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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.801087份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01857份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.02619份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.03937份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00543份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03616份 |
| 2015-04-27 | 每份份额分拆1.02069份 |
| 2014-12-15 | 每份份额分拆1.01004份 |
| 2014-10-09 | 每份份额折算1.03063份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2095 | 3.20% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2068 | 3.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9968 | 3.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9541 | 3.17% |
| 富国低碳环保混合 | 2.3450 | 3.03% |
| 成长LOF | 1.7003 | 3.00% |
| 富国碳中和混合A | 0.7839 | 2.97% |