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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.05486份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04825份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00676份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02381份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 3.12% | 1.18% |
| 601888 | 中国中免 | 2.99% | -1.99% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.91% | -1.97% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.84% | -1.65% |
| 600028 | 中国石化 | 2.77% | 1.44% |
| 601766 | 中国中车 | 2.73% | -1.41% |
| 600309 | 万华化学 | 2.67% | -0.83% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.66% | -1.33% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.65% | -0.47% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.63% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
