热搜: Pre-IPO 大成蓝筹稳健混合A 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票

2004年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 0.9495 1.91%
050001 博时价值增长混合 1.1130 1.74%
000001 华夏成长混合 1.0120 1.71%
519011 海富通精选混合 1.0435 1.55%
080001 长盛成长价值混合A 0.9330 1.52%
161601 融通新蓝筹混合 0.9490 1.42%
002001 华夏回报混合A 0.9300 1.42%
040001 华安创新混合 0.9300 1.42%
090001 大成价值增长混合A 0.9847 1.37%
110003 易方达上证50增强A 0.9000 1.33%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9200 1.32%
160603 鹏华普天收益混合 1.0220 1.29%
260101 景顺长城优选混合 1.0548 1.27%
050002 博时沪深300指数A 0.9580 1.27%
070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.9250 1.20%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0054 1.19%
519180 万家180指数A 0.9192 1.16%
255010 国联安稳健混合A 0.9740 1.14%
240005 华宝多策略增长A 0.9661 1.12%
240002 华宝宝康配置混合 1.0117 1.10%
202001 南方稳健成长混合 1.0451 1.07%
162203 宏利稳定混合 0.9661 1.06%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9780 1.03%
151001 银河稳健混合 0.9611 1.02%
210001 金鹰成份优选混合 0.9281 0.99%
206001 鹏华弘泰A 0.8779 0.98%
217001 招商安泰偏股混合 1.0095 0.95%
110002 易方达策略成长混合 0.9790 0.93%
161604 融通深证100指数A 0.8740 0.92%
110001 易方达平稳增长混合 1.1070 0.91%
270001 广发聚富混合 0.9603 0.90%
233001 大摩基础行业混合 0.9337 0.89%
020003 国泰金龙行业混合 0.9470 0.85%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9163 0.84%
160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.82%
070002 嘉实增长混合 1.0610 0.76%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9546 0.71%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0252 0.71%
180001 银华优势企业混合 0.9741 0.69%
240001 华宝宝康消费品 1.0386 0.68%
162201 宏利成长混合 1.0197 0.67%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0512 0.62%
217002 招商安泰平衡混合 0.9681 0.58%
288001 华夏经典混合 0.9519 0.55%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 0.53%
519003 海富通收益增长混合 0.9500 0.53%
202101 南方宝元债券A 1.0152 0.52%
121001 国投瑞银融华债券 0.9639 0.43%
150103 银河银泰混合 0.9393 0.43%
070005 嘉实债券A 0.9620 0.42%
160602 鹏华普天债券A 0.9560 0.42%
151002 银河收益混合 0.9665 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9843 0.38%
161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.31%
240003 华宝宝康债券A 1.0434 0.23%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0071 0.23%
090002 大成债券A/B 1.0085 0.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9968 0.22%
100018 富国天利增长债券A 0.9823 0.21%
020002 国泰金龙债券A 0.9830 0.20%
217005 招商先锋混合 0.9997 0.11%
217003 招商安泰债券A 1.0021 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0080 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0020 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0120 0.00%