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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-11-01 | 每份份额分拆1.02921份 |
| 2019-03-08 | 每份份额分拆1.02675份 |
| 2017-11-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-11-01 | 每份份额分拆1.03653份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.83% | -1.52% |
| 300059 | 东方财富 | 9.14% | -0.78% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.68% | -2.53% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.55% | -0.05% |
| 600999 | 招商证券 | 4.44% | -0.77% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.65% | -0.94% |
| 000776 | 广发证券 | 2.58% | -0.55% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.45% | -2.31% |
| 601788 | 光大证券 | 2.37% | -1.18% |
| 600958 | 东方证券 | 2.18% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 5.00% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.99% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.96% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.68% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.42% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 4.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.93% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.88% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.88% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.82% |