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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01979份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.0252份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.80% | -1.24% |
| 300059 | 东方财富 | 5.77% | 0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.65% | 0.46% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.79% | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.47% | 0.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.03% | 2.23% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.95% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.58% | 2.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.57% | 1.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.38% | -1.45% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.13% | 3.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.08% | -2.29% |