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| 日期 | 拆分 |
| 2017-08-01 | 每份份额折算1.0251份 |
| 2016-08-01 | 每份份额折算1.01467份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.65483份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海优势 | 1.3280 | 0.45% |
| 中海可转债C | 0.7590 | 0.40% |
| 中海可转债A | 0.7720 | 0.39% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2857 | 0.31% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2736 | 0.31% |
| 中海强债C | 1.0980 | 0.27% |
| 中海强债A | 1.1420 | 0.26% |
| 中海分红 | 0.5951 | 0.24% |
| 中海海誉混合A | 0.9316 | 0.19% |
| 中海海誉混合C | 0.9145 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |