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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01979份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.0252份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.86% | -0.99% |
| 300059 | 东方财富 | 6.26% | -1.51% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.50% | 0.82% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.98% | -1.68% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.16% | -0.80% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.77% | -1.68% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.72% | -2.04% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.67% | 0.52% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.58% | -0.94% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.08% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
