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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01979份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.0252份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.86% | -1.84% |
| 300059 | 东方财富 | 6.26% | -1.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.50% | -1.12% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.98% | -0.63% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.16% | -1.69% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.77% | -0.99% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.72% | -1.85% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.67% | 0.41% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.58% | -0.41% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.08% | -3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |