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8.39% -13.24% -13.83% -26.85% -12.56%
分红送配
日期 分红送配
2016-01-29 每份份额分拆0.278934份
2015-07-29 每份份额分拆0.261083份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3.1500% 0.0000%
600585 海螺水泥 3.0100% 0.6076%
000338 潍柴动力 3.0000% 1.1468%
000063 中兴通讯 2.9600% -0.0243%
600031 三一重工 2.9000% -0.1058%
601668 中国建筑 2.8400% -0.3766%
601390 中国中铁 2.7600% -0.1739%
601888 中国国旅 2.7600% 2.4861%
601186 中国铁建 2.7400% 0.0000%
600028 中国石化 2.7300% 0.2222%
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.6330 2.9268%
中融医疗健康混合A 1.6515 2.4500%
中融医疗健康混合C 1.6361 2.4400%
中融沪港深大消费主题A 0.7786 2.2300%
中融沪港深大消费主题C 0.7738 2.2300%
中融新经济混合C 1.5160 2.1600%
中融新经济混合A 2.4260 2.1000%
中融竞争优势 1.0373 1.4400%
中融策略优选混合A 1.4886 1.3200%
中融策略优选混合C 1.4718 1.3100%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6561 6.2011%
生物药B 1.1245 6.1450%
健康B 1.3380 6.0222%
医药B 1.1181 5.1834%
医药800B 0.9870 4.6660%
医疗分级 1.3369 3.7600%
长信医疗 1.4460 3.5100%
中海医疗保健 1.7500 3.4900%
健康分级 1.1770 3.3400%
生物医药 1.0649 3.1600%