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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆0.198019份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.53% | -0.64% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.94% | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.24% | 0.11% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.16% | 0.53% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.08% | -0.19% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.56% | 0.37% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.12% | 0.73% |
| 300001 | 特锐德 | 3.11% | -2.13% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | 4.78% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.77% | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
