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| 日期 | 拆分 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆2.02382份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.217136份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 易方达国防军工混合A | 2.2870 | 0.93% |
| 生物科技ETF易方达 | 0.4893 | 0.66% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.8749 | 0.61% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.8553 | 0.60% |
| 易方达科润LOF | 1.0026 | 0.58% |
| 易方达新丝路 | 2.4250 | 0.33% |
| 易方达科汇 | 3.4370 | 0.23% |
| 易方达大健康混合 | 2.7270 | 0.15% |
| 家电ETF易方达 | 1.0220 | 0.13% |