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| 日期 | 拆分 |
| 2017-08-01 | 每份份额折算1.0251份 |
| 2016-08-01 | 每份份额折算1.01467份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.65483份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合A | 1.4714 | 3.23% |
| 中海信息产业混合C | 1.4609 | 3.22% |
| 中海积极增利 | 2.2540 | 3.06% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9646 | 2.77% |
| 中海能源 | 0.7380 | 2.43% |
| 中海分红 | 0.7649 | 2.38% |
| 中海长三角 | 3.2850 | 1.89% |
| 中海环保 | 2.0990 | 1.89% |
| 中海混改红利混合A | 1.1350 | 1.79% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9750 | 1.77% |