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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.801087份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01857份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.02619份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.03937份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00543份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03616份 |
| 2015-04-27 | 每份份额分拆1.02069份 |
| 2014-12-15 | 每份份额分拆1.01004份 |
| 2014-10-09 | 每份份额折算1.03063份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 富国改革 | 0.6430 | 1.10% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.3477 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.3284 | 0.71% |
| 富国新收益C | 2.2170 | 0.64% |
| 富国添享一年持有期债券A | 1.2628 | 0.07% |
| 富国添享一年持有期债券C | 1.2391 | 0.07% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1500 | 0.02% |