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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆1.19891份
    2020-07-15 每份份额分拆1.86885份
    2016-01-29 每份份额分拆0.262479份
    2015-04-27 每份份额分拆2.07888份
    2014-10-09 每份份额折算1.99265份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601989 中国重工 6.59% 1.12%
    600893 航发动力 6.18% 1.94%
    000768 中航西飞 5.30% 2.87%
    000547 航天发展 4.55% 6.85%
    002179 中航光电 4.24% 1.27%
    600760 中航沈飞 4.01% 0.88%
    002414 高德红外 3.66% 4.77%
    002465 海格通信 3.59% 3.65%
    002013 中航机电 3.45% 0.00%
    600118 中国卫星 3.27% 3.44%
    600316 洪都航空 3.01% 7.28%
    300699 光威复材 2.84% 7.70%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
    军工LOF 0.8800 3.53%
    富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
    富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
    智能汽车LOF 1.4460 2.92%
    体育LOF 0.8340 2.84%
    富国国安A 0.6840 2.70%
    互联网LOF 0.7300 2.67%
    富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%