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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.278934份 |
| 2015-07-29 | 每份份额分拆0.261083份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 3.12% | 1.14% |
| 601888 | 中国中免 | 2.99% | 8.25% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.91% | 1.92% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.84% | 0.39% |
| 600028 | 中国石化 | 2.77% | -0.67% |
| 601766 | 中国中车 | 2.73% | -0.29% |
| 600309 | 万华化学 | 2.67% | 0.07% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.66% | 0.05% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.65% | -0.26% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.63% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.2083 | 2.37% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 1.2293 | 2.24% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1959 | 2.23% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6755 | 2.09% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7095 | 2.07% |
| 国联医药消费混合A | 0.9816 | 2.07% |
| 国联医药消费混合C | 0.9629 | 2.07% |
| 国联核心成长 | 2.5796 | 2.04% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2858 | 1.85% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2554 | 1.85% |