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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01979份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.0252份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.80% | 0.38% |
| 300059 | 东方财富 | 5.77% | 1.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.65% | -0.71% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.79% | 0.48% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.47% | -0.09% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.03% | 0.16% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.95% | 0.71% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.58% | 0.47% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.57% | -0.50% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.38% | 1.33% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.13% | -0.33% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.08% | 7.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |