%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.8590 1.54%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3359 1.54%
502003 易方达军工分级 1.1857 1.54%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5810 1.54%
001574 中海混改红利混合 0.9980 1.53%
160630 鹏华国防 0.7320 1.53%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9940 1.53%
000969 前海开源大安全混合 1.0010 1.52%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1990 1.52%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2031 1.52%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1940 1.52%
006266 永赢智能领先混合A 0.9917 1.52%