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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.19891份 |
| 2020-07-15 | 每份份额分拆1.86885份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.262479份 |
| 2015-04-27 | 每份份额分拆2.07888份 |
| 2014-10-09 | 每份份额折算1.99265份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.18% | -0.87% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.30% | -1.03% |
| 000547 | 航天发展 | 4.55% | -3.13% |
| 002179 | 中航光电 | 4.24% | -1.64% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.01% | -1.17% |
| 002414 | 高德红外 | 3.66% | -0.27% |
| 002465 | 海格通信 | 3.59% | -1.50% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.27% | -1.91% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.01% | 0.71% |
| 300699 | 光威复材 | 2.84% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 富国新材料新能源混合A | 2.1535 | 1.93% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 航空ETF | 1.2157 | 1.51% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1473 | 1.45% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1463 | 1.45% |
| 富国国安A | 1.1850 | 1.43% |
| 富国新兴产业股票A | 3.9357 | 1.35% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0190 | 1.30% |
| 机器人ETF富国 | 0.9126 | 1.27% |