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2017年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0011 1.41%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0003 1.40%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1460 1.39%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1460 1.39%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0030 1.11%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9749 1.07%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9734 1.06%
003559 平安大华量化成长混合A 0.9750 1.04%
003560 平安大华量化成长混合C 0.9740 1.04%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0170 0.99%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9609 0.95%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2281 0.88%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2088 0.87%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0059 0.83%
003456 信澳新目标灵活配置混合A 0.9880 0.82%
003713 英大睿盛A 1.0169 0.81%
003655 信澳新财富混合A 0.9910 0.81%
003714 英大睿盛C 1.0167 0.81%
003030 安信新目标混合A 1.0120 0.80%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2301 0.79%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2301 0.79%
000970 东方红睿元混合 1.5450 0.78%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0110 0.70%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8367 0.66%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0067 0.66%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0184 0.66%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.65%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0890 0.65%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1420 0.64%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1420 0.64%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1273 0.63%
003887 汇安丰利混合C 1.0099 0.62%
003886 汇安丰利混合A 1.0100 0.62%
519758 交银丰硕收益债券C 0.9770 0.62%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7301 0.59%
582002 东吴增利债券A 1.0250 0.59%
003396 东方红优享红利混合A 0.9972 0.59%
002812 博时裕通定开债C 1.0180 0.59%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0590 0.57%
000815 鑫元合享纯债A 0.9630 0.52%
002846 泓德泓华混合 1.0020 0.50%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0130 0.50%
582202 东吴增利债券C 1.0180 0.49%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1284 0.47%
003351 招商稳荣定开混合A 1.0001 0.47%
003352 招商稳荣定开混合C 0.9991 0.46%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1010 0.46%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1110 0.45%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0013 0.44%
003573 中信建投稳裕定开债A 0.9865 0.44%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1390 0.44%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0018 0.43%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9280 0.43%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1446 0.42%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1446 0.42%
003033 南方荣冠定开混合 0.9610 0.42%
002931 南方荣毅 0.9650 0.42%
003634 嘉实农业产业股票A 0.9961 0.41%
003059 长信先利半年定开混合A 0.9864 0.41%
001758 嘉实研究增强混合 0.9890 0.41%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0292 0.41%
003024 平安惠金定开债A 0.9930 0.41%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0110 0.40%
002122 广发新常态混合 1.0040 0.40%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0140 0.40%
002801 泓德泓信混合 1.0080 0.40%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2810 0.39%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9849 0.38%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0920 0.37%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9841 0.37%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1621 0.37%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0045 0.36%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0046 0.36%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8330 0.36%
000552 中加纯债一年A 1.1320 0.35%
003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 0.9898 0.34%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 0.9978 0.33%
002946 大成景盛一年定开债A 1.0005 0.33%
002947 大成景盛一年定开债C 0.9999 0.32%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 0.9976 0.32%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0056 0.32%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9590 0.31%
002599 平安消费精选混合C 0.9560 0.31%
002598 平安消费精选混合A 0.9660 0.31%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0020 0.30%
519167 新华精选低波动股票 1.0130 0.30%
003332 南方荣发混合 1.0030 0.30%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0190 0.30%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3480 0.30%
002808 泓德优势领航混合 1.0040 0.30%
001035 中银恒利半年定开债 1.0140 0.30%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9900 0.30%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0130 0.30%
519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0106 0.30%
002120 广发安悦回报混合A 0.9940 0.30%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0140 0.30%
002006 工银新得益混合 0.9970 0.30%
000813 鑫元合享分级债券 0.9930 0.30%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0000 0.30%
002830 浙商惠丰定开债 1.0000 0.30%
003362 国联安睿利定开混合 0.9990 0.30%
000286 银华信用季季红债券A 1.0200 0.30%
002859 长信富平纯债一年定开债C 0.9940 0.29%
003610 南方荣安A 1.0056 0.29%
003611 南方荣安C 1.0052 0.29%
003433 中信保诚至瑞混合C 0.9931 0.29%
003432 中信保诚至瑞混合A 0.9933 0.29%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9990 0.29%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0230 0.29%
002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9882 0.29%
002858 长信富平纯债一年定开债A 0.9955 0.29%
001246 兴银长乐定开债A 1.0270 0.29%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9991 0.29%
000271 中邮定开债券A 1.0410 0.29%
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0020 0.29%
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0018 0.28%
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0042 0.28%
519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0072 0.28%
004065 中融量化多因子混合A 1.0026 0.28%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0016 0.27%
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0006 0.27%
000728 工银目标收益一年定开C 1.1280 0.27%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0002 0.27%
000553 中加纯债一年C 1.1190 0.27%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0026 0.27%
519942 长信利率C 1.0038 0.27%
519943 长信利率A 1.0056 0.27%
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0049 0.26%
519208 万家3-5年政金债纯债A 0.9731 0.26%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0025 0.26%
519953 长信富海纯债一年定开债C 0.9867 0.26%
001451 东方稳定增利债券C 1.0608 0.26%
000017 财通可持续混合 1.6090 0.25%
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0047 0.25%
001450 东方稳定增利债券A 1.0662 0.25%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1950 0.25%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0381 0.25%
519209 万家3-5年政金债纯债C 0.9719 0.25%
001357 泓德泓富混合A 1.1286 0.25%
002964 国投瑞银顺鑫定开 0.9860 0.24%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0342 0.24%
001376 泓德泓富混合C 1.1240 0.24%
001449 华商双驱优选混合 1.2880 0.23%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1760 0.23%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1760 0.23%
003274 安信永丰定开债券C 0.9889 0.23%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1730 0.23%
003428 中加丰盈一年定开债 0.9964 0.23%
003273 安信永丰定开债券A 0.9894 0.23%
002940 中欧强惠债券 0.9916 0.22%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3460 0.22%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1848 0.22%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1848 0.22%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3960 0.22%
000929 博时黄金D 2.6743 0.22%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9270 0.22%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0014 0.22%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8160 0.22%
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0026 0.22%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9987 0.21%
720002 财通可转债债券A 0.9740 0.21%
003660 中加纯债两年债券A 1.0088 0.21%
518880 华安黄金ETF 2.6523 0.21%
159934 易方达黄金ETF 2.6406 0.21%
000904 银华回报定开混合 0.9330 0.21%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9330 0.21%
003661 中加纯债两年债券C 1.0083 0.21%
518800 国泰黄金ETF 2.6346 0.21%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 0.9867 0.21%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 0.9854 0.21%
000696 汇添富环保行业股票 1.4400 0.21%
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0023 0.21%
000930 博时黄金I 2.6510 0.21%
002552 华夏恒利定开债 1.0140 0.20%
001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9870 0.20%
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0050 0.20%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0210 0.20%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0160 0.20%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0260 0.20%
003382 民生加银鑫享债券A 1.0060 0.20%
000299 中海纯债债券C 0.9810 0.20%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0022 0.20%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9880 0.20%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9880 0.20%
159937 博时黄金ETF 2.6567 0.20%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0040 0.20%
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0050 0.20%
166021 中欧纯债添利分级债券 0.9920 0.20%
040007 华安中小盘成长混合 1.5744 0.20%
002826 中银永利半年定开债 0.9960 0.20%
002491 银华添益定期开放债券A 1.0110 0.20%
519135 海富通瑞益债券 1.0060 0.20%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0162 0.20%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 0.9810 0.20%
001087 华富恒利债券C 1.0260 0.20%
002554 信达澳银纯债债券 0.9930 0.20%
000298 中海纯债债券A 0.9910 0.20%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0170 0.20%
003781 鹏华兴裕定期开放混合 0.9959 0.20%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9790 0.20%